证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－０１４

  上海摩恩电气股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年４月２５日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在公司四楼会议室以现场方式召开，公司７名董事出席了本次会议。本次会议的会议通知于２０１２年４月１３日以电话、电子邮件方式通知全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长问泽鸿先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

  一、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意：７ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  二、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意：７ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１１年度股东大会上进行述职。

  此项议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。

  三、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意：７ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  经审核《２０１１年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构南京证券有限责任公司及保荐代表人张睿、吴雪明对内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具核查意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果：同意：７ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字［２０１２］第２１０２９７号号《上海摩恩电气股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》。

  公司保荐机构南京证券有限责任公司及保荐代表人张睿、吴雪明出具了《南京证券有限责任公司关于上海摩恩电气股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，独立董事也对此发表了相关独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、审议通过公司《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

  表决结果：同意：７ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现净利润５，８１７，５３２．９１元，提取法定盈余公积５０６，４９２．９０元，加上上年结存未分配利润１０２，８７９，８１３．７７元，本年度可供投资者分配的利润为１０８，１９０，８５３．７８元；公司２０１１年年末资本公积金余额为３５９，４２８，１５７．６４元。

  为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

  根据立信会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，以资本公积金转增股本，以１４６，４００，０００股为基数向全体股东每１０股转增５股，共计转增７３，２００，０００ 股，转增后公司总股本将增加至２１９，６００，０００股。

  因生产规模不断扩大，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司２０１１年度不进行现金分红。

  此项议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。

  六、审议通过公司《２０１１年度财务决算报告及２０１２年度预算报告》。

  表决结果：同意：７ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  公司在总结 ２０１１年经营情况和分析２０１２年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制２０１２年度财务预算：公司在总结 ２０１１年经营情况和分析２０１２年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制２０１２年度财务预算：公司２０１２年度实现营业收入４５，０００万元，利润总额１，６５０．００万元，净利润１，４６２．５０元，其中：归属于母公司所有者的净利润１，４６２．５０万元，基本每股收益 ０．１０元。

  特别提示：公司２０１２年度财务预算指标不代表公司２０１２年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

  此项议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。

  七、审议通过公司《２０１１年年度报告》及摘要。

  表决结果：同意：７ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  经审核，董事会认为上海摩恩电气股份有限公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１１年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１１年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１年度报告摘要刊登于２０１２年４月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  此项议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。

  八、审议通过公司《２０１２年第一季度报告》。

  表决结果：同意：７ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  ２０１２年第一季度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１２年第一季度报告正文刊登于２０１２年４月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  九、审议通过关于改聘公司总经理的议案。

  表决结果：同意：７ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  董事会同意公司董事长兼总经理问泽鸿先生辞去公司总经理的职务，改聘陈德斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  公司独立董事认为：陈德斌先生具备担任公司总经理的资质和能力，未发现其具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意公司聘任陈德斌先生担任公司总经理职务。

  十、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

  表决结果：同意：７ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，负责公司２０１２年度审计业务。

  公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构符合有关法律、法规及本公司章程的有关规定。

  此项议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。

  十一、审议通过关于修订公司章程的议案。

  表决结果：同意：７ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  董事会同意在《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》获得股东大会审议通过的前提下，将原公司章程第六条“公司注册资本为人民币１４，６４０万元”修改为“公司注册资本为人民币２１，９６０万元”，第十七条“公司的股份总数为１４，６４０万股，全部为普通股”修改为“公司的股份总数为２１，９６０万股，全部为普通股”。

  修订后的公司章程全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  此项议案将提请公司２０１１年度股东大会审议。

  十二、审议通过关于召开公司２０１１年度股东大会的议案。

  表决结果：同意：７ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  拟定于２０１２年５月１８日（周五）召开公司２０１１年度股东大会，审议事项请参阅《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－０１５

  上海摩恩电气股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于２０１２年４月１４日以书面通知方式通知。会议于２０１２年４月２５日下午在公司会议室召开，应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过公司《２０１１年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交 ２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

  ２、审议通过公司《２０１１年度报告》及摘要。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海摩恩电气股份有限公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１１年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ２０１１年度报告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１年度报告摘要刊登于２０１２年４月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

  ３、审议通过公司《２０１２年第一季度报告》的议案。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海摩恩电气股份有限公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１２年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１２年第一季度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１２年第一季度报告正文刊登于２０１２年４月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

  ４、审议通过公司《２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告》。

  公司在总结２０１１年经营情况和分析２０１２年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制２０１２年度财务预算：公司２０１２年度实现营业收入４５，０００万元，利润总额１，６５０．００万元，净利润１，４６２．５０元，其中：归属于母公司所有者的净利润１，４６２．５０万元，基本每股收益 ０．１０元。特别提示：公司２０１２年度财务预算指标不代表公司２０１２年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

  本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

  ５、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

  本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

  ６、审议通过公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本报告具体内容详见证监会指定的网站。

  表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

  ７、审议通过公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

  三、备查文件

  １、第二届监事会第六次会议决议；

  ２、交易所要求的其他文件。

  上海摩恩电气股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－０１６

  上海摩恩电气股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司２０１１年度财务审计机构。

  一年来，立信遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。根据公司章程，续聘立信为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对此发表了独立意见：通过了解立信的基本情况及其服务质量，该事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘立信为２０１２年度审计机构的决策程序合法有效，同意董事会做出的上述决议。

  公司独立董事《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》，详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  该议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。续聘会计师事务所事项自公司２０１１年度股东大会批准之日起生效。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－０１７

  上海摩恩电气股份有限公司

  关于改聘公司总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年４月１０日，公司董事会收到董事长兼总经理问泽鸿先生提交的书面辞职报告，申请辞去其总经理职务。

  为了规范公司治理，实现董事长和总经理分权设立，通过引进先进管理人才，以提升公司管理水平，问泽鸿先生申请辞去总经理职务。辞去总经理职务后，问泽鸿先生任将继续担任本公司董事长职务，集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司长远规划和战略管理。问泽鸿先生总经理职务的请辞申请自２０１２年４月１０日送达董事会时生效。问泽鸿先生卸任总经理职务并不会对公司生产经营、业务拓展及内部管理产生重大负面影响。

  经公司董事会提名委员会提名，并经第二届董事会第九次会议审议通过，改聘陈德斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（后附陈德斌先生简历）

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２５日

  个人简历：

  陈德斌先生，１９７１年３月生，中国籍公民，１９９３年毕业于成都科技大学，目前长江商学院ＥＭＢＡ在读，１９９６年６月至２００９年７月，就职于华为技术有限公司；２００９年８月至２０１０年７月，就职于安徽泰科铁塔有限公司，担任公司副总经理（分管深圳分公司）；２０１０年８年至２０１２年２月，就职于中科恒源科技股份有限公司，担任执行总裁职务。目前陈德斌先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－０１８

  上海摩恩电气股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２５日召开第二届董事会第九次会议决议，公司决定于２０１２年５月１８日召开公司２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一．召开会议的基本情况

  １． 会议召开时间：２０１２年５月１８日（星期五） 下午４：００

  ２． 会议召开地点：上海市龙东大道５９０１号公司三楼会议室

  ３． 会议召集人：公司董事会

  ４． 股权登记日：２０１２年５月１５日

  ５． 表决方式：与会股东和股东代表现场投票。

  ６． 会议出席对象：

  （１）凡２０１２年５月１５日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师及相关人员。

  二．会议审议事项：

  １、《２０１１年度董事会工作报告》

  ２、《２０１１年度监事会工作报告》

  ３、《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

  ４、《２０１１年度财务决算报告及２０１２年财务预算报告》

  ５、《２０１１年度报告》及摘要

  ６、关于续聘会计师事务所的议案

  ７、关于修订公司章程的议案

  上述议案已经于公司２０１２年４月２５日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容已于２０１２年４月２６日在指定信息披露网站上登载。

  三． 会议登记事项

  １． 登记方式

  （１） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

  （２） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  （３） 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  ２． 登记时间：２０１２年５月１６日（星期三）、２０１２年５月１７日（星期四） ９：００－１２：００、１３：００－１６：００。

  ３． 登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会秘书办公室

  地址：上海市浦东新区龙东大道５９０１号

  邮编：２０１２０１

  ４． 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四． 其他事项

  １． 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  ２． 本次股东大会联系人：张树祥

  联系电话：０２１－５８９７４２６２转２２１０

  传真号码：０２１－５８９７９６０８

  特此通知。

  上海摩恩电气股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２５日

  附：１、《股东参会登记表》

  ２、《授权委托书》

  附件一：

  股东参会登记表

  ■

  附件二

  上海摩恩电气股份有限公司

  ２０１１年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司／本人出席上海摩恩电气股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托股东姓名或名称（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托股东身份证号码（营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托股东股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  受托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  注：１．委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  ２．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  ３．剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  上海摩恩电气股份有限公司关于

  公司募集资金存放与实际使用情况的

  专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  １、募集资金项目投资情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕７８８号文核准，并经深圳证券交易所同意，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年７月７日首次公开发行人民币普通股（Ａ股）３６，６００，０００股，每股股票面值为人民币１．００元，发行价格为每股１０．００元，应募集资金总额为人民币３６６，０００，０００．００元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为３３８，８７２，０９７．５８元，超募资金总额为４１，５４２，０９７．５８元。天健正信会计师事务所有限公司已于２０１０年７月１２日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（２０１０）综字第０１００４４号验资报告。经２０１０年７月３０日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将超募资金４１，５４２，０９７．５８元永久性补充流动资金，已由募集资金专户转入一般账户。２０１０年度募集资金支出为１２，９１０，０００．００元，扣除银行手续费用利息净额－１６８，６４６．７９元后，截止２０１０年１２月３１日募集资金专户为２８４，５８８，６４６．７９元。

  根据财政部财会［２０１０］２５号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，公司将２０１０年发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计６，８８７，７８９．０２元，调整记入２０１０年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，调整后实际募集资净额为３４５，７５９，８８６．６０元，超募资金总额为４８，４２９，８８６．６０元。公司于２０１１年３月２８日将上述款项转入募集资金专户。

  公司２０１１年１－１２月投入募集资金项目的金额为５８，３３６，６５５．５３元，闲置募集资金暂时补充流动资金３０，０００，０００元，募集资金专户利息转入一般户３，７２９，１６６．６７元，加上募集资金利息收入扣除手续费用净额净８，５１１，７０７．０３元，截止２０１１年１２月３１日募集资金专户余额为２０７，９２２，３２０．６４元。

  ２、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，公司制定了《上海摩恩电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《募集资金管理和使用办法》）。

  （一） 募集资金的管理情况

  公司已在交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），并与南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，并明确募集资金专户与募集资金投资项目的对应关系，具体情况如下：

  １、在开户银行开设募集资金专项账户（账号为３１００６９０９５０１８１８００５０５５１），用于公司铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目和交流变频调速节能电机电缆项目的支出。

  ２、公司募集资金以七天通知存款和定期存单进行存储，到期后及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止２０１１年１２月３１日止，募集资金各银行专户的存储余额情况为：

  ■

  ３、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

  （二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  无此情况。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  当年未发生变更。

  （四）募投项目先期投入及置换情况

  无此情况。

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  ２０１１年８月２９日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议并通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用３，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为６个月。公司已于２０１２年２月１７日将３０００万元全部归还募集资金专户。

  （六）节余募集资金使用情况

  公司募集正在使用过程中。

  （七）超募资金使用情况

  超募资金总额为４８，４２９，８８６．６０元，２０１０年永久性补充流动资金４１，５４２，０９７．５８元，超募资金节余６，８８７，７８９．０２元。

  （八）尚未使用的募集资金用途和去向

  存于募集资金专户，用于募投项目建设及设备购置。

  （九）募集资金使用的其他情况

  无。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  ２０１１年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  由于公司财务人员对募集资金管理制度理解存在偏差，公司于２０１１年８月份将部分募集资金定期存款利息３，７２９，１６６．６７元转入一般户。公司于２０１２年４月１７日发现错误后将该笔资金转入专户。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于２０１２年４月 ２５ 日批准报出。

  附表：１、募集资金使用情况对照表

  上海摩恩电气股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３ 月３１ 日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 ２０１１年度       

  单位：人民币万元

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