证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人（会计主管人员）岳基琼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债主要变动情况

  １、预付账款较期初增长２７８％，主要系一部份募投项目的预付工程材料款及公司加大生产投入增长原材料预付款；

  ２、在建工程较期初增长４８％，主要原因是公司募投项目启动；

  ３、应付账款较期初减少４９％，主要系上年末采购较多，按账期货款到期支付，以及为降低采购成本，及时支付货款所致；

  ４、应交税金较期初减少３１％，系一季度缴纳税款较多所致；

  二、利润表主要变动情况

  １、营业收入较去年同期增长４２％，主要系一方面公司传统业务持续增长；另一方面金融电子及金融服务外包市场持续增长；

  ２、营业成本较去年同期增长５７％，主要系一方面收入增长，成本相应增长，另一方面金融外包服务业务（ＢＰＯ）毛利较低，导致成本增长低于收入增长；

  ３、营业税税及附加较同比增长９９％，系收入增长及一季度交营业税的ＢＰＯ收入增长速度较快所致；

  ４、管理费用同比增长５２％，主要系公司规模扩大，相应增加管理人员所致。

  ５、营业外收入同比减少４８％，主要系软件产品增值税退税款尚未退回所致；

  ６、净利润同比下降２５２％，主要原因是一方面公司一季度软件产品增值税退税未收到；另一方面是公司金融外包服务业务（ＢＰＯ）亏损所致。

  三、现金流量表主要变动情况

  １、 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长１２２．５２％，主要原因是公司收入增长及公司加强货款催收所致；

  ２、 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长１６５．２１％，主要原因是保证金回收增加及子公司收回预付款所致；

  ３、 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长１０２．１０％，主要原因是公司金融外包服务（ＢＰＯ）业务人员增加，工资薪酬相应增长所致；

  ４、 支付的各项税费同比增长５６．１７％，主要原因是收入增长，税费相应增加所致；

  ５、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长１９１９．８２％，主要是启动募集资金项目建设增加固定资产所致；

  ６、 取得借款收到现金及偿还债务支付现金同比增长，主要原因根据业务需要在贷款到期偿还后续贷及贷款增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用