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浙江网盛生意宝股份有限公司公告(系列) 2012-04-26 来源:证券时报网 作者:
(上接D61版) 二、 募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江网盛科技股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。 根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。 本公司已于2007年1月10日与保荐人申银万国证券股份有限公司、兴业银行凤起支行、广东发展银行文三支行、浙商银行营业部及上海浦东发展银行萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》。新开募集资金户恒丰银行杭州分行于2008年1月签订了《募集资金三方监管协议》,新开募集资金户华夏银行滨江支行也于2009年12月签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况 本公司董事会为本次募集资金批准开设了兴业银行凤起支行、广东发展银行文三支行、浙商银行营业部、上海浦东发展银行萧山支行四个专项账户。其中兴业银行凤起支行(账号:356910100100026428)募集资金专户于2008年1月份销户,新开户恒丰银行杭州分行(账号:857110010122806733)作为募集资金专户;其中上海浦东发展银行萧山支行(账号:95070154740008242)募集资金专户于2009年12月份销户,新开户华夏银行滨江支行(账号:53981914919)作为募集资金专户。2011年4月7日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》,首发募集资金投资项目中营销服务网络建设项目、化工专业搜索信息服务平台项目和化工专业信息平台升级项目已经全部建成,相关项目投资资金已全部支付,将部分节余募集资金45,388,201.47元及其以后结算的利息永久补充流动资金,并注销相关募集资金专项账户。截至2011 年12 月31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:
三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况详见本报告附表1 (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况 营销服务网络建设项目:公司在招股说明书中未承诺投资效益,同时该项目无法单独计算效益。 (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司2011年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况 (四)募投项目先期投入及置换情况 本公司2011年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司2011年度无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六)节余募集资金使用情况 2011年4月7日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》,将公司已完成的营销服务网络建设项目、化工专业搜索信息服务平台项目和化工专业信息平台升级项目的募集资金专项账户中,共计节余募集资金45,388,201.47元及其以后结算的利息永久补充流动资金。 私有交易平台和供应商关系管理系统(PEP@SR&)项目部分变更,其中2008年收购浙江阅海科技有限公司项目总资金1800万元。截至2011年12月31日,剩余募集资金及利息收入37,291,421.21元储存在募集资金专户。 (七)超募资金使用情况 本公司不存在超募的情况 (八)尚未使用的募集资金用途和去向 本公司尚未使用的募集资金及利息现存放于募集资金专项账户广发银行杭州文三支行 (九)募集资金使用的其他情况 本公司2011年度无募集资金使用的其他情况 四、 变更募投项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2. (二)变更募集资金投资项目的具体原因 公司2008年度对私有交易平台和供应商关系管理系统项目进行变更。公司首次公开发行募集资金原计划投资私有交易平台和供应商关系管理系统(PEP&SRM)项目(以下简称“原投资项目”或“PEP&SRM 项目”),拟投入募集资金4,950 万元,占募集资金总额的23.42%。 公司经多方论证后认为,该项目实施的外部环境尚未成熟,不适合进行大规模的项目投资。经公司管理层慎重讨论,决定终止该募集资金投资项目。将原投资项目部分变更为收购浙江阅海科技有限公司项目,收购项目总资金需求预计在1800 万元左右,其余募集资金3150 万元继续储存在募集资金专户。 (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 收购浙江阅海科技有限公司:此项目系部分变更私有交易平台和供应商关系管理系统项目而投资,公司未披露预计投资效益。 (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司2011年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2012年4月24日批准报出。 七、 其他事项说明 2012年4月24日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》,公司收购浙江阅海科技有限公司项目募集资金专户余额37,291,421.21元,为充分发挥募集资金使用效率,降低财务成本,公司将上述节余募集资金37,291,421.21元及其以后结算的利息永久补充流动资金,并注销相关募集资金专项账户。 附表:1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 附表1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:浙江网盛生意宝股份有限公司 2011年度 单位:人民币元
附表2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:浙江网盛生意宝股份有限公司 2011年度 单位:人民币元
浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二0一二年四月二十六日
证券代码:002095 证券简称:生意宝 编号: 2012-007 浙江网盛生意宝股份有限公司 2011年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为最大限度的发挥资金效益,提升公司业绩,本公司2007年8月9日召开了2007年第二次临时股东大会,审议通过了本公司及子公司运用不超过人民币1.5 亿元闲置自有资金在一级市场上进行A 股的新股申购的议案。根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号-证券投资》的相关规定,公司编制了《2011 年度证券投资情况的专项说明》如下: 一、报告期证券投资概述 2011年度,浙江网盛生意宝股份有限公司及控股子公司上海生意社信息服务有限公司、上海会展有限公司、浙江网盛环境科学有限公司、浙江生意宝网络有限公司、浙江阅海科技有限公司(以下称“本公司及控股子公司”)严格按照相关规定的要求,运用闲置自有资金在一级市场上进行新股申购。募集资金专户存储,未用于申购新股。 2011年度,本公司及控股子公司新股申购事项累计实现投资收益168555.98 元,其中浙江网盛生意宝股份有限公司实现投资收益 27116.58 元、上海会展有限公司实现投资收益22072.89元、上海生意社信息服务有限公司实现投资收益41330.52元、浙江网盛环境科学有限公司实现投资收益30014.51元、浙江生意宝网络有限公司实现收益29698.53元、浙江阅海科技有限公司实现投资收益18322.95元。 二、报告期证券投资金额最多的前十只股票投资情况: 单位:(人民币)元
三、报告期末持有证券投资情况。
四、报告期内全部申购次数、涉及证券数量情况: 报告期内本公司及控股子公司共申购18次,其中浙江网盛生意宝股份有限公司3次、上海会展有限公司3次、上海生意社信息服务有限公司3次、浙江网盛环境科学有限公司3次、浙江生意宝网络有限公司3次、浙江阅海科技有限公司3次。 共涉及申购新股16个。 2011年1月14日以后,本公司及控股子公司没有进行过新股申购。 五、报告期内执行证券投资内控制度情况。 根据公司通过的“运用闲置自有资金申购新股的议案”,报告期内公司严格执行认购新股的内控规定,在提高资金利用效率的同时,努力降低风险,规范运作。公司申购新股事项严格按照股东大会审议通过的议案执行,具体的内部控制措施在日常操作中均落到实处: 1、2011年度内本公司及控股子公司运用闲置自有资金进行新股申购的投资对象仅限于在一级市场上进行新股申购,不涉及二级市场的证券投资。 2、申购资金仅限于本公司及控股子公司的自有资金,即除募集资金、贷款、专项拨款等专项资金以外的自有资金,未超过股东大会审议通过的1.5亿元资金上限。资金运用没有影响公司正常经营和主营业务的发展。 3、申购新股事宜由公司及子公司财务部、投资部等职能部门专门成立新股申购运作小组负责具体运作。新股申购运作小组专设单独的办公场所,由公司电脑部对新股申购小组所使用的电脑计算机系统进行加密,并安装防火墙等隔离软件。 4、公司财务部负责申购资金的划转,由新股申购小组设立专人负责具体操作,对于中签的新股,一般在上市后十个交易日内抛售。体现申购新股是为了获取申购新股的收益、不利用二级市场股价波动盈利的目的。年度内没有出现应中止新股申购的违规操作情形。 5、为保障申购资金的专用性和安全性,本公司及控股子公司在证券公司开立的资金账户均与相应的银行签订了第三方存管协议。 6、公司财务部对申购资金的运用活动建立了完整会计台账。总经理每季度以书面形式向董事会专项报告申购资金使用和收益情况,并抄报了公司监事会。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二0一二年四月二十六日 本版导读:
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