证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于２０１２年４月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．３ 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人（会计主管人员）汤珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

  ■

  ２．２ 联系人和联系方式

  ■

  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

  ■

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

  ■

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  一、管理层讨论与分析

  （一）报告期公司经营情况回顾

  １、公司总体经营情况概述

  ２０１１年，面对国际金融危机深层次影响的继续显现及国内经济发展的新变化与新挑战，公司董事会、经营管理层和全体员工克服内外部一切不利影响，迎难而上，加强协调合作，充分发挥自身优势，贯彻立足市场、深化营销与管理变革的经营方针，优化组织架构和资源配置，明晰产品布局和发展战略，加大研发创新投入，提高市场预测能力与应变能力，提升供应链管理能力，实现了公司持续稳定健康发展。

  （１）市场营销方面

  国内市场完成了年初确定的目标，公司在激烈的市场竞争中，成功入围了国家四大银行、三大通信运营商、中央国家机关、各省邮储银行、农信社等重大选型；在工业领域，４００ＫＶＡ以上功率的产品广泛应用，并在各地地铁建设中取得新的进展；在公共行业，产品应用于深圳大运会、平安城市等重大项目；在新能源领域，太阳能逆变电源获得金太阳认证、ＴＵＶ认证，完成了太阳能系统发电方案的新产品；数据中心产品及方案在全国三十个省已形成应用案例。

  海外市场虽然受到国际经济环境不景气的影响，订单增长率有所下降，但仍基本完成了既定目标。在市场开拓方面，成功拓展了中南美洲市场等新区域新市场，对海外市场的后续增长提供了重要的保证。

  （２）研发技术方面

  公司加快技术管理升级，把技术研发和市场需求更加紧密结合。公司加大技术与研发创新投入，制订严谨的项目开发计划，加强研发项目管理，强化项目负责人的项目推进力度，加强项目组内以及项目组之间的协助，不断完善流程跟踪和技术评审，实现项目开展流程的规范化。年度内，开展完成了一系列的研发项目，推出了隔离型／非隔离性太阳能并网逆变器、风能并网逆变器、风能配套系列充电器等新产品，完成太阳能系列产品认证、太阳能示范工程建设。

  在产品优化方面，通过提升研发水平，加强对产品质量与工艺的把控，产品质量与工艺获得提升，产品故障率下降，进一步优化了成本。

  （３）供应链管理方面

  公司以打造柔性供应链为目标，生产管理水平获得较大提升。

  公司逐步理顺产销衔接关系，建立预测机制，销售、计划、生产的协同不断提升；建立按单齐套生产模式，提高物料齐套率，保证生产供应，减少生产的盲目性，提高生产效率，提高交付达成率。

  公司依据集中采购、分散执行的采购策略，建立厦门、漳州、深圳统一的采购计划平台，建立供应商门户系统，实现供应商资源和物料信息资源的充分共享。

  公司不断优化生产管理体系，推行按销售需求、按单齐套生产的模式。５Ｓ生产管理水平不断提升，推行看板管理，生产现场明显改善；实施生产现场考核和工序互检制度，提升一线员工质量意识，员工的工作状态和能力水平明显提升；逐步导入精益生产模式，从改善工艺质量入手，提高生产计划达成率，缩短生产交期，进而提升生产效率。

  公司进一步加强工程与质量管理，重新完善和优化工程与质量管理团队，培养新员工，充实团队力量；推行工艺管理，完成ＥＲＰ上线后工艺文件、作业指导书的切换；完善各种产品的工艺文件，提高非标工艺文件的准时率和正确率，保证订单的准时正确生产；完善各产品的检验规范与作业指导书，提升一次检验合格率，加强质量管理。

  （４）内部治理方面

  公司按照上市公司规范要求改善公司管理工作，日趋完善法人治理结构，进一步健全管理内控制度。公司成立了内部控制规范实施领导小组，开展内部控制规范实施活动；完善信息披露流程，加强信息管理和内部通报机制，强化信息披露责任的落实；不断完善公司各级业务流程的优化、审批、监控等管理工作，提升工作效率。

  公司人力资源管理体系进一步科学化、规范化，人员队伍不断扩充，人力资源招聘、培训、绩效考核、薪酬体系等模块优化升级。同时，加强公司企业文化建设，营造良好的企业文化氛围。

  公司重视并不断完善信息化建设，年度内完成漳州工厂、深圳工厂的ＥＲＰ系统上线工作，该系统对于提高内部协同效应及提高生产效率有明显作用；完成供应商门户应用项目、视频会议系统项目、ＯＡ系统升级选型等工作。公司充分利用信息化平台，不断规范和优化公司业务流程，提升业务运作效率。

  （５）品牌建设方面

  公司注重开展市场活动和品牌宣传，积极申报各项科技项目及企业荣誉。年度内，公司参加新加坡亚洲国际通信展、美国太阳能展、南非环球资源展等五十余场国内外展示会及行业研讨会；举办九十余场行业产品与方案研讨会、政府专家会议及品牌推广与产品宣传的巡展活动。

  公司组织申报科技项目２３个，其中：国家级１４个，省级７个，市级２个；荣获“福建省著名商标”、“福建省重点培育和发展的国际知名品牌”、“中国电源学会科技进步二等奖”、“福建省６１８优秀新产品奖”、“厦门市优质品牌”、“厦门市优秀高新技术企业”、“厦门市诚信示范企业”、“中国招投标３０年杰出企业”等多项荣誉。

  ２、公司主营业务及其经营情况

  公司是从事不间断电源（ＵＰＳ）系列产品以及配套产品的设计、生产、销售和服务的高新技术企业，拥有高端智能电源解决方案、新能源产品方案、云动力数据中心解决方案三大产品体系，为客户提供安全、节能、智能的用电服务，产品广泛应用于工业、交通、金融、通信、医疗、政府、军队、新能源、数据中心等行业领域。

  ２０１１年，公司实现营业收入９４，２３８．７９万元，比上年同期增长４２．３８％，实现营业利润１２，１７９．８９万元，比上年同期增长１９．２５％，实现利润总额１２，９７１．３１万元，比上年同期增长１８．９６％，归属于上市公司股东的净利润１０，８７０．９３万元，比上年同期增长１７．４１％。

  （二）对公司未来发展的展望

  １、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

  （１）行业发展总体趋势

  未来三年是中国“十二五”发展的关键时期，受全球欧债危机深化、发达国家经济复苏乏力、新兴经济体增速减缓等因素的影响，在一定程度上将给中国电源市场的发展带来影响。但是，随着中国各行各业信息化建设步伐的加快，中国通讯领域３Ｇ及４Ｇ网络的发展建设，三网融合、物联网、流媒体、宽带网络建设的持续深入，中国战略性新兴产业的部署发展，都将成为ＵＰＳ新的需求增长点。在国际市场上，全球ＵＰＳ市场约９０％运用于数据中心，而通信行业是数据中心最主要的运用市场之一，随着４Ｇ、ＬＴＥ的兴起，云计算、物联网、ＩＰｖ６的迁移将给全球通信运营商带来更多的机遇，也将成为ＵＰＳ市场的新兴增长点。在行业市场上，金融、政府和公共行业对ＵＰＳ应用的需求将持续稳定增长，特别是云计算数据中心等超大机房建设将成为ＵＰＳ市场的新需求点。在产品市场上，大功率产品的运用正在快速发展，并且随着下一代超大型数据机房的建设，大功率产品的市场份额将进一步增长，占据市场主导地位。

  （２）公司面临的市场竞争格局

  在ＵＰＳ领域，伊顿、艾默生、施耐德旗下的ＡＰＣ仍将占据ＵＰＳ市场竞争中的第一梯队，属于领导者。科华恒盛以其良好的发展状态和合理的发展战略处于挑战者的地位，并成为国内企业的突出领导者，一直保持较高的市场关注度。科华恒盛是中国本土最大的高端ＵＰＳ电源制造商和供应商，在国内市场竞争中，公司将依托本土品牌优势、价格与服务性价比优势、相对的成本优势、本土化的企业文化与组织优势、政府采购国产化、良好的公共关系资源等优势，在竞争中争取更大的市场份额；通过加强研发投入力度、优化升级产品线、丰富新产品及行业解决方案，利用覆盖面广的技术与营销网络平台，提升核心竞争力，巩固现有市场领先地位。在海外市场竞争中，公司将突出产品策略与质量优势，找准产品市场与区域市场，寻求合作伙伴，扩大市场份额。

  ２、公司发展战略与经营目标

  （１）公司发展战略

  公司将以电力电子技术为核心，立足ＵＰＳ电源产业，强化“传统ＩＴ应用与工业动力领域、云动力数据中心领域、新能源领域、智能电网领域”四大领域的拓展与协同，提升市场份额。公司将始终本着“自主创新，自有品牌”的发展理念，始终执行“科技领先、品质超群、用户信赖”的质量方针，始终坚持“主动服务、用户至上”的服务理念，加大研发创新投入，打造柔性供应链管理体系，积极开拓国内与国际新市场，强化营销体系，完善客户服务体系，提升内部管理效能，成为国内规模最大、国际知名品牌的电源产品供应商及电力设备保护与节能一体化方案的提供商。

  （２）经营目标与经营计划

  ２０１２年，公司将围绕营销与管理变革开展系统性、持续性的工作，进一步加强内部管理，调整优化产品结构，有效运用ＥＲＰ管理平台，提升产品质量，加强技术服务与营销网络建设，开拓新市场，提高市场占有率，保持销售收入增长态势，实现更好的经营业绩。

  ２０１２年，公司将重点做好以下八个方面的工作：

  ①降低管理成本，实施成本和各项费用控制。建立健全成本和各项费用责任制度、考核制度等控制体系，制定成本和费用控制标准，强化成本管理和费用预算管理，加强对成本和费用形成过程的控制。

  ②继续落实营销模式转型。坚持高端服务策略，落实提升盈利能力和市场稳健增长的基本方针，加强对一体化数据机房、新能源领域的拓展。提升营销组织市场策略、产品策略、客户管理的能力，提升新市场与新产品的推广营销能力。发力渠道市场，通过与渠道商的共同努力，快速渗透各个领域。

  ③推进海外事业市场导向的策略能力，根据市场需求制定合适的市场策略和产品策略，形成更多的优势产品和市场。提高海外产品线开发的有效性，加强产品线管理；加大对新能源产品的市场推广，多通路开拓新市场、推广新产品；培植大客户，完善客户关系管理体系。

  ④加大研发投入，继续完善ＵＰＳ产品线，丰富新能源、云动力数据中心、智能电网等新产品，进一步增强在主要战略业务方向的预研和技术开发，加大申报专利数量。研发创新的大力投入，将使公司在未来经济复苏时期产生良好的效益。同时，有计划地优化产品设计，提升产品质量，节约生产成本；优化和改善项目管理流程，加强项目的选项、立项和技术评审。

  ⑤提升供应链竞争能力，进一步降低采购成本，提升生产工艺和制造效率，提升产品质量，改进生产计划、产品交付、物流管控流程；扩建、升级生产线，做好募投新建工厂的投产准备，使产能得到快速释放。

  ⑥提升人力资源管理水平，完善人才梯队建设。

  ⑦加快超募资金投资项目建设，目前公司信息设备用中大功率ＵＰＳ产业升级、工业动力用ＵＰＳ产业化、技术服务与营销网络建设三个募投项目已基本完成并产生效益，今年公司将加快超募资金投资项目建设，争取早日达产，为广大投资者带来更大收益。

  ⑧加强内部治理，开拓创新发展思路，提升管理水平。公司将按照深交所上市公司内控指引的基本要求，开展各项内控管理工作，为今后符合深交所对中小板上市公司内控管理要求提前做好各项内控管理工作。

  ３、可能面临的风险因素

  （１）经济环境风险

  ２０１２年，世界经济与中国经济发展具有诸多不确定性，欧美主权债务危机延续、中国经济增长放缓、基础设施投资与工业增长回落、通货膨胀、人民币汇率调整等不确定性因素将长期存在，需求市场的需求增长如若放缓会对公司产品销售产生影响。

  （２）研发创新风险

  公司不断加大研发创新投入，不断开发新产品，存在加大经营成本、无法准确把握市场需求而导致企业市场竞争力下降的风险。不断开发新产品是公司扩大市场份额、提高盈利能力的重要手段，公司将坚持以市场为导向，做好预研、选项、立项、技术评审工作，减少可能出现的新产品开发失败而导致的盈利能力下降的风险。

  （３）经营管理风险

  公司经营管理风险主要包括：①规模不效应风险。随着公司规模快速扩大，可能产生信息沟通不足、资源整合不足、管理“官僚化”等弊端，从而产生规模不经济。②战略制定与执行风险。公司做大做强需要制定合理的战略并予以严格执行，有可能存在战略要求与专业人才不足、战略执行过程管控缺失等造成的战略目标无法完全实现的风险。③信息泄露风险。作为高新技术企业且为上市公司，公司存在因人员流动、电脑设备、网络信息安全等因素造成技术、商业、内幕信息的泄露风险。针对上述管理风险，公司将加强内部治理，优化组织结构，优化工作流程，增强管理执行力，推进信息化建设，降低内部管控风险。

  （４）产品质量风险

  公司存在因设计工艺缺陷、生产管理不够精益导致产品质量问题，从而给客户带来损失，造成客户流失，影响公司品牌信誉。公司将加强产品工艺设计管理与优化，严格推行质量管理体系建设，打造精益生产管理，提高产品售后服务水平，减少产品质量风险给公司发展带来的不利影响。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

  ■

  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  为全面提升厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）管理水平，公司引入甲骨文（中国）软件系统有限公司ＯＲＡＣＬＥ ＥＢＳ ＥＲＰ 软件系统（版本为Ｒ１２．１．０），从２０１１年４月８日起投入使用。为了更好适应该软件的运行和提高成本管理水平，经过２０１１年４至１１月的试运行，公司决定从２０１１年４月１日起，对公司２０１１年度的会计政策作如下变更：

  １、将存货的成本由实际成本法变更为标准成本法进行日常核算，月末根据差异率进行差异分配，将标准成本调整为实际成本。由于过去各期期初的存货价值很难再按标准成本重新计算，因此，无法确定该项会计政策变更对以前各期的累计影响数，因而采用未来适用法。

  ２、期末在产品的成本由原来的不分摊直接人工和制造费用的处理方法改变为期末在产品的成本分摊直接人工和制造费用的处理方法。因此，对２０１０年度和２０１１年１－１１月的净利润影响金额分别为７８万元和７９万元，对公司当期净利润的影响很小。

  本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的成本核算业务，能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。因此，公司确定上述会计政策变更采用未来适用法。

  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司于２０１０年１０月２９日召开第五届董事会第三次会议，审议并同意控股子公司漳州科华电子设备有限公司（简称“科华电子”）启动清算及注销工作。该公司法定经营期限将于２０１１年１月２日到期，拟于经营期限到期后进行清算及注销，以２０１０年１２月３１日为审计基准日进行审计，确定净资产值，由股东按照注册资本出资比例对清算资产进行分配。２０１１年７月，科华电子办妥了工商注销手续。故２０１１年末不再纳入本公司的合并报表范围内。

  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  厦门科华恒盛股份有限公司

  法定代表人：陈成辉

  ２０１２年４月２４日