证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２本报告经公司第二届董事会第二十会议审议通过，公司应出席会议董事９名，实到８名。非执行董事张长富先生因工作原因出差未能出席本次会议，委托独立非执行董事邹乔先代为行使表决权。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４ 公司负责人周纪昌、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人李青岸声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  注：上表中，每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益的股本数均按照报告期发行在外普通股的加权平均数计算，每股净资产的股本数按照报告期末普通股数量计算。

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ３．１．１资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因

  单位：元

  ■

  ３．１．２利润表主要项目大幅变动的情况和原因

  单位：元

  ■

  ３．１．３现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

  单位：元

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  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  ３．２．１ 公司首次公开发行人民币普通股

  根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１２５号文核准，本公司于２０１２年２月在境内市场首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１，３４９，７３５，４２５股，发行价格为每股人民币５．４０元，总筹资额４９９，９９９．９９９５ 万元，扣除发行费用１３，５９６．５２１６ 万元后，募资净额４８６，４０３．４７７９ 万元。上述股票已于２０１２年３月９日在上海证券交易所上市。

  ３．２．２ 公司募集资金使用进展情况

  截至本季报公告日，本公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）的募集资金尚未拨付使用。

  ３．２．３ 公司换股吸收路桥集团国际建设股份有限公司实施进展情况

  本公司换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“路桥建设”）的方案经中国证监会证监许可［２０１２］１２６号文核准。截至本季报公告日，本公司该次换股吸收合并实施进展情况如下：

  １、关于路桥建设退市和注销

  路桥建设已于２０１２年３月１日起终止上市。根据吸收合并方案，待路桥建设全部资产、债务、业务、人员、资质等全部移交或变更予本公司指定的接收方（即中交路桥建设有限公司，本公司的全资子公司）后，路桥建设将予以注销。

  ２、关于换股

  本公司已完成向路桥建设原股东发行４２３，８０９，５００ 股本公司Ａ 股股份，用作支付该次换股吸收合并的对价。该等新增股份已于２０１２年３月５日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记手续。该等股份无流通限制及锁定安排，自２０１２年３月９日起上市交易。

  ３、关于资产交割及人员安置

  根据吸收合并方案，该次换股吸收合并完成后路桥建设的全部资产、债务、业务、人员、资质等全部移交或变更予中交路桥建设有限公司，相关手续正在办理中。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５报告期内现金分红政策的执行情况

  １、公司２０１２年３月２６日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了公司２０１１年至２０１３年股东分红回报的规划，尚待提交公司２０１１年度股东大会审议后执行。

  ２、公司２０１１年度利润分配预案已于２０１２年３月２６日经第二届董事会第十九次会议审议通过，尚待提交公司２０１１年度股东大会审议后执行。

  中国交通建设股份有限公司

  法定代表人： 周纪昌

  ２０１２年４月２６日