证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人郑钟南、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人（会计主管人员）李伟琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收票据期末余额４５，４９６，９２９．９９元，较期初余额减少５０．１２％，主要系公司为筹措经营资金，在本报告期将部分银行承兑汇票向银行进行贴现。

２、短期借款期末余额１０，０００，０００．００元，较期初余额减少８０％，主要系公司为节约资金成本，在本期内将闲置的资金偿还短期银行贷款。

３、应交税费期末余额－１７，６０１，６０３．５０元，较期初余额减少６５７．２９％，主要系支付了上年度末计提的应交税费所致。

４、报告期内，营业税金及附加４１４，９３４．４０元，较上年同期增加３６．０１％，主要系应交增值税的计提相应增加的城建税及教育费附加所致。

５、报告期内，财务费用－７６，５９７．７３元，较上年同期减少１１９．２９％，主要系偿还银行借款相应减少了利息支出。

６、报告期内，经营活动产生的现金流量净额１１０，１５０，６７３．８３元，较上年同期增加３６８．５４％，主要系相比上年同期增加的货款的回笼及减少材料的支付。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用