证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人曹靖及会计机构负责人（会计主管人员）欧志松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、报告应收票据与上年期末相比下降５７．０２％，主要原因系票据到期托收所致。

  ２、报告预付款项与上年期末相比上升２７７．１５％，主要原因系公司支付设备款及采购进口原材料预付款的增加。

  ３、报告期其他应收款与上年期末相比增加６７．０５％，主要原因系公司支付土地购买保证金的增加。

  ４、报告期长期待摊费用与上年期末相比增加３９．９７％，主要原因系公司采购产品模具的增加。

  ５、报告期应付票据与上年期末相比增加２９３．８４％，主要原因系公司银行承兑汇票支付结算增加。

  ６、报告期预收账款与上年期末相比增加５０．８５％，主要原因系公司销售规模扩大，对部分客户扩大了预收款政策。

  ７、报告期应交税费与上年期末相比下降４５．９３％，主要原因系公司所得税税费缴纳所致。

  ８、报告期应付利息与上年期末相比增加３２．４９％，主要原因系公司短期借款增加所致。

  ９、报告期其他流动负债与上年期末相比下降４１．０５％，主要原因系公司预算模具款下降所致。

  １０、营业税费本年１－３月份与去年同期相比增加４５．１７％，主要原因系公司销售增长，相应税费增加。

  １１、财务费用本年１－３月份与去年同期相比增加１２７．９５％，主要原因系公司短期借款增加，相应利息支出增加。

  １２、资产减值损失本年１－３月份与去年同期相比下降９７．０３％，主要原因系应收款项较去年同期增幅下降。

  １３、营业外收入本年１－３月份与去年同期相比下降５８．３％，主要原因系公司获得政府补助减少。

  １４、营业外支出本年１－３月份与去年同期相比下降６１．５１％，主要原因系公司水利基金支出减少。

  １５、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长３０２．４８％，主要原因系公司销售增长带来回款增加。

  １６、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长１４１．５０％，主要原因系公司购入固定资产及基建支付款项增加。

  １７、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长４４１．７７％，主要原因系公司借款增加。

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、报告期内公司主营业务经营情况

  ２０１２年１－３月，公司实现营业收入２５，２９４．８７ 万元，同比增长５．５１％；营业利润为３，３６７．７５ 万元，同比下降１９．０８％；利润总额为３，４００．６６ 万元，同比下降１９．７２％；归属于母公司的净利润为２，７０４．２７ 万元，同比下降２１．５３％。

  ２０１２年第一季度，公司净利润及毛利率下降的主要原因为：（１）、受客户产品年度降价、重庆长安悦翔配套项目销量下降、原材料及人工成本上涨等因素综合影响，使得毛利率下降；（２）、杭州湾双林、柳州科技、上海崇林公司属投入期，目前未有产出，但固定投入带来的成本摊销，导致净利润率下降。

  ２０１２年一季度虽然毛利率及盈利有所下滑，但销售同期相比有５％以上的增长；同时公司正在开发的一级配套项目产品陆续进入小批量供货，将推动公司业绩后续增长。

  二、未来发展计划  

  ２０１２年公司工作的重点将围绕新业务拓展、人才资源开发与管理、核心技术培养、降本增效推进、组织架构重组、系统流程再造、信息化建设等方面开展工作。具体实施计划如下：

  （１）继续做好投资规划、投资项目管理工作，确保投资项目（尤其是募投项目）进度及效果，满足公司发展需要２０１２年重点投资的基建项目有：杭州湾项目、柳州科技项目及上海青浦项目，此外鑫城二期在年中投产。

  （２）进一步明确产业及市场发展规划，做好技术与营销优势互补，提升新业务获取能力市场规划对于新业务拓展有着积极和深远的指导意义，现阶段我们在此方面做的还不够，这也给新业务拓展工作带了一定影响。接下来，我们将从两个方面完善公司产业及市场发展规划：

  ａ、针对未来２年的业务拓展，市场开发部应结合现有的产业格局，深入开展市场情报的收集、分析工作，确定机会和目标市场，实施营销策略；

  ｂ、针对未来５年的业务拓展，我们必须将市场规划与产业发展规划相结合，各产业板块必须进行充分的行业市场调研，进一步明确产品及产业发展路线，明确产品市场定位、确定产业目标市场和机会市场，从而确定公司的产业发展规划、市场发展规划，用于指导公司产品研发、技术攻关、人才培养、市场拓展工作；

  （３）打造２０１２技术创新年，强化技术队伍建设、健全技术创新体制，推进重点技术攻关，培养核心技术能力。

  （４）梳理核心业务流程、优化内部管理制度、推进企业标准化和信息化建设，确保流程制度有效执行。

  （５）推进精益生产工作，梳理生产制造过程、建立标准成本模型，促进成本、效率精细管理。

  未来公司将有大量的生产线建设、生产车间规划任务，精益制造部门必须前期介入现场规划、参与方案制定与评审过程，从根源上减少浪费。

  （６）建立双林采购中心，实施差异化采购策略，提升采购议价能力，有效降低采购成本、物流成本。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用