证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人蒙卫华及会计机构负责人（会计主管人员）童梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、应收票据本报告期末较去年末减少５１．６７％，主要是本年物资采购款支付时使用应收票据较多，导致余额减少所致。

  ２、应收账款本报告期末较去年末增加４４．３９％，主要是公司生产经营规模扩大的正常情况。

  ３、预付账款本报告期末较去年末增加５９．８１％，主要是预付的部分工程、设备款，另外有部分定制原材料预付款项较多。

  ４、其他流动资产本报告期末较去年末减少９１．７８％，主要是去年预交所得税在今年一季度减少所致。

  ５、在建工程本报告期末较去年末增加１７８．８５％，主要是公司ＬＮＧ应用装备二期项目及快易冷项目开工建设所致。

  ６、短期借款本报告期末较去年末增加３２．５０％，主要是公司生产规模扩大的正常资金需求。

  ７、应付职工薪酬本报告期末较去年末增加４７．０５％，主要是公司员工人数随经营规模扩大、工资正常增长所致。

  ８、应缴税费本报告期末较去年末增加１０５．７２％，主要是销售扩大应交增值税增长，所得税计提所致。

  ９、其他流动负债本报告期末较去年末增加１０５．９７％，主要是子公司生产规模扩大，未结算的生产经营性费用增加所致。

  二、利润表项目

  １、营业收入本报告期较去年同期增长３９．１４％，主要是公司订单情况良好，产销规模扩大所致。

  ２、营业成本本报告期较去年同期增长３７．０５％，主要是营业收入增长，营业成本大体同比例变动所致。

  ３、销售费用本报告期较去年同期增长５２．９８％，主要是公司销售规模扩大和加强市场开拓所致。

  ４、管理费用本报告期较去年同期增长９６．２８％，主要是公司经营规模扩大和研发投入增加所致。

  ５、营业外收入本报告期较去年同期增长１８１．４８％，主要是政府补助延递收益摊销增加所致。

  ６、利润总额本报告期较去年同期增长３１．２９％，主要是产销规模扩大，盈利能力增强所致。

  三、现金流量表项目

  １、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少４０．３９％，主要是公司订单增加和经营规模扩大，生产投入和产品结构调整导致应收账款、预付账款、存货等经营性资金占用增加。

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、２０１２年１－３月份总体经营情况

  ２０１２年１－３月，公司主营业务继续保持稳定增长态势，本期实现营业收入２３，４１５．７２万元，同比增长３９．１４％，营业利润２，５００．２０万元，同比增长２５．３９％，归属母公司所有者的净利润２，０７５．７４万元，同比增长３７．７２％；公司各项业务均实现稳定增长，公司整体继续保持平稳发展。

  二、下阶段工作重点

  １、公司治理方面

  在公司规模不断扩大的同时，公司管理方面的压力也进一步增加，公司未来将进一步加强公司内部控制建设，完善公司各项规章制度，提升公司管理水平，使公司各项经营管理工作有章可行，同时采取措施切实保证公司各项制度得到有效执行。

  ２、市场开拓方面

  发挥现有产品的技术和市场优势，在东北、华北、西北等重点区域选择合作伙伴，通过联合、兼并、收购重组等方式扩展ＬＮＧ应用装备产业生产基地。

  依托公司现有的“石油天然气（海洋石油）行业乙级工程设计资质”，以工程事业部的形式拓展天然气、煤层气、焦炉尾气液化装置的工程项目总承包业务，提升公司在ＬＮＧ行业的竞争力。

  ３、产品研发方面

  加快推进船用ＬＮＧ供气系统装置、快易冷小型低温液体储存供气系统系列产品的自主研发及产业化建设工作；提升撬装式液化成套装置的国产化率，继续推进在汽车发动机油改气再制造方面的技术储备和工作力度，开展天然气分布式能源装备的产品研发，围绕ＬＮＧ应用产业链向上下游延伸。

  ４、技术储备方面

  完善技术人才引进、培育、交流机制，利用公司上市后的影响和资金平台，大力引进专业技术人才，加强现有省级工程技术研究中心的建设和科研院校的技术合作，不继强化和提高将公司技术研发能力，为提升至国家级工程技术研究中心做准备，为实现公司总体发展战略提供强有力的技术支撑。

  ５、募集资金使用方面

  加快公司超募资金投资项目“清洁能源ＬＮＧ应用装备二期项目”建设，确保项目按计划竣工。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用