证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人（会计主管人员）亢金凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据较期初降低５６．９８％，主要系公司持有的银行承兑汇票到期所致。

  ２、预付账款较期初增长５３．０９％，主要系募投项目设备预付款增加形成。

  ３、无形资产较期初增长３６．８６％、短期借款较期初增加５００万元、一年内到期的非流动负债和长期应付款分别较期初增长２３７３．８９万元和２０００万元，主要系报告期内鹤壁天淇汽车模具有限公司作为非同一控制下企业纳入合并范围所致。

  ４、应付职工薪酬较期初增长１０５．８６％至２３７．０６万元，主要为母公司未支付的职工工资增加形成。

  ５、应交税费较期初降低４１．７２％，主要为公司期初应交增值税和个人所得税在一季度完成缴纳。

  ６、２０１２年１－３月营业税金及附加较去年同期降低６２．４８％，主要系母公司进项税额增加所致。

  ７、２０１２年１－３月财务费用较去年同期降低１７２．６４％，主要系母公司利息收入增加和贷款利息减少两方面因素所致。

  ８、２０１２年１－３月资产减值损失较去年同期增长６１．７４％，主要系应收账款规模降低。

  ９、２０１２年１－３月投资收益较去年同期增长３００．０１％，主要系将购买日之前持有的被购买方鹤壁天淇汽车模具有限公司的股权按照公允价值进行重新计量形成。

  １０、２０１２年１－３月营业外支出较去年同期增加６６１．８７％至１０．３３万元，主要系母公司非流动资产处置损失增加所致。

  １１、２０１２年１－３月利润总额较去年同期增长３１．１０％，主要系公司财务费用大幅降低、投资收益增长以及营业外收入增长所致。

  １２、２０１２年１－３月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长４９２７．２４万元，主要由于（１）客户模具项目预付款增加；（２）在购买商品、接受劳务等活动中较多地使用银行承兑汇票；（３）各项税费支出大幅降低。

  １３、２０１２年１－３月投资活动流入的现金较上年同期减少８００万元，主要系上年同期收回联营企业天津市天华兴汽车模具有限公司投资所致。

  １４、２０１２年１－３月投资活动流出的现金较上年同期增加３６１１．５０万元，主要因对东风（武汉）天汽模金属材料成型有限公司投资以及购买鹤壁天淇汽车模具有限公司股权形成。

  １５、２０１２年１－３月筹资活动产生的现金流出为零、较上年同期大幅降低，主要系公司上年同期偿还银行贷款１２９００万元所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

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  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用