证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人邓电明、主管会计工作负责人曾炜杰及会计机构负责人（会计主管人员）彭兴华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、预付款项本季度末较年初增长３８．４９％，主要原因是预付材料及设备款等增加所致。

  ２、预收账款本季度末较年初增长４８．７８％，主要原因是销售增加，预收客户货款增加所致。

  ３、应付职工薪酬本季度末较年初减少９６．０３％，主要原因是２０１１年已计提未发放的年终奖金在２０１２年２月份发放。

  ４、其他非流动负债本季度较年初减少５０．９４％，主要原因是本期剩余摊销期在１年内的递延收益减少所致。

  ５、未分配利润本季度末较上年同期减少３０．２３％，主要原因是２０１２年３月１６日股东大会审议通过的２０１１年年度利润分配方案，公司按议案计提应付股利。

  ６、营业收入本季度较上年同期增长３１．５９％，主要原因是扬州子公司销售收入增加所致。

  ７、营业成本本季度较上年同期增长１０３．６０％，主要原因是销售量增长幅度超过营业收入，同时产品单位成本有所增加所致。

  ８、财务费用本季度较上年同期减少４２７．０３％，主要原因是本期计入财务费用的利息收入增加所致。

  ９、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额本季度较上年同期有较大增加，主要原因是本期扬州支付的设备增值税比去年同期大幅减少所致。

  １０、投资活动产生的现金流量净额本季度较上年同期有较大增加，主要原因是本期收回定期存款投资收到的现金增加所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  １、报告期内主营业务的经营情况

  ２０１２年第一季度公司加大了市场开拓力度，ＬＥＤ芯片销售收入较前期预测有所增长，芯片销售单价下降幅度超过前期预测，导致净利润低于前期预测。报告期内，公司实现营业收入９，２７８．１９万元，比上年同期增长３１．５９％，利润总额为３，８１２．０５万元，比上年同期下降８．３２％，净利润为３，２７３．３３万元，比上年同期下降４．８８％。

  ２、公司经营计划执行情况

  报告期内，公司严格按照董事会的经营计划，扎实做好每一项的生产经营工作。公司仍专注于高亮度四元系ＬＥＤ外延片及芯片和三结砷化镓太阳能电池外延片及芯片两大主营业务，主营业务情况未发生变化并趋于稳步发展。在市场导向下，公司加快产品结构的调整、逐步完善公司内部的控制体系、进而争取更大的市场份额。

  ３、公司未来的经营计划

  ２０１２年，在国家“十二五”政策的导向下，公司将结合实际生产经营情况，认识和把握当前形势，做好两大主营业务，在原有市场份额的基础上，拓展公司产品的新兴产业领域的应用范围，持续保持稳定发展。公司２０１２年经营计划如下：

  （１）稳固并继续扩大公司行业的市场份额

  积极推进厦门的募投项目建设，力争２０１２年底前完成生产洁净厂房的装修工作，以便于２０１３年及未来形成新增产能，稳固并努力扩大公司在市场的占有率。

  （２）加大研发、攻关力度

  ① 加大倒装大功率芯片的产能；

  ②加快白光照明用红光芯片的研发进度；

  ③完善地面聚光电池的成熟工艺及批量化生产进程；

  ④按期完成国家科技部“８６３”科技任务进度及其它研发任务；

  （３）力争子公司销售规模稳步增长

  截至本报告期末，扬州子公司在完成公司整体产业布局的基础上积极投产工作。争取２０１２年在保质保量的基础上，稳步增长子公司的销售规模。

  （４）管理水平不断提升

  公司登陆资本市场以来，募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展，公司于报告期内吸纳各领域专家成立了战略发展委员会。２０１２年在董事会的领导下，公司将在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的进行改善，在精益求精的基础上不断提升公司综合管理水平。

  （５）人才储备

  随着公司规模的不断壮大，公司在管理、技术、市场营销等方面的人才需求亦将不断增加。在公司内部方面，公司要始终坚持“团结奋进，专注创新，诚信求实，追求共赢”的企业文化，充分调动和挖掘员工的积极性及创新能力，不拘一格选拔人才，唯才是用，营造良好工作的环境，提升员工的幸福指数。在公司外部方面，要同时加大人才的引进，为公司的持续健康发展做好人才储备工作。

  （６）进一步完善信息管理系统

  随着公司生产和销售规模的不断扩大，公司精细化、信息化管理尤为重要，２０１２年公司将完善信息管理系统的升级工作，引入标准化、精细化管理系统，从而不断提升公司的综合竞争力。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  厦门乾照光电股份有限公司

  法定代表人：邓电明

  ２０１２年４月２５日