证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人张定坤及会计机构负责人（会计主管人员）张定坤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

  １、应收票据较期初增加１１３．８３％，主要系公司营业收入增加收到的银行承兑汇票增加所致。

  ２、预付账款较期初增加９５．４５％，主要系本报告期末公司预付设备款增加所致。

  ３、应收利息较期初增加７７９．３７％，主要系定期存款的存期同比延长所致。

  ４、在建工程较期初减少４４．８９％，主要系本季度转入固定资产所致。

  ５、递延所得税资产较期初增加３８．０１％，主要系未实现利润增加所致。

  ６、预收款项较期初增加３０．１１％，主要系预收的货款增加所致。

  ７、应付职工薪酬较期初减少７９．４４％，主要系２０１１年计提年终奖支付所致。

  ８、应交税费较期初增加２１４．２５％，主要系一季度所得税增长及报告期当月增值税增长所致。

  二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

  １、管理费用较去年同期增加４６．５４％，主要系研发费用的增加、管理人员工资的增加及税金的增加所致。

  ２、财务费用较上年同期减少４５４．８６％，主要系募集资金存款利息增长所致。

  ３、资产减值损失较上年同期减少６８．０８％，主要系较本季度坏账准备减少所致。

  ４、营业外收入较上年同期增加了１６．０２万，主要系本季度补贴收入增加所致。

  ５、所得税费用较上年同期增加３７．７７％，主要系公司本季度利润增长所致。

  ６、少数股东损益较去年同期减少６８．５９％，主要系公司少数股东持股比例下降所致。

  三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

  １、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 ９６，３５０，７７９．２６ 元，主要系公司本季度回款及时所致。

  ２、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１００．００％，系公司本季度无借款所致。

  ３、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少１０４．６６％，主要系公司持有美元资产，本季度美元兑人民币汇率波动很小所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、报告期内总体经营情况

  报告期内，由于受投资放缓、市场需求低迷、国内ＧＤＰ连续五个季度下降等多重不利因素的影响，公司实现营业收入４５５，１６０，２８４．４０元，比上年同期下降１５．６６％，比上年四季度增长１５．０３％；归属母公司净利润８４，３０４，３０４．４６元，比上年同期增长２０．９７％。

  二、公司经营计划执行情况

  报告期内，公司以年度经营计划为核心目标开展工作：

  按计划推进新产品开发，进入新领域，开拓新市场，培育公司新的增长点。公司围绕主业，充分发挥螺杆机械技术研发优势，以大幅领先的节能水平为核心技术目标，使公司螺杆机械产品逐步从空气压缩机应用领域迈入其他应用领域，培育公司新的营收增长点和利润来源。

  努力提高国内市场销售份额，着力构建海外市场经销网络。公司螺杆机械产品具有显著的节能水平优势和高性价比，公司通过发挥国内经销渠道健全的优势，调动经销商的积极性，提高国内市场份额，扩大销售规模。同时，公司注重加快国外市场的开拓，构建海外经销网络，已取得明显成效。

  加强内部管理，抓好挖潜增效。公司加强各项内部管理，抓好目标分解考核，控制各项成本和费用支出，提高效率，提高产品合格率；公司积极采用新材料、新技术、新工艺，完善垂直产业链，降低制造成本，提高效益。

  按计划推进募投项目后期建设，为公司未来的业务成长打好基础；紧紧围绕主业，规划超募资金使用计划，为公司进入新领域、开拓新市场创造条件。

  报告期内，公司核心技术团队和主要技术人员保持稳定，并不断有行业高端人才加盟；公司无形资产、核心竞争能力没有发生重大变化。

  三、未来业务展望

  １、继续加大研发投入，紧紧围绕“专注于装备制造业、进入新领域、开拓新市场”的理念，抓好产品开发，推进产品结构、市场结构调整。

  ２、根据公司业务发展规划，做好人才引进、培养，抓好团队建设，为公司进一步抓好技术开发、生产经营做好人才储备。

  ３、抓好国内外市场开拓和渠道建设；抓好募投项目建设，提高项目建设水平。

  ４、不断加强规范运作，完善治理结构，强化内部管理，充分维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用