证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人（会计主管人员）王敦福声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表变动幅度较大事项：

  １、应收票据较年初下降３９．７８％，主要是公司进一步加强应收账款管理，与销售客户多采用现款结算方式所致，同时为了控制资金流量，满足公司经营发展需求，也按照一定的票据支付比例与供应商结算；

  ２、预付款项较年初增加３９．７７％，主要原因是公司预付了一部分设备建筑物等相关固定资产的货款；

  ３、存货较年初增加了３４．０２％，主要原因是一季度由于由于原材料价格下调，部分公司的备货量增加；

  ４、预收款项较年初下降６７．７０％，主要原因是年初公司结算比较集中，预收的款项相对较高一些，同时报告期内增加了部分优质客户的信誉度；

  ５、应付职工薪酬较年初下降４８．７１％，主要原因是本报告期内发放了上年已计提未发放的年度奖金；

  ６、应交税费较年初下降４２．２１％，主要原因是报告期内缴纳了上年度的各项税费；

  ７、一年内到期的非流动负债较年初下降４９．６６％，主要原因是报告期内偿还了一部分借款。

  利润表变动幅度较大项目：

  １、报告期内营业收入较去年同期增涨３６６．０７％，主要原因是去年５月３１日完成资产重组后，报告期内合并报表合并纳入了新增子公司营业收入所致；

  ２、报告期内营业成本较去年同期增涨３４８．８４％，原因同上；

  ３、报告期内营业税金及附加较去年同期增涨５５３．１５％，原因同上；

  ４、报告期内期间费用较去年同期上涨４７８．３２％，原因同上；

  ５、报告期内营业利润较去年同期上涨２６６．６２％，原因同上；

  ６、报告期内利润总额较去年同期上涨２９１．７７％，原因同上；

  ７、报告期内所得税费用较去年同期上涨４０３．０６％，主要原因是利润总额大幅度增加导致；

  ８、报告期内净利润较去年同期上涨２７１．４８％，主要原因是去年５月３１日完成资产重组后，报告期内合并报表合并纳入了新增子公司营业收入所致。

  现金流量表变动幅度较大项目说明：

  １、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降２４８．５０％，主要原因是资产重组以后，支付的材料费以及工资和各项税费等的增长幅度大于收入的增长幅度；

  ２、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降２７７２．０３％，主要原因是公司紧紧围绕“推进民爆企业的兼并重组，淘汰落后、优化结构和提高竞争力”的指导思想，进一步加大了投资力度；

  ３、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降１３５４．２４％，主要原因：公司经营性活动现金流量较上年略有下降、同时为保持公司良好的商业信誉偿还了部分贷款，致使筹资活动产生的现金净流量下降、同时加大投资力度也使投资活动产生的现金净流量有所下降，综合以上几点因素导致现金及现金等价物净增加额较去年同期下降。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  安徽江南化工股份有限公司

  董事长：冯忠波

  二〇一二年四月二十四日

  (下转D75版)