证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人何伟、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）韩荣丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：万元 币种：人民币

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

√适用 □不适用

１、公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

注：公司资产构成同上年度期末对比变化情况及主要影响因素说明：

①货币资金：较上年度期末减少２３．７１％，主要原因为新年度开始，生产经营及投资活动耗用一定的货币资金等因素所致。

②应收款项：较上年度期末增加９．９９％，主要原因为本期公司赊销产品款未及时回收、公司预付采购款尚未结算、代农户垫支的农业生产资料款增加等因素共同所致。

③长期股权投资：较上年度期末增加４９．８９％，主要原因为本期对国电塔城发电有限公司投入资本金２０００万元所致。

④应付款项：较上年度期末减少１６．５４％，主要原因为本期结算付款及母公司下属分公司农户承包兑现资金支付等因素所致。

⑤长期借款：较上年度期末增加４２．１１％，主要原因为本期新赛双陆矿业新增贷款３６００万元所致。

⑥本期少数股东权益：较上年度期末减少１８．３４％，主要原因为本期各单位少数股东实现净利润亏损所致。

⑦未分配利润：较上年度期末增加２５．５２％，主要原因为本期未分配利润负数增加，是由于公司实现归属于母公司的净利为亏损所致。

２、公司利润构成同比变化情况及主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

注：公司利润构成同比变化情况及主要影响因素说明：

① 主营业务收入：较上年同期增加４０．２６％，主要原因为本期公司加强了产品促销，产品销售量较往年有所增加等因素所致。

②主营业务成本：较去年同期增加６０．３８％，主要原因为本期产品销售量的增加引起的结转成本增加等因素所致。

③销售费用：较去年同期增加３５．６５％，主要原因为本期油脂、精纱产品运费、仓储费、装卸费等费用增加等因素所致。

④管理费用：较去年同期增加４３．０６％，主要原因为公司管理人员经费及其他费用均有增长等因素所致。

⑤财务费用：较去年同期增加６９．１８％，主要原因是由于油脂行业原料采购量增大，资金占用贷款额度增加，资金占用期延长及本年贷款利率较上年同期提高等因素所致。

⑥资产减值损失：较去年同期增加８５２．８２％，主要原因为本期公司产品存货跌价准备转回及销售中形成的应收款项减少，按照会计政策计提的坏账准备较上年同期减少等因素所致。

⑦？营业利润：较去年同期减少５３９８．７６％，主要原因为产品销售价格低迷，而结转的生产成本较高，销售产品的盈利水平较差，引致生产经营亏损等因素所致。

⑧营业外收入：较去年同期增加５７．８８％，主要原因为收到民贸贴息收入及经费拨款较上期有所增加等因素所致。

⑨净利润：较去年同期减少１０４０．０７％，主要原因为本期油脂产品、皮棉及棉纱等盈利水平较差，售价与实际结转的成本倒挂等因素所致。

３、公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素

单位：万元 币种：人民币

注：报告期公司现金流量构成情况同比变化及主要影响因素说明：

①经营活动产生的现金流量净额： 较去年同期增加１６７．１４％，主要原因为本期公司经营性现金流量净额的负数增加，主要是产品资金回笼的速度慢于生产资金的投入等因素所致。

②投资活动产生的现金流量净额： 较去年同期增加７４．７６％，主要原因为对国电塔城发电有限公司投入资本金２０００万元，对新疆新赛双陆矿业项目建设投入１４０２万元，对霍城县可利煤炭物流公司项目建设投入１５１４万元，对湖北新赛物流园项目建设投入１１２０万元等因素所致。

③筹资活动产生的现金流量净额： 较去年同期减少９．３７％，主要原因为本期归还银行借款及利息等因素所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：无

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况：无

新疆赛里木现代农业股份有限公司

法定代表人：何 伟

２０１２年４月２２日