证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

  ■

  公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）资产负债表相关项目重大变动情况分析

  1、应收账款：期末余额比年初余额增加402,922,781.52元，增长117.69%，主要系报告期内政府采购中小学免费教材款项尚未到账所致；

  2、预付账款：期末余额比年初余额增加36,411,929.34元，增长60.91%，主要系报告期内预付秋季教材纸张及设备款项增加所致；

  3、其他流动资产：期末余额比年初余额增加200,000,000.00元，增长66.50%，主要系报告期内购买理财产品所致；

  4、应付票据：期末余额比年初余额减少38,744,431.31元，下降33.44%，主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑减少所致；

  5、预收账款：期末余额比年初余额增加174,635,311.90元，增长65.46%，主要系报告期末收到的预收货款和广告款，因不符合收入确认条件尚未结转；

  6、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少158,085,306.76元，下降71.44%，主要系报告期内支付上年度绩效工资所致；

  7、应交税费：期末余额比年初余额减少26,112,789.81元，下降51.16%，主要系报告期内缴纳税金导致期末余额减少；

  8、应付股利：期末余额比年初余额减少1,016,491.98元，下降41.95%，主要系报告期内支付少数股东股利导致期末余额减少。

  9、一年内到期的非流动负债：期末余额比年初余额减少416,918.36元，主要系报告期内一年内到期的非流动负债已全部支付完毕。

  （二）利润表相关项目重大变动情况分析

  1、营业收入：报告期发生额比上年同期发生额增加433,138,972.02元，增长44.00%，主要系报告期教材教辅和贸易经营收入均大幅增长所致；

  2、营业成本：报告期发生额比上年同期发生额增加351,862,351.06元，增长65.63%，主要系报告期销售增加导致相应成本增加，同时新拓展的贸易经营业务毛利率不高，对营业成本的增长有一定的影响；

  3、销售费用：报告期发生额比上年同期发生额增加34,827,972.63元，增长32.05%，主要系报告期内公司增加销售环节的投入，直接费用随营业规模的扩大相应增加。

  4、财务费用：报告期发生额比上年同期发生额减少13,294,411.68元，主要系报告期内利息收入增加所致；

  5、营业外收入：报告期发生额比上年同期发生额减少2,445,802.90元，下降58.03%，主要系报告期收到政府补助减少所致；

  6、营业外支出：报告期发生额比上年同期发生额减少2,753,550.83元，下降94.80%，主要系报告期对外捐赠支出减少所致；

  7、少数股东损益：报告期发生额比上年同期发生额增加亏损5,209,969.69元，主要系报告期公司加大了对数媒产品及电子出版物的前期投入所致。

  （三）现金流量表相关项目重大变动情况分析

  1、经营活动产生的现金流量净额：报告期现金净流出额比上年同期减少127,438,883.43元，主要系报告期加大往来款项收回的力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加；

  2、投资活动产生的现金流量净额：报告期现金净流出额比上年同期增加194,167,641.44元，主要系报告期购买理财产品200,000,000.00元所致，上年同期无此因素；

  3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生额比上年同期发生额减少99,060,680.72元，下降98.50%，主要系上年同期归还银行借款100,000,000.00元，报告期无此因素。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司第二届董事会第一次会议于２０１２年４月７日审议通过公司２０１１年度利润分配预案：以公司现有总股本１，７９６，０００，０００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金１．２０元（含税），本次利润分配合计２１５，５２０，０００元。该分配预案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  中南出版传媒集团股份有限公司

  法定代表人：龚曙光

  ２０１２年４月２４日