证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人李绍德、主管会计工作负责人刘冲及会计机构负责人（会计主管人员）周新民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１） 本报告期末货币资金较期初数上涨３７．８７％，主要是本期银行借款增加所致；

２） 本报告期末应收利息较期初数上涨４３．６２％，主要是本期定期存款额同比增加所致；

３） 本报告期末存货较期初数增长３９．６８％，主要是油价上涨所致；

４） 本报告期流动资产合计较期初数增长３０．８０％，主要是货币资金和存货同比增加所致；

５） 本报告期末应付利息较期初数上涨４０．０２％，主要是本报告期银行借款增加，导致本报告期末应付利息增加所致；

６） 本报告期长期借款同比增加５１．２８％，主要是本期银行借款增加所致；

７） 本报告期长期应付款同比增加１９４．６０％，主要是本报告期融资租赁集装箱同比增加所致；

８） 本报告期非流动负债合计同比增加４５．３９％，主要是本期融资租赁箱和银行借款增加所致；

９） 本报告期末未分配利润的亏损额较期初增加５０．０２％，主要是本报告期公司亏损额增加所致；

１０） 本报告期内财务费用同比增加１，６２９．６０％，主要是因银行借款增加，利息支出同比增加所致；

１１） 本报告期内资产减值损失同比增加６５８．０６％，主要是应收账款余额增减幅度同比增加所致；

１２） 本报告期内投资收益同比增加３１６．７８％，是由于本报告期内投资单位利润同比增加所致；

１３） 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比增加３３８．１８％，是由于本报告期内联营合营企业本报告期利润同比增加所致；

１４） 本报告期内营业利润亏损较期初增加８２５．０５％，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致；

１５） 本报告期内营业外收入同比增加３３５．８３％，主要是本报告期内港口补贴收入增加所致；

１６） 本报告期内利润总额同比减少９６５．３６％，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致；

１７） 本报告期内所得税费用同比增加１３７．４１％，主要是本报告期内公司所属码头公司利润总额同比增加，导致应纳税额同比增加所致；

１８） 本报告期内净利润同比减少９２７．５６％，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致；

１９） 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比减少８９４．５６％，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致；

２０） 本报告期内少数股东损益同比增加９０．５６％，主要是少数股东参股投资单位的利润增加所致；

２１） 本报告期内基本每股收益同比减少８９５．２０％，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致；

２２） 本报告期内其他综合收益总额同比增加７１．７６％，主要是外币折算差额变动同比减少所致；

２３） 本报告期内综合收益总额同比减少５０１．２６％，主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致；

２４） 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比减少４９１．８１％，主要是本公司经营利润大幅下降所致；

２５） 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比增加９０．５６％，主要是少数股东参股投资单位的利润增加所致；

２６） 本报告期内收到的税费返还同比增加１８８．９４％，主要是本报告期的地方税收返还增加所致；

２７） 本报告期内支付的各项税费同比增加６７．５４％，主要是本报告期内支付的各项税费增加所致；

２８） 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少６６４．７４％，主要是本公司本报告期内购买商品、接受劳务所支付的现金同比增加所致；

２９） 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加８３７．５０％，主要是收到被投资单位中国海运财务责任有限公司的红利所致；

３０） 本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额同比增加５０．０８％，主要是本报告内处置固定资产回收的现金增加所致；

３１） 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加１０７．２１％，主要是本公司本报告期内收到的现金股利以及处置固定资产收回的现金同比增加所致；

３２） 本报告期内吸收投资收到的现金同比减少１００％，主要是本报告期内未发生去年同期连云港新东方集装箱码头有限公司增资收到少数股东支付的投资款所致；

３３） 本报告期内取得借款收到的现金同比增加１２，９１７．４７％，主要是本报告期内银行借款同比增加所致；

３４） 本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加１１，００３．６８％，主要是本报告期内银行借款同比增加所致；

３５） 本报告期内偿还债务支付的现金同比增加５０．５７％，主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致；

３６） 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加８１．１７％，主要是本报告期内到期偿付利息金额增加所致；

３７） 本报告期内筹资活动现金流出小计同比增加４６．９６％，主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致；

３８） 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加１，６７５．５３％，主要是本报告期内银行借款同比增加所致；

３９） 本报告期内汇率变动对现金的影响同比增加７６．４９％，主要是本公司本报告期外币汇率变动幅度同比下降所致；

４０） 本报告期期末现金及现金等价物增加额同比增加２４８．６６％，主要是本报告期内银行借款增加所致。

４１） 本报告期期初现金及现金等价物余额同比减少３３．５７％，主要是去年经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

不竞争承诺：２００７年８月２９日，本公司的控股股东中国海运（集团）总公司（下称＂中国海运＂）向本公司作出不竞争承诺：

１、中国海运将采取有效措施，并促使中国海运控股子公司采取有效措施，不会从事或参与任何可能对本公司及／或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及／或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。

２、中国海运同意向本公司及／或其控股子公司赔偿由于中国海运及／或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及／或其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支。

在报告期内，中国海运没有违反以上承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

中海集装箱运输股份有限公司

法定代表人：李绍德

２０１２年４月２５日