证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘咏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目

  项目（元） ２０１２年３月３１日 ２０１１年１２月３１日 变动率

  货币资金 １５８，７５８，５６４．８０ ２３９，５７７，１７２．９８ －３３．７３％

  应收票据 ２９，４５５，９６３．５０ ９０，１３１，９６５．８０ －６７．３２％

  预付款项 ４２，０７１，６５２．４９ ３１，７３５，６５３．９３ ３２．５７％

  其他应收款 １９，９４６，３２８．１０ ７，８１５，０９９．１７ １５５．２３％

  长期股权投资 １３，６９９，０６８．００ ５，０００，０００．００ １７３．９８％

  短期借款 ９９９，４０３，４６５．３４ ７２２，１２１，６４４．７１ ３８．４０％

  应付票据 ５８，３００，０００．００ ２８，５００，０００．００ １０４．５６％

  应付职工薪酬 １１，５１２，５６７．１０ ２３，００７，８６１．４２ －４９．９６％

  应付利息 ０ ５，１７８，６９１．６０ －１００．００％

  其他流动负债 １４，７５０，２７６．０４ ３００，２５０，０００．００ －９５．０９％

  变动原因：

  货币资金减少主要是公司利用自有资金偿还银行借款及支付少数股东分红款所致；

  应收票据减少主要是用银行承兑汇票支付原材料采购款所致；

  预付款项增加主要是为组织生产预付的原料采购款增加所致；

  其他应收款增加主要是职工备用金借款及投标保证金增加所致；

  长期股权投资增加主要是公司投资参股西安泰金公司所致；

  短期借款增加主要是利用部分银行借款置换到期短期融资券所致；

  应付票据增加主要是利用银行承兑汇票支付货款增加所致；

  应付职工薪酬减少主要是预提职工薪酬在年初发放所致；

  应付利息减少主要是预提短期融资券利息在年初到期支付完毕所致；

  其他流动负债减少主要是２０１１年发行的短期融资券到期兑付所致。

  （二）利润表项目

  项目（元） ２０１２年１－３月 ２０１１年１－３月 变动率

  销售费用 ７，１８９，６８２．６０ ４，６３５，８５０．４４ ５５．０９％

  财务费用 ２２，９６４，９２９．３０ １２，６９５，０６１．５０ ８０．９０％

  营业外收入 ３，３４９，５５８．９２ ３４５，０００．００ ８７０．８９％

  少数股东损益 ７，６３３，４１２．３４ ３，０４２，６８４．５０ １５０．８８％

  变动原因：

  销售费用增加主要是公司发货运费增加所致；

  财务费用增加主要是公司银行借款和贷款利率较上年同期增加所致；

  营业外收入增加主要是公司收到的政府补贴收入增加所致；

  少数股东损益增加主要是公司非钛产业盈利增长所致。

  （三）现金流量表项目

  项目 （元） ２０１２年１－３月 ２０１１年１－３月 变动率

  经营活动产生的现金流量净额 １０，８９０，１７７．００ －６２，２１１，６１５．４８ —

  筹资活动产生的现金流量净额 －７１，５１３，１０８．６７ ２８７，７５３，４４２．０３ －１２４．８５％

  变动原因：

  经营活动产生的现金净流量增加主要是公司以银行承兑汇票支付材料款增加所致；

  筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司银行借款减少所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  法定代表人：巨建辉

  西部金属材料股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２６日