证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人（会计主管人员）黄学春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、报告期末，货币资金比期初下降３１．０４％，主要系用货币资金偿还了银行借款所致。

  ２、报告期末，存货比期初增长３８．２７％，主要系预付材料款，报告期内材料已到所致。

  ３、报告期末，短期借款比期初下降５１．１３％，主要系偿还了部分银行借款所致。

  ４、报告期末，应付票据比期初下降３９．０９％，主要系银行承兑解付所致。

  ５、报告期末，应付账款比期初增长２５３．９７％，主要系占用供应商资金增加所致。

  ６、报告期末，预收账款比期初增长６０．４４％，主要系收到预付购货款增加所致。

  ７、报告期末，应缴税费比期初下降１１６．９３％，主要系本期缴纳了税费增加所致。

  ８、报告期末，其他应付款比期初增长３０８．６２％％，主要系本期收到其他单位的款项增加所致。

  ９、报告期内，营业收入、营业成本同比分别增长３６．１２％、４０．１０％，主要系公司产销量增加、尤其是子公司的产销量增加所致。

  １０、报告期内，销售费用同比增长５０．４６％，主要系公司产销量增加、相应销售费用增加所致。

  １１、报告期内，财务费用同比增长幅度较大，主要系借款利息增加所致。

  １２、报告期内，资产减值损失同比下降９０．１２％，主要系本期应计提的减值准备减少所致。

  １３、报告期内，营业外收入同比增长１２２０．１７％，主要系子公司收到项目资金确认为补助资金等所致。

  １４、报告期内，营业外支出同比增长１３８．１７％，主要系有关非经营性支出增加所致。

  １５、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降９３．１４％，主要系报告期内购买商品支付的现金增幅大于销售商品收到的现金增幅，另外支付的税费增加所致。

  １６、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降７６．４％，主要系报告期内投资支出减少所致。

  １７、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降２０１．７４％，主要系报告期内偿还银行借款增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２６日