证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人（会计主管人员）赵广亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据较报告期初减少３２．５４％，主要是报告期内公司减少了银行承兑汇票结算比例所致。

  ２、应收利息较报告期初增加９７．８３％，主要是当期计提本期募集资金定期存款利息所致。

  ３、应付票据较期初减少３９．８３％，主要是报告期内应付票据到期解付所致。

  ４、应付职工薪酬较报告期初减少３９．５４％，主要是报告期内支付２０１１年绩效工资所致。

  ５、应交税费较报告期初增加５１．５７％，主要是２０１１年年初进口设备集中报关形成较大金额进项增值税导致去年同期应交增值税较少所致。

  ６、股本较期初增加３０％，主要是报告期内公司实施了２０１１年权益分派，每１０股转增３股。

  ７、营业税金及附加较去年同期增加２３５．４３％，主要是去年同期因进口设备集中报关形成较大的增值税留抵所致。

  ８、财务费用较去年同期增加８０．８５％，主要是去年同期为进口设备准备的欧元存款产生大额汇兑收益，而今年同期准备的欧元绝大部分已经支付所致。

  ９、资产减值损失较去年同期增加４１．８６％，主要是应收账款总额增加及部分客户欠款账龄延长计提的坏账准备增加所致。

  １０、营业外收入较去年同期增加１６９．６０％，主要是本期收到产品软件退税款增加所致。

  １１、营业外支出较去年同期减少１０２，０２８．８３元，主要是上年同期发生对外捐赠１００，０００．００元所致。

  １２、收到的税费返还较去年同期增长２１４．８６％，主要是报告期内收到的产品软件退税款增加所致。

  １３、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少４２．０７％，主要是报告期内募集资金定期存款减少致使利息收入减少所致。

  １４、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加４２．５８％，主要是报告期内公司增加了电汇结算比例所致。

  １５、支付的各项税费较去年同期减少６１．８６％，主要是本期实际缴纳的增值税及相关税费与去年同期相比较少所致。

  １６、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少９０．１１％，主要是去年同期大量支付进口设备款项及相关的关税与增值税，而今年同期由于募投项目进入尾声支付款项较少所致。

  １７、取得借款所收到的现金较去年同期减少７，５００，０００．００元，主要是去年同期为解决临时资金周转需要从银行贷款，而今年同期没有从银行取得借款所致。

  １８、偿还债务支付的现金较去年同期减少２２，５００，０００．００元，主要是去年同期偿还了临时资金贷款，而今年同期由于没有贷款从而无需偿还所致。

  １９、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加２１０４．５０％，主要是报告期内支付２０１１年度现金股利所致。

  ２０、汇率变动对现金的影响较去年同期减少９５．５３％，主要是去年同期持有的欧元期末形成较大金额的汇兑收益所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  山东法因数控机械股份有限公司

  董事长： 李胜军

  二○一二年四月二十五日