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证券代码:002285 证券简称:世联地产 公告编号:2012-016TitlePh

深圳世联地产顾问股份有限公司2012第一季度报告

2012-04-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人王海晨及会计机构负责人(会计主管人员)欧志鹏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末增减变动(%)
资产总额(元)1,664,381,787.251,756,241,584.68-5.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,359,076,398.961,372,323,880.70-0.97%
总股本(股)326,400,000.00326,400,000.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.164.20-0.95%
 本报告期上年同期增减变动(%)
营业总收入(元)276,869,876.80348,245,415.58-20.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)-12,904,810.1361,172,431.80-121.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)-103,684,889.08-90,784,906.34-14.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.32-0.4223.81%
基本每股收益(元/股)-0.040.19-121.05%
稀释每股收益(元/股)-0.040.19-121.05%
加权平均净资产收益率(%)-0.94%5.00%-5.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.94%4.99%-5.93%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-9,998.87 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-238,706.07 
所得税影响额33,247.89 
少数股东权益影响额84,136.39 
合计-131,320.66

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)10,665
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红12,704,470人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金5,000,075人民币普通股
华夏成长证券投资基金4,113,164人民币普通股
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金3,688,002人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金3,007,148人民币普通股
中国工商银行-建信内生动力股票型证券投资基金2,818,351人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金2,400,000人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连2,275,356人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金2,000,000人民币普通股
深圳市创新资本投资有限公司1,899,083人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

6、吸收投资收到的现金本报告期比上年同期减少 941 万元,主要原因是:上年同期山东世联收到少数股东投入的增资款441万元,且新增合并了宁波世联,其注册资金为500万元,而本报告期没有该项现金流入。

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期比上年同期下降 80.92%,主要是因为山东世联下属子公司本报告期支付给少数股东的利润分配款减少。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司2012年1-3月实现营业收入27,686.99万元,按照业务类型划分,代理业务收入占64.15%,顾问业务收入占26.44%,经纪业务收入占1.17%,物业管理收入占7.92%,其他业务收入占0.32%;按照收入的区域来源划分,华南区域占55.23%,华东区域占14.33%,华北区域占18.05%,山东区域占4.47%,物业区域占7.92%。

公司3月底已实现但未结算的代理销售额约690亿元,预计在未来的3至9个月为公司带来约5.5亿元的代理费收入;其中属于公司100%控股子公司的未结算代理销售额约640亿元,预计在未来的3至9个月带来约4.9亿元的代理费收入;剩余部分为归属于山东世联、四川嘉联和重庆纬联的未结算代理销售额和未结算代理费。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺1、实际控制人陈劲松、佟捷 2、控股股东世联地产顾问(中国)有限公司及股东深圳万凯华信投资有限公司、深圳卓群创展投资有限公司 3、间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员陈劲松、苏静、张艾艾、周晓华、梁兴安、郑伟鹤。1、公司实际控制人陈劲松、佟捷和控股股东世联地产顾问(中国)有限公司及股东深圳万凯华信投资有限公司、深圳卓群创展投资有限公司以书面形式出具了《避免同业竞争承诺函》。2、公司实际控制人陈劲松、佟捷夫妇承诺:“自深圳世联地产顾问股份有限公司的股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本次发行前已实际控制的深圳世联地产顾问股份有限公司股份,也不由深圳世联地产顾问股份有限公司回购该部分股份。”3、公司的控股股东世联地产顾问(中国)有限公司及公司股东深圳万凯华信投资有限公司、深圳市卓群创展投资有限公司承诺:“自深圳世联地产顾问股份有限公司的股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本次发行前已持有的深圳世联地产顾问股份有限公司股份,也不由深圳世联地产顾问股份有限公司回购该部分股份。”4、间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员陈劲松、苏静、张艾艾、周晓华、梁兴安、郑伟鹤除了遵守上述承诺外,还承诺:“在本人担任深圳世联地产顾问股份有限公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让深圳世联地产顾问股份有限公司的股份不超过其所持有股份总数的25%;在离职后半年内不转让其所持有的深圳世联地产顾问股份有限公司的股份。”严格履行中
其他承诺(含追加承诺)

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:70.00%~~100.00%
公司预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为:下降 70%-100%。
2011年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):147,131,036.45
业绩变动的原因说明公司预计第二季度代理业务的收入结算情况出现改善的可能性不大,进而预计代理业务仍将维持收入同比下降的趋势;同时公司预计第二季度顾问业务也将出现同比下降的情况。收入变化是导致公司2012年1-6月净利润比上年同期出现较大幅度下降的主要原因,但可以预计公司第二季度的盈利将会弥补第一季度暂时出现的亏损。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日公司实地调研机构银华基金、嘉实基金、中金公司房地产市场走势;代理费率水平;公司扩张计
2012年02月09日公司实地调研机构融通基金、大成基金、华夏基金当前房地产市场情况及未来走势。
2012年02月13日公司电话沟通机构美国Ashmore EMM 研究员当前房地产市场情况及未来走势。
2012年02月24日公司实地调研机构大成基金研究员代理业务市场成交量情况及公司未来发展战
2012年03月27日公司电话沟通机构申银万国证券等115方电话参会者管理层介绍公司2011年营业收入和利润情况,并说明公司利润下降的主要原因;公司未来的发展战略。
2012年03月27日公司实地调研其他每日经济观察报、第一财经、中国证券报、南方都市报、新浪、搜狐等媒体管理层介绍公司2011年营业收入和利润情况,并说明公司利润下降的主要原因;公司未来的发展战略。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

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