证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人（会计主管人员）叶长娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目：

  １、报告期末，货币资金比期初减少４８．２１％，主要系公司支付了投标保证金、预付材料款、人工及各项税费所致。

  ２、报告期末，预付款项比期初增加２５６．３２％，，主要系（１）随着募集资金投资项目建设不断推进，期末预付设备款增加；（２）生产规模扩大，导致期末预付原材料款增加。

  ３、报告期末，其他应收款比期初增加１４７．２０％，主要系本期支付的投标保证金比年初增加所致。

  ４、报告期末，在建工程比期初减少３４．８６％，主要系公司前期投入募投项目的部分工程完工结转所致。

  ５、报告期末，短期借款比期初减少３２．４９％，主要系本期归还银行借款所致。

  ６、报告期末，应付票据比期初减少１００．００％，主要系银行承兑汇票到期解付所致。

  ７、报告期末，应付账款比期初增加５９．３８％，主要系因订单增加需预生产增加材料采购所致，材料价格上涨也是原因之一。

  ８、报告期末，预收款项比期初增加６１３．８２％，主要系新增订单预收货款增加所致。

  ９、报告期末，应交税费比期初减少８９．０４％，主要系公司本期新接订单较多，为此储备了充足原材料，进项税增加导致应交增值税减少所致。

  １０、报告期末，应付利息比期初减少１００．００％，主要系期初贷款利息已在本期结清所致。

  １１、报告期末，其他应付款比期初增加７４．０７％，主要系往来款增加所致。

  二、利润表项目

  １、报告期内，销售费用比上年同期增加８２．７３％，主要系因公司销售额增加，销售人员薪酬增加，且部分合同运距长，运价高，运输费用相应增加所致。

  ２、报告期内，管理费用比上年同期增加４９．２２％，主要系因公司管理人员薪酬及研发投入比上年同期增加所致。

  ３、报告期内，营业外收入比上年同期增加４４．１４％，主要系本期收到政府补助比上年同期增加所致。

  ４、报告期内，营业外支出比上年同期增加１５４．６１％，主要系本期水利建设专项资金等支出比上年同期增加所致。

  三、现金流量表项目

  １、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少５９．３８％，主要系公司本期支付的投标保证金同比增加，公司产销量增加，预付材料款增加，且人工及各项税费比上年同期增加，引起现金流出比上年同期增加。

  ２、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少１３．５１％，主要系公司本期固定资产投入较上期有所下降所致。

  ３、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少６０３．７３％，主要系公司归还银行借款导致现金流出增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  浙江巨龙管业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２５日