证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１２－００４

  福建海源自动化机械股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于２０１２年４月１４日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于２０１２年４月２４日以现场方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事９人，实到董事９人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

  一、以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度总经理工作报告＞的议案》。

  二、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事甘智和先生、董惠良先生、王振光先生向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》。

  ２０１１年度，公司实现营业收入３７，５６２．６４万元，同比增长７．９６％；利润总额５，５７２．４４万元，同比下降２３．０３％；归属于上市公司股东的净利润４，４９９．４９万元，同比下降２７．４７％。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  四、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》。

  经立信会计师事务所审计，母公司２０１１年度实现净利润４５，１７３，０６７．２７元，加上年初未分配利润１６３，４１４，３９６．４６元，减去２０１１年分配的公司历史未分配利润５０，０００，０００．００元和提取盈余公积金４，５１７，３０６．７３元，截至２０１１年１２月３１日公司可供股东分配利润为１５４，０７０，１５７．００元。

  公司２０１１年度利润分配预案如下：以２０１１年末总股本１６０，０００，０００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金红利１．８７５元（含税），共计分配现金股利３０，０００，０００．００元。剩余未分配利润１２４，０７０，１５７．００元结转以后年度再行分配。

  该议案符合相关法律法规的要求，需提交公司股东大会审议。

  五、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

  《公司关于２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师事务所出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告（２０１１年度）》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的保荐意见》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  六、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

  《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表的独立意见、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  七、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度社会责任报告＞的议案》。

  《公司２０１１年度社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  八、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年年度报告及摘要＞的议案》。

  《公司２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１１年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  九、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１２年第一季度季度报告正文及全文＞的议案》。

  《公司２０１２年第一季度季度报告全文》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１２年第一季度季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  十、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于２０１２年度至２０１３年上半年向银行、租赁公司融资的议案》。

  （一）公司向银行及租赁公司融资

  ２０１２年度及２０１３年上半年公司拟向以下银行、租赁公司融资，融资业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现等业务。具体银行、租赁公司及拟申请融资额度如下：

  ■

  注：具体融资额度和期限以各家银行及租赁公司最终核定为准。实际开展融资业务合作的机构包括但不限于上述银行及租赁公司。

  ２０１２年度至２０１３年上半年，公司实际使用的融资额度将不超过人民币２０，０００万元整，办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自２０１２年１月１日至２０１３年６月３０日止的任何时点，公司向所有银行、租赁公司申请办理的融资业务总余额将不超过人民币２０，０００万元整。在上述期间内且公司向银行、租赁公司申请办理融资业务的总余额不超过人民币２０，０００万元整的情况下，公司可连续、循环的向银行及租赁公司申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。

  对符合前述条件的任何融资业务（不论笔数和单笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述期间），公司提请股东大会授权董事长全权负责审批本公司的具体融资业务，同时由董事长全权代表本公司与各家银行、租赁公司洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司承担。

  （二）公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

  随着公司销售规模的扩大，收取大额银行承兑汇票量增加，为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，２０１２年度至２０１３年上半年公司拟向银行（包括但不仅限于中国光大银行股份有限公司福州分行）申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内办理此项业务的总额控制在人民币３，０００万元以内。

  公司提请股东大会授权董事长全权负责审批本公司的上述业务，同时由董事长全权代表本公司与银行洽谈、签署与上述业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司承担。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十一、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度关联方资金往来情况的专项报告＞的议案》。

  《公司２０１１年度控股股东及其他关联方占用资金往来情况的专项报告》、独立董事对公司关联方资金往来情况的独立意见、立信会计师事务所出具的《关于对福建海源自动化机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  十二、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员２０１２年度薪酬考核方案的议案》。

  十三、以 ９ 票赞成、 ０ 票反对、 ０ 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》。

  经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，已与公司建立了良好的合作关系，自２００６年开始已连续我司服务了６年。该所对公司业务较为熟悉，在以前的审计工作中，切实履行了审计机构应尽的职责与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，续聘有利于保持审计工作的连续性。

  经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司２０１２年度财务审计机构，聘期为一年，预计审计费用约为５０－６０万元。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十四、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  同意公司使用闲置募集资金１５，０００万元暂时补充流动资金。《公司关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十五、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于２０１２年度至２０１３年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

  《公司关于２０１２年度至２０１３年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十六、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

  同意调整公司组织架构，新增制造部和生产管理部。

  十七、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于投资设立福建海源新材料科技有限公司的议案》。

  《公司关于投资设立福建海源新材料科技有限公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  十八、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。

  修订后的公司《对外担保管理制度》（２０１２年４月）的具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十九、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜社会责任制度＞的议案》。

  公司《社会责任制度》的具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二十、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜新媒体登记监控制度＞的议案》。

  公司《新媒体登记监控制度》的具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二十一、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜董事、监事和高级管理人员培训工作制度＞的议案》。

  公司《董事、监事和高级管理人员培训工作制度》的具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二十二、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，决定于２０１２年５月１８日召开２０１１年度股东大会。

  《关于召开公司２０１１年度股东大会的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  备查文件： 《公司第二届董事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  福建海源自动化机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十六日

  证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１２－００５

  福建海源自动化机械股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于２０１２年４月１４日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于２０１２年４月２４日以现场方式召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

  一、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  二、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》。

  ２０１１年度，公司实现营业收入３７，５６２．６４万元，同比增长７．９６％；利润总额５，５７２．４４万元，同比下降２３．０３％；归属于上市公司股东的净利润４，４９９．４９万元，同比下降２７．４７％。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  三、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》。

  经立信会计师事务所审计，母公司２０１１年度实现净利润４５，１７３，０６７．２７元，加上年初未分配利润１６３，４１４，３９６．４６元，减去２０１１年分配的公司历史未分配利润５０，０００，０００．００元和提取盈余公积金４，５１７，３０６．７３元，截至２０１１年１２月３１日公司可供股东分配利润为１５４，０７０，１５７．００元。

  公司２０１１年度利润分配预案如下：以２０１１年末总股本１６０，０００，０００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金红利１．８７５元（含税），共计分配现金股利３０，０００，０００．００元。剩余未分配利润１２４，０７０，１５７．００元结转以后年度再行分配。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  四、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

  五、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  六、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年年度报告及摘要＞的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  七、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１２年第一季度季度报告正文及全文＞的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司２０１２年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  八、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度关联方资金往来情况的专项报告＞的议案》。

  九、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员２０１２年度薪酬考核方案的议案》。

  十、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十一、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  监事会认为：公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过人民币１５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过６个月，未改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。监事会同意公司将不超过人民币１５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１１年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过６个月，到期将归还至募集资金专用账户。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十二、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于２０１２年度至２０１３年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

  经审核，监事会认为：该项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。我们同意２０１２年度至２０１３年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  备查文件：《公司第二届监事会第八次会议决议》

  特此公告。

  福建海源自动化机械股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年四月二十六日

  证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１２－００８

  福建海源自动化机械股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年４月２４日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币１５，０００万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额６８３，５８５，７８５．００元的２１．９４％）闲置募集资金暂时补充流动资金。现将有关情况公告如下：

  一、公司首次公开发行股票募集资金的情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１０）１７５９号文《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于２０１０年１２月１５日首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票 ４，０００万股，发行价格为每股人民币１８．００元，募集资金总额为人民币７２０，０００，０００．００元，扣除发行费用３６，４１４，２１５．００元，实际募集资金净额为人民币６８３，５８５，７８５．００元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于２０１０年１２月２０日出具的信会师报字（２０１０）第２５６９２号验资报告验证确认。

  二、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  ２０１１年３月２１日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币６，０００万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月。截至２０１２年９月１９日，公司已归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金并公告。（具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及《中国证券报》、《证券时报》相关公告。）

  ２０１１年１０月１４日，公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币１０，０００万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月。截至２０１２年４月９日，公司已归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金并公告。（具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及《中国证券报》、《证券时报》相关公告。）

  三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  ２０１２年４月２４日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来６个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将使用不超过人民币１５，０００万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额６８３，５８５，７８５．００元的２１．９４％）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１１年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过６个月，到期将归还至募集资金专用账户。

  公司在过去十二月内未进行证券投资及风险投资。同时公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；在使用闲置募集资金补充流动资金后的１２个月内，公司将不进行证券投资及风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

  三、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

  （一）独立董事就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下独立意见：

  公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过人民币１５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益；公司本次单次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过６个月，未改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币１５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１１年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过６个月。

  （二）公司监事会就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下意见：

  公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过人民币１５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过６个月，未改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。监事会同意公司将不超过人民币１５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司２０１１年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过６个月，到期将归还至募集资金专用账户。

  （三）保荐机构就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下意见：

  兴业证券股份有限公司出具了《关于福建海源自动化机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》，认为：海源机械本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经海源机械董事会审议通过，公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司在最近十二个月内未进行证券投资及风险投资。同时，公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；在使用闲置募集资金补充流动资金后的１２个月内，公司将不进行证券投资及风险投资。兴业证券同意海源机械使用不超过人民币１５，０００ 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  特此公告。

  福建海源自动化机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十六日

  证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１２－００９

  福建海源自动化机械股份有限公司

  关于２０１２年度至２０１３年上半年公司为

  采用买方信贷结算方式的客户提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司拟于２０１２年度至２０１３年上半年继续与银行（包括但不仅限于福建海峡银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司福州分行）开展买方信贷业务，对部分客户采用设备按揭贷款方式销售产品，公司为客户设备按揭贷款提供连带责任保证担保，并根据客户贷款余额承担保证金质押担保责任。

  公司为客户提供的买方信贷保证金担保将实行总余额控制，即自２０１２年１月１日至２０１３年６月３０日止的任何时点，公司为客户提供的买方信贷业务保证金担保总余额将不超过人民币８，０００万元整。在上述期间内，在银行审批的买方信贷授信额度下且公司为客户办理买方信贷业务提供的保证金担保总余额不超过人民币８，０００万元整的情况下，公司可连续、循环的为客户提供买方信贷保证金担保。

  ２０１２年４月２４日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于２０１２年度至２０１３年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。公司监事会、独立董事均就该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的保荐核查意见。按照《公司章程》的规定，本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项需提请公司股东大会进行审议。

  二、担保人及被担保人基本情况

  １、担保人主要情况：

  公司名称：福建海源自动化机械股份有限公司

  公司性质：股份有限公司

  注册地点及主要办公场所：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路２号

  法定代表人：李良光

  注册资本：人民币１６，０００万元

  主营业务：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压砖机（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营）

  ２、买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。

  三、担保事项具体情况

  在银行审批给公司的买方信贷授信额度下，公司客户向银行申请办理设备按揭贷款，并将该款作为向公司购买设备的货款，公司为该客户的上述贷款提供连带责任保证担保，并根据客户贷款余额承担保证金质押担保责任，保证金随客户按期还款而减少。公司担保期限为客户借款期限。

  买方信贷担保事项的具体情况以具体业务实际发生时为准。

  四、担保收益和风险的评估

  买方信贷担保业务的开展有助于公司开拓市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在设备回购的风险，因此公司在提供买方信贷业务担保时要求客户将设备抵押给公司作为反担保。

  公司承诺将严格按照《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的相关规定为客户提供买方信贷业务担保。

  五、董事会意见

  ２０１２年４月２４日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于２０１２年度至２０１３年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》，同时提请股东大会审议并授权董事长全权负责代表本公司洽谈、签署与买方信贷业务提供担保相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关担保合同的约定由本公司承担。

  六、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

  （一）独立董事就上述为采用买方信贷结算方式的客户提供担保事宜发表了如下独立意见：

  公司因买方信贷业务而形成的对外担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保符合公司正常经营的需要，符合全体股东的利益。我们同意２０１２年度至２０１３年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供对外担保。

  （二）公司监事会就上述为采用买方信贷结算方式的客户提供担保事宜发表了如下意见：

  该项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。我们同意２０１２年度至２０１３年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保。

  （三）保荐机构就上述为采用买方信贷结算方式的客户提供担保事宜发表了如下意见：

  海源机械为采用买方信贷结算方式的客户提供担保事项经海源机械第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，经第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并提请２０１１年度股东大会审议，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本保荐机构对海源机械为采用买方信贷结算方式的客户提供担保事项无异议。

  七、截至本公告披露日累计对外担保和逾期担保数量

  截至２０１２ 年４月２５日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币１０，０００万元和１，７３８．１９万元，分别占最近一期经审计净资产的９．８５％和１．７１％；逾期担保金额１４２．５０万元，占最近一期经审计净资产的０．１４％。公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额为０万元。

  八、备查文件

  １、公司第二届董事会第十二次会议决议；(下转D114版)