证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人（会计主管人员）李辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期内发生较大原因：

  １）预付账款期末数为６１７３１．２８万元，比期初减少２８６５５．０９万元，降低３１．７０％，为本期生产经营采购预付款减少所致。

  ２）其他应收款期末数为５６２７．０５万元，比期初增加２１３８．７１万元，增长６１．３１％，为本期暂估部分供货商的往来款。

  ３）应付利息期末数为２４３２．１２万元，比期初减少１７００．８２万元，降低４１．１５％，为本期到期支付２０１１年发行的中期票据利息所致。

  ４）其他应付款期末数为３８３７．９３万元，比期初减少２４９７．６８万元，降低３９．４２％，为本期运输费用结算所致。

  ５）长期借款期末数为２４１０３０．４６万元，比期初增加８３０００万元，增长５２．５２％，为本期新增了以融资租赁方式借款。

  ６）本期营业收入与营业成本分别去年同期增加８５４０４．７４万元与９１２２１．７９万元，主要原因为２０１１年８月高松厚度纯质纸项目与合利化机浆改造项目等顺利投产，致使本期营业收入与营业成本同时比去年同期增长４０．６５％与５２．９１％。

  ７）管理费用本期发生额为６６７７．８８万元，比去年同期增加１９２２．２３万元，增长４０．４２％，主要原因为污水治理节能减排投入增加所致。

  ８）财务费用本期发生额为１５９９６．８０万元，比去年同期增加６０８１．４８万元，增长６１．３３％，主要原因为借款增加，利息费用增加及贴现费用增加所致。

  ９）投资收益本期发生额为１５３５．５８万元，比去年同期减少７４７．４３万元，降低３２．７４％，主要原因为联营企业与合营企业净利润比去年同期减少所致。

  １０）营业外收入本期发生额为３１４７．５５万元，比去年同期减少５６４３．１９万元，降低６４．１９％。主要原因为本期收到的财政补贴少于去年同期。

  １１）综合上述增减因素的影响致使本期归属于母公司所有者的净利润低于去年同期８７．３５％。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

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  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  山东太阳纸业股份有限公司

  董事长：李洪信

  二○一二年四月二十六日