证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人（会计主管人员）林红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

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  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、预付款项余额较年初增长７５．３１％，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购款项（第三方商品与服务）增加所致；

  ２、其他应收款余额较年初增长４０．４５％，主要系项目备用金、履约保证金等增加所致；

  ３、应付账款余额较年初下降３５．３５％，主要原因是在报告期内公司对部分采购款进行了结算；

  ４、应付职工薪酬余额较年初下降４８．４５％，主要是公司２０１１年尚未发放的年终奖于本期发放所致；

  ５、报告期内营业税金及附加较去年同期增长１４０．０２％，主要系报告期内营业收入增长的同时技术服务类收入较去年增长所致；

  ６、销售费用、管理费用分别较去年增长４０．２７％、３０．１０％，主要系报告期内公司经营规模扩大而纳入并表的子公司增多，营销力度加大、包括技术、营销等人员规模扩大以及员工资与办公支出费用增加所致；

  ７、投资收益较去年同期下降９４．２５％，主要系按照权益法核算的投资收益较去年减少所致；

  ８、所得税费用较去年同期增长１１３．８２％，主要原因为：一是报告期内剔除来源于联营企业的投资收益后的利润总额增加；二是公司全资子公司——北京新媒传信科技有限公司（下称“新媒传信”），２００７年度至２０１１年度享受软件企业所得税“两免三减半”的优惠政策，其中新媒传信２０１１年度所得税暂按１２．５％的税率缴纳，上述优惠期现已结束，２０１２年一季度企业所得税暂按２５％的税率进行预缴。新媒传信待高新技术企业年审复核通过后，将根据《企业所得税法》规定到税务机关进行备案登记，备案登记完成后２０１２年度减按１５％的税率征收企业所得税；

  ９、、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长８７．０６％，主要系本期销售收入增加的同时，加强应收账款的管理及与客户的沟通，提高结算进度；

  １０、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长４５．３１％％，主要由本期利息收入、收回的履约保证金、收取的房屋租赁保证金等构成；

  １１、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长１１１．３８％，系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购而支付的现金；

  １２、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长６５．００％，主要是由于本期企业员工数量增长较快，相应支付的职工薪酬等有所增长；

  １３、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长３６．０４％，主要系公司业务规模、人员规模扩大的同时，相应的差旅费用、行政办公等费用报销增加所致；

  １４投资活动现金流入较去年同期增长２０００４９．８８％，主要系本期收到联营企业现金红利所致；

  １５、投资活动现金流出较去年同期下降９７．６４％，主要系本期对外投资活动明显少于去年同期所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

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  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

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  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √ 适用 □ 不适用

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