证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人（会计主管人员）张永丰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据余额较年初增加１２８．３７％，主要为客户采用银行承兑汇票付款增加所致。

  ２、预付帐款余额较年初减少２２．８４％，主要是部分预付款的设备在本期提货，相应的预付款降低所致。

  ３、应收利息余额较年初减少８９．４３％，主要是定期存款到期不再续存，存款余额降低相应的应收利息减少。

  ４、其他应收款余额较年初增加１２６．６１％，主要是投标项目增加，相应的投标保证金增加所致。

  ５、固定资产余额较年初增加１３２．６％，主要是幕投项目部分项目验收结转固定资产所致。

  ６、在建工程余额较年初减少６１．５％，主要是幕投项目部分项目结转固定资产所致。

  ７、短期借款余额较年初增加３７．６１％，主要是本期原材料采购量增加导致流动资金需求增加，因此公司适度增加了银行贷款。

  ８、交易性金融负债余额较年初减少７８．０９％，主要是由于汇率上升，相应的公司远期外汇买卖合约确认的交易性金融负债减少。

  ９、应付帐款余额较年初减少４１．５４％，主要是去年１１月、１２月采购原材料开出的信用证在本期到期付款所致。

  １０、应付职工薪酬余额比年初减少６９．９２％，主要是计提的上年年终奖金在本期发放所致。

  １１、应交税费余额较年初减少８２．９４％，主要是本期进口设备增值税进项税额增加所致。

  １２、营业收入较上年同期增加３２．７％，主要是公司营销网络的不断完善，销售收入保持持续的增长。

  １３、营业税金及附加较上年同期增加２７３．２％，主要是同期实缴增值税增加所致。

  １４、财务费用余额较上年同期增加２８９．８％，主要是短期借款余额增加，相应的利息增加所致。

  １５、资产减值损失较上年同期减少２００３．０％，主要是同期应收帐款回款增加所致。

  １６、投资收益余额比上年同期减少７７．５％，主要是幕集资金余额变少，相应的定期存款利息减少所致。

  １７、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加５７．３％，主要是本期原材料采购和职工薪酬等现金支出大幅增加所致。

  １８、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１３８．７％，主要是本期收回上期投资活动支出所致。

  １９、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加５４．３％，主要是本期银行短期借款增加所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  ■

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  厦门三维丝环保股份有限公司

  董事长：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  罗祥波

  二零一二年四月二十四日