证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人金绍平、主管会计工作负责人张晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）林天雁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

  １、应收利息余额较期初数减少６８．８６％，主要为公司报告期内收到银行定期存款利息所致；

  ２、其他应收款余额较期初数增加２６３．８３％ ，主要为东莞子公司待认证进项税额增加所致；

  ３、其他流动资产余额较期初数增加２４．５５万元，主要为公司本报告期内预缴通讯费所致；

  ４、在建工程余额较期初数增加９９．２７％，主要为公司募集资金投资项目投入购买安装设备及东莞子公司项目生产线投资增加所致。

  ５、应付账款余额较期初数减少３１．２１％，主要为公司本报告期支付供应商货款增加所致；

  ６、预收账款余额较期初数增加１０４．９６％，主要为客户预付货款增加所致；

  ７、其他应付款余额较期初数减少３０．８１％，主要为公司本报告期支付代扣代缴个人所得税及住房公积金所致。

  二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

  １、销售费用较上年同期增加５０．５３％，主要为本报告期东莞子公司投产销售增加费用所致；

  ２、管理费用较上年同期增加２９．９３％，主要为本报告期东莞子公司管理人员薪酬等费用增加所致；

  ３、营业外收入较上年同期减少８５．８６％，主要为本报告期内计入当期损益的政府补助同比减少所致。

  三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

  １、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加３１４．２２％，主要为公司报告期内收到银行定期存款利息所致；

  ２、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加４７．９５％，主要为本报告期支付东莞子公司职工薪酬增加所致；

  ３、支付的各项税费较上年同期增加８１．９５％，主要为本报告期预缴企业所得税较上年增加所致；

  ４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加７７．９４％，主要为本报告期东莞子公司支付项目生产线投资增加所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、回顾报告期内主营业务的经营情况

  ２０１２年一季度，公司实现营业收入为６９，６２７，３７６．１５元，比去年同期增长２０．４４％；归属于上市公司股东的净利润为８，３８８，７９５．５４元，比去年同期下降２１．８６％ 。主要原因是自２０１１年第四季度以来，公司电容式触摸屏项目已陆续开始供货，但由于新产品的开发、推广需要一个过程，项目相关管理费用、销售费用同比出现较大增长，导致公司的业绩受到较大影响。

  二、报告期内年度经营计划执行情况

  本报告期，公司紧紧围绕２０１２年度经营计划积极开展工作，在保持超小型微特电机稳定发展的基础上，继续加大投入、开发试制新产品项目，向微特电机应用组件模组化及相关产业链延伸发展，从移动终端产品单一器件提供商向相关产业模组（组件）整体解决方案提供商的升级转型发展，截止至２０１２年３月３１日公司年产１５００万片（以３．５英寸为标准）电容式触摸屏项目已达到设计产能。

  三、公司可能面临的风险和应对措施

  １、市场风险

  公司生产经营的超小型微特电机行业内中小企业数量多、规模小，易出现低价竞销情况，扰乱竞争秩序。公司生产的触摸屏为新一代移动通信和智能终端（智能手机和平板电脑）等热点产业链的上游产品，良好的市场前景也将吸引更多的厂商规划进入或正在进入此行业，因而市场竞争预计将越来越激烈。如果公司发生决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、生产水平的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。

  应对措施：针对市场存在的风险，公司积极拓展微特电机的应用领域同时加快触摸屏的项目进程，率先占领市场份额。

  ２、技术风险

  行业的快速发展，需要技术研发紧紧跟上，时刻掌控技术更新情况。如果公司在自主创新方面不能持续的加大技术投入，或技术创新机制不能有效发挥作用，甚至不能够有效的把握行业技术走向，就无法适时开发出符合市场需求的新产品，无法进行技术和产品升级换代，创新能力也将缺乏持续性和稳定性，进而降低公司的竞争力，影响公司的未来发展。

  应对措施：公司将利用原有的行业技术优势，加大研发及产品创新力度，向自动化及产业化发展。

  ３、人力资源风险

  公司主营的各个项目基本都是技术密集和劳动密集型的，招工难、用工荒情况的普遍存在，特别是新兴产业项目，相关的高素质人才资源更加紧缺。因而是否能很好的吸引、任用、留住高素质的人才，是否能培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。

  应对措施：公司将与各大院校合作，进行人才储备；同时采取合理的激励机制有效的吸引各方面人才，培养人才梯队。

  ４、管理风险

  虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并在过去管理经验积累的基础上，制订了一系列的规章制度，在实际执行中运作良好。但是随着投资项目的陆续开展和公司规模的迅速扩大，现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约，公司总体将面临一定的管理风险。

  应对措施：公司将实施行之有效的绩效考核制度，将公司治理与个人奖惩结合在一起，提高公司管理水平。

  ５、原材料的风险

  生产超小型微特电机主要原材料涉及稀土和贵重有色金属，而稀土和贵重有色金属在国际市场的价格存在较大波动隐患，从而影响其生产成本，对公司业绩带来一定影响。此外，触摸屏的主要原辅材料涉及ＩＴＯ、盖板玻璃、ＦＰＣ和ＩＣ等，需求的大幅增长导致某些厂商及型号的原材料供应在一定时期会出现短缺的状况，从而影响生产经营的正常进行。

  应对措施：公司将加强生产管理，优化成本结构，尽量降低原材料价格波动造成的影响。

  四、报告期，公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  证券投资情况说明

  本公司持有象屿股份２１，３０１股，均为客户厦门夏新电子股份有限公司用股份偿还债务的股票，非本公司主动持有。

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用