证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  １．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．４ 公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生和计划财务部经理杨剑平女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、报告期末公司资产负债项目增减变动较大的项目情况说明

  １、贷币资金：期末２１６８５万元比期初减少９６３３万元，主要是支付到期承兑汇票以及因主要原材料光纤供应紧张预付购货款等而使资金减少。

  ２、预付账款：期末１１４０７万元比期初增加４５８１万元，主要是预付光纤材料款以及光纤设备款等。

  ３、其他流动资产：期末１７２．９８万元，系增发支付的中介费用。

  二、２０１２年一季度实现净利润１０７４万元，比上年同期增加２１４万元，主要是以下因素的变化综合影响：

  １、本报告期，因销售收入增加而增加销售毛利１１５２万元；

  ２、其他业务利润实际２１３万元比上年同期减少２４４万元，主要是销售材料收益同比减少等。

  ３、营业税金及附加：实际２０７万元，比上年同期增加１１１万元，主要是随收入增加而增加的流转税。

  ４、期间费用实际发生３７２０万元同比增加６７３万元，主要是管理费用增加３７２万元，主要是技术转让费用增加。财务费用实际２０８万元同比增加３４７万元，主要是利息支出实际３３８万元同比增加２９１万元，基于信息港一期以及东莞纤缆基地项目于２０１１年８月交付使用，项目借款利息停止资本化，计入当期损益。

  ５、资产减值损失实际３７万元同比减少６０万元影响利润减少。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年第一季度内控体系建设工作进展情况

  根据公司《内部控制体系建设实施方案》，２０１２年第一季度公司内控体系建设的主要工作如下：

  （一）新增业务流程梳理及发布试运行

  根据公司当前管理模式及各事业部主体经营的实际情况，在“三缆”完成本单位负责的业务流程后，区别各单位的内控实际实施情况，修订补充相关业务流程。新增的业务流程６５项，并通过一一确认，发布试运行。

  （二）内控业务流程的自我测试

  审计部起草内控业务流程测评实施方案。根据实施方案，通过交流培训会的方式，现场讲解测评的原则和关注点。报告期内，测评小组对各单位实施现场测评，督促各单位自查、自测，完成流程设计、测试、优化，形成内部控制的闭关管理。同时，对测试发现的问题，拟定整改方案，并规定期限进行整改、落实。

  （三）全面风险评估

  组织各分子公司、职能部门和各风控成员，分级、逐层进行２０１１年度风险管控评价，根据评价结果，将各单位可能的重大级风险纳入ＫＰＩ考核指标，将内控体系与绩效考核体系进行对接。

  （四）开展内控体系建设经验交流及培训会

  组织内控体系建设经验交流及培训会，总结前期工作，交流经验，明确各级内控工作职责；讨论内控工作的发展方向。

  内控体系建设工作计划：

  根据前期内控工作所取得的成果，完善内控组织结构和职责分工，建立健全内控体系工作循环，明确内控体系运行工具模板，建立内控体系运行报告机制和监督改进机制。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市特发信息股份有限公司

  二○一二年四月二十五日