证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  １．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．４ 公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人杨俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、收入及利润情况：

  （１）报告期内，公司实现营业总收入６９，３２４．４７万元，较上年同期增长２２．０３％，主要系植物蛋白业务销量较上年同期增长，致使收入增加；饲料业务因产销量扩大，同时，农产品原料价格上涨，饲料产品价格上调，致使收入增加；制药业务和上年同期基本持平；

  （２）报告期内，其他应收款较年初减少５３．６３％，主要系公司业务人员借款减少及制药业务投标保证金收回；

  （３）报告期内，公司投资收益２６５．７３万元，较上年同期增长２８７．５１％，主要系公司参股公司新疆天康畜牧科技公司生猪养殖业务经营业绩较上年同期有大幅上升，致使投资收益增加；

  ２、资产及负债情况：

  （１）报告期内，公司应收账款较年初增长９０．８２％，主要系制药业务春季政府采购疫苗赊欠款增加，致使应收账款增加；

  （２）报告期内，公司预收账款较年初增长８１．５７％，主要系饲料产品价格上涨经销商预交货款所致；

  ３、现金流量情况：

  （１）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升１０３．９１％，主要系公司产销规模扩大，销售收入上升，致使经营活动产生的现金流量净额增加；

  （２）报告期内，投资活动产生的现金净流量较上年同期下降３．６９％，主要系公司项目投资建设金额较上年同期略有下降；

  （３）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降１３９．１２％，主要系公司银行借款净增加额比上年同期减少１０，５００万元所致；

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  １、２０１２年１月９日，公司与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 ３，５００ 万元，借款期限为 １２ 个月， 借款用途为原料采购，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。

  ２、２０１２ 年 １月１７日，公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行签订《流动资金贷款合同》，借款金额为 ５，０００ 万元，借款期限为 １２ 个月，借款用途为日常生产经营周转，担保方式为信用担保。

  ３、２０１２ 年 １月２１日，公司与招商银行乌鲁木齐分行签订《借款合同》，借款金额为 ３，０００ 万元，借款期限为 ７ 个月，借款用途为流动周转，担保方式为信用担保。

  ４、２０１２ 年 １月２１日，公司与中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部签订《流动资金借款合同》，借款金额为 ５，０００ 万元，借款期限为 １年，借款用途为子、分公司农副产品原料采购，担保方式为信用担保。

  ５、２０１２ 年 ２月２２日，公司与招商银行乌鲁木齐分行签订《借款合同》，借款金额为 ３，０００ 万元，借款期限为 ６个月，借款用途为流动周转，担保方式为信用担保。

  ６、２０１２ 年 ２月２２日，公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，借款金额为５，０００ 万元，借款期限为 １２个月，借款用途为流动周转、原材料采购，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。

  ７、２０１２ 年３月２１日，公司与乌鲁木齐市商业银行签订《借款合同（Ａ类）》，借款金额为５，０００ 万元，借款期限为 １２个月，借款用途为原材料采购，担保方式为信用担保。

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

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  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  董事长：杨焰

  二○一二年四月二十六日