证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司董事局主席张思民先生、总裁刘占军先生、主管会计工作负责人沈大凯先生及会计机构负责人（会计主管人员）李爽女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、本报告期末应收票据余额较期初减少３６．４５％，主要是公司进行了票据贴现所致。

  ２、本报告期末预付款项余额较期初增加４２．７４％，主要是公司商业系统医院阳光集中配送业务采购总量大幅增加，部分药品（特别是品牌药品）的采购预付款项随之增加。

  ３、本报告期末应收利息余额较期初减少１００％，主要是公司收到银行存款保证金利息。

  ４、本报告期末在建工程余额较期初增加３７．６０％，主要是公司下属子公司枣庄、孝感银河投资等增加了物流配送园的工程建设。

  ５、本报告期末预收款项余额较期初增加１８７．７２％，主要是公司保健品食品行业产品比较畅销，增加了预收客户购货款。

  ６、本报告期末应付利息余额较期初减少１００％，主要是公司支付了银行贷款的利息。

  ７、本报告期末其他流动负债较期初减少３８．７５％，主要是公司冲销了部分预提的费用。

  ８、本报告期末其他非流动负债较期初减少３５．４２％，主要是公司确认了部分由于政府补贴而形成了递延收益。

  ９、本报告期资产减值损失较去年同期增加５８．７１％，主要是公司计提了部分近效期存货的减值损失所致。

  １０、本报告期公允价值变动收益较去年同期增加２４６．２３％，主要是公司持有的嘉实债券基金今年一季度正收益，而去年同期负收益。

  １１、本报告期投资收益较去年同期增加１０５．４７％，主要是公司去年同期投资ＪＶ公司亏损，ＪＶ公司在去年１０月转让今年无此项亏损所致。

  １２、本报告期汇兑收益较去年同期减少９２．２４％，主要是公司外币汇兑减少所致。

  １３、本报告期营业外收入较去年同期增加１５１．９１％，主要是公司下属子公司海王药业在本报告期收到政府补助所致。

  １４、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少３５５．７０％，主要是公司医药商业销售规模大幅增长及医药商业客户回款周期较长等导致。

  １５、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少１２９２．２８％，主要是公司下属子公司枣庄、孝感银河投资等增加了物流配送园的工程建设支出，而去年同期没有该项投资支出，同时去年有处置房产现金流入而今年同期没有该项现金流入。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  证券投资情况说明

  注１：嘉实债券基金为控股子公司山东海王银河医药有限公司历史上遗留下来的基金，以前年度定期报告已有披露；嘉实债券基金对公司报告期业绩的影响数为１，８８９．６０元。

  注２：海王生物股票为公司２００９年１２月收购海王食品股权之前海王食品已持有的证券，２０１０年公司合并海王食品报表后，转变为公司所投资的证券；海王生物股票对公司报告期业绩无影响。

  注３：由于泰丰电子拖欠海王药业房屋租赁费，海王药业获得法院划转至其名下的“深信泰丰”（证券代码００００３４） ７４０，４２８股股票，其中无限售条件股份２６７，３２５股，有限售条件股份４７３，１０３股。公司在２０１０年度已出售２６７，３２５股“深信泰丰”股票，剩余４７３，１０３限售股于２０１１年７月１４日解除限售；深信泰丰股票对公司报告期业绩无影响。

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  董事局主席：张思民

  ２０１２年４月２６日