证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人（会计主管人员）唐霞芝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据：报告期末应收票据金额６，１００，０００．００元，与期初７１０，２７３．６５元相比，增加５，３８９，７２６．３５元，上升７５８．８２％；主要原因为：报告期销售回笼款项银行承兑汇票比例增加。

  ２、预付账款：报告期末预付账款９，５４４，６９５．０３元，与期初３，８３８，３４５．６６元相比，增加５，７０６，３４９．３７元，上升１４８．６７％；主要原因是：预付购买设备款增加所致。

  ３、应收利息：报告期末应收利息４，１５０，７１５．０７元，与期初２，８７８，１２６．０３元相比，增加１，２７２，５８９．０４元，上升４４．２２％；主要原因是：募集资金暂时闲置部分存入银行定期存款，报告期计提应收利息。

  ４、递延所得税资产：报告期末递延所得税资产６２２，４８９．４６元，与期初１，２２９，４２６．３７元相比，减少６０６，９３６．９１元，下降４９．３７％；主要原因是：上年末应付职工薪酬本期发放，以及报告期末坏账准备较期初减少，使报告期可抵扣暂时性差异减少所致。

  ５、短期借款：报告期末短期借款０元，与期初１０，０００，０００．００元相比，减少１０，０００，０００．００元，下降１００．００％；主要原因是：上年末银行贷款到期已归还，报告期内流动资金较为充足，银行借款到期后未再续贷所致。

  ６、应付票据：报告期末应付票据５５，０００，０００．００元，与期初１７，０００，０００．００元相比，增加３８，０００，０００．００元，上升２２３．５３％；主要原因是：由于报告期内增加了纸张采购量，货款支付增加银行承兑汇票结算所致。

  ７、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬１，０２６，１５９．３９元，与期初５，３５２，９１２．５２元相比，减少４，３２６，７５３．１３元，下降８０．８３％；主要原因是：上年末应发职工工资在报告期末发放完毕所致。

  ８、应付利息：报告期末应付利息０元，与期初２０，０４４．４４元相比，减少２０，０４４．４４元，下降１００％；主要原因为：期初应付利息为短期借款计提的利息，报告期末短期借款已全部归还，故无需计提应付利息。

  ９、营业收入：报告期营业收入１９８，８０９，８３２．１３元，与上年同期１５１，３７８，７９９．２１元相比，增加４７，４３１，０３２．９２，上升３１．３３％；主要原因为：报告期内，公司通过提升品牌形象、提高产品质量、加强了市场开拓力度，使得营业收入保持良好的增长态势。１０、营业成本：报告期营业成本１５５，９２４，２２８．５７元，与上年同期１１９，６４９，２２５．５５元相比，增加３６，２７５，００３．０２元，上升３０．３２％；主要原因为：扑克牌销售量增加导致主营业务成本增加。

  １１、营业税金及附加：报告期营业税金及附加发生额９７０，２１８．０３元，与上年同期４１４，３８１．４４相比，增加５５５，８３６．５９，上升１３４．１４％；主要原因是：报告期缴纳增值税增加所致。

  １２、销售费用：报告期销售费用发生额３，４７６，５８６．８０元，与上年同期１，２２４，９６４．８７元相比，增加２，２５１，６２１．９３元，上升１８３．８１％；

  主要原因为：报告期公司为进一步提高品牌知名度，增加广告宣传费投入所致；

  １３、财务费用：报告期财务费用发生额－２，１８９，３７６．８０元，与上年同期１，２８８，９０９．４１元相比，减少３，４７８，２８６．２１元，下降２６９．８６％；

  主要原因：报告期内银行借款已全部归还，相应减少了利息费用，同时募集资金定期存款增加利息收入等因素所致；

  １４、资产减值损失：报告期资产减值损失发生额１７５，０１５．０１元，与上年同期－４３３，４７８．８０元相比，增加６０８，４９３．８１元，上升１４０．３７％；主要原因为：报告期计提坏账准备增加所致。

  １５、营业外收入：报告期营业外收入５，７１３，１１２．０４元，与上年同期３，３８３，２３５．００元相比，增加２，３２９，８７７．０４元，上升６８．８７％；主要原因为：报告期收到政府补助增加所致。

  １６、营业外支出：报告期营业外支出１８７，４３０．００元，与上年同期１２０，３３５．７０元相比，增加６７，０９４．３０元，上升５５．７６％；主要原因为：报告期出售固定资产净损失增加所致。

  １７、所得税费用：报告期所得税费用９，９３８，８１８．０３元，与上年同期７，１５２，８４５．７４元相比，增加２，７８５，９７２．２９元，上升３８．９５％；主要原因：报告期内营业收入和营业外收入增加，财务费用减少使利润总额增加，导致所得税费用增加。

  １８、筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额－１０，０６７，４２２．２２元，与上年同期－４４，７１３，９５６．８２元相比，增加３４，６４６，５３４．６０元，上升７７．４８％；主要原因是：上年同期分配股利以及归还股东借款所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  上海姚记扑克股份有限公司董事会

  法定代表人：姚文琛

  二０一二年四月二十四日