证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 本报告经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、财会部经理牛月香女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

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  2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、应收股利期末金额较年初减少100%，主要系本公司本期收回应收徐州华润、铜山华润的分红款。

  2、应付账款期末金额较年初增加42%，主要系火电企业应付燃煤款增加所致。

  3、预收账款期末金额较年初减少54%，主要系本公司控股子公司国投山西运销预收的燃煤销售款降低所致。

  4、 应付利息期末金额较年初增加36%，主要系短期融资券、外币借款的应付利息增加所致。

  5、一年内到期的非流动负债期末金额较年初增加37%，主要系本公司控股子公司二滩水电一年内要偿还的长期借款增加所致。

  6、长期应付款期末金额较年初增加34%，主要系本公司控股子公司二滩水电新增融资租赁所致。

  7、投资收益同比增加39%，主要原因是本公司参股企业徐州华润受益于电量提升和电价上调，盈利水平提高。

  8、营业外收入同比上升209%，主要系获得的政府补助增加所致。

  9、营业利润、利润总额、归属于母公司净利润、基本每股收益等盈利指标分别较上年同期下降196%、169%、978%和847%，主要原因：一是受雅砻江流域来水偏枯的影响，二滩水电发电量同比下滑，二滩水电出现季节性亏损；二是受借款规模扩大及利率上调的影响，财务费用同比增加；三是风电项目发电量下降，业绩同比下滑。

  10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加33%，主要系本公司控股子公司二滩水电基建项目现金支出同比提高所致。

  11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加35%，主要系借款规模增大及利率上调所致。

  12、筹资活动产生的现金流量净额同比下降59%，主要系本公司本期借款同比减少及偿付利息支付现金增加所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期下降50%以上，业绩下滑的主要原因：

  1、预计雅砻江流域来水同比偏枯，受此影响，二滩水电站发电量同比减少，二滩水电业绩下滑；

  2、官地水电站2012年2季度单机运行，收入与折旧、财务费用等成本费用不匹配；

  3、由于借款规模扩大及利率上调，公司财务费用同比增加。

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内公司无现金分红政策的执行情况。

  国投电力控股股份有限公司

  法定代表人:胡刚

  2012年4月25日