证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人何静秋女士及会计机构负责人（会计主管人员）何海先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）报告期内变动较大的资产和负债项目

  单位：人民币元

  ■

  变动主要原因分析如下：

  （１）应收票据报告期末金额较年初金额增加４１，０８１，０４１．００元，增加６６．５５％，主要系报告期公司客户支付结算方式发生变化，客户采用银行承兑汇票方式结算货款所致。

  （２）应收利息报告期末金额较年初金额增加１０，２７６，３６２．６０元，增加２２７．５２％，主要系本公司２０１１年面向社会公开发行人民币普通股４，１００万股，收到募集资金９７，７５９．５４万元，截止报告期末应收未收定期存款利息增加所致。

  （３）其他应收款报告期末金额较年初金额增加１１，０８３，２００．７６元，增加９９．３１％，主要系报告期公司参与客户的招投标，支付的投标保证金增加以及员工借支增加所致。

  （４）应付票据报告期末金额较年初金额增加５，７９０，０００．００元，增加３３．６６％，主要系公司调整对供应商的结算方式，增加票据支付所致。

  （５）应付职工薪酬报告期末金额较年初金额减少１２，００６，５６０．３６元，减少７７．６６％，主要系支付公司２０１１年度年终奖及２０１１年留存绩效工资所致。

  （６）其他应付款报告期末金额较年初金额增加３，７６０，３９５．６３元，增加４８．４２％，主要系应付未付部分媒体顾问费用增加所致。

  （二）报告期内公司收入、成本、费用构成及同比分析

  单位：人民币元

  ■

  变动主要原因分析如下：

  （１）本报告期营业收入较上年同期减少８６，４５２，５１８．４６元，减少３１．２８％，主要系公司主要产品辊压机销售收入较上年同期下降所致，辊压机销售收入较上年同期下降的主要原因是公司下游水泥行业投资放缓，部分水泥行业客户对公司产品货款支付滞后，导致公司产品未发货未确认收入所致。本年营业成本较上年减少３５，７１９，７０６．０１元，减少２７．７２％，主要系营业收入下降，成本同比下降所致。

  （２）本报告期营业税金及附加较上年同期减少２，２２０，５０４．０９元，减少５９．０４％，主要系营业收入下降，导致营业税金及附加下降。

  （３）本报告期销售费用较上年同期下降２，５５７，２９５．９４元，下降３１．０７％，主要系公司营业收入下降，运输费用同比下降所致。

  （４）本报告期管理费用较上年同期增加４，１０７，５５０．９７元，增加４０．９４％，主要系公司会务费、研发费及印花税同比增加所致。

  （５） 本报告期财务费用较上年同期增加１０，００３，９３４．５４元，增加７１６．３６％，主要系募集资金截止报告期末尚未支付的金额计提的利息所致。

  （６）本报告期公允价值变动收益较上年同期下降７３５，５８０．００元，下降９４．３４％，主要系公司持有的交易性金融资产本期价格波动所致。

  （７）本报告期投资收益较上年同期下降８６６，９７０．３３元，下降１００％，主要系上年同期公司按实际利率法核算的持有至到期投资收益，本报告期无持有至到期投资。

  （三）报告期内公司现金流量项目分析

  ■

  变动主要原因分析如下：

  （１）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少６５，４５９，９２９．０２元，减少１４０．５９％，主要原因有以下几点：

  １）本报告期受客户支付结算方式变化的影响，报告期公司客户采用银行承兑汇票方式结算剔除票据到期承兑的金额较上年同期增长３１．６６％， 使现金流入同比减少；

  ２）公司报告期销售规模较上年同期下降，对本年度现金流入产生一定的影响；

  ３）公司报告期新签订合同２２，７８７万元，较上年同期下降１９．４３％，本年度执行新签合同所收到的现金同比下降，对本年度现金流入产生一定的影响。

  （２）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度下降，主要系上年同期收回购买的１，０００万元信托产品及处置子公司收到现金６６４万元所致，本报告期无上述事项所致。

  （３）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加６２，５５５，４００．００元，增加８５．９０％，主要系本公司上年同期支付股利６，５００万元，而本报告期无股利支付。

  （四） 财务指标大幅变动情况及原因说明

  （１）本报告期每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少０．１８元／股，，主要原因是本期经营性净现金流量同比减少，以及股本扩大所致。

  （２）本报告期基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少０．１０ 元／股，降幅３３．３３％。主要原因是本期净利润同比减少３，０６２万元，以及股本扩大所致。

  （３）本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少１５．７７个百分点，主要原因是本期净利润同比减少，以及上年末上市募集资金到位净资产增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  √ 适用 □ 不适用

  ３．２．４．１ 持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项

  持续到报告期内的重大诉讼详见２０１２年４月１８日巨潮资讯网披露的成都利君实业股份有限公司２０１１年年度报告“第十一节 重要事项之（一）”

  截止本报告日，该诉讼案件尚无最新进展。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  √适用 □ 不适用

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  证券投资情况说明：

  报告期内，公司未对作为交易性金融资产核算的证券投资进行交易。

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  成都利君实业股份有限公司

  董 事 会

  二０一二年四月二十五日