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证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2012-011 广东巨轮模具股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
2.3报告期末公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表 单位:张
注:公司可转换公司债券自2012年1月30日起进入转股期,截止报告期,共计27,800元“巨轮转2”(代码:129031)转为公司股票,转股数量为3,435股,占本次债券发行总额的0.01%。 3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款较年初增长42.08%,主要是报告期内,公司根据市场变化,对部分重要客户调整信用额度所致。 2、其他流动资产较年初增长48.98%,主要是2011年度至本年1-2月份企业所得税暂按25%税率计算预缴,报告期内公司已取得高新技术企业证书,故企业所得税按15%税率计算,应退企业所得税税额转入“其他流动资产”项目下反映。 3、在建工程较年初增长40.26%,主要是公司印度子公司增加部分厂房设备投入所致。 4、应付票据较年初增长831.08%,主要原因是报告期内公司充分利用银行信用额度,以开立银行承兑汇票的方式支付供应商款项。 5、预收款项较年初增长125.95%,主要是公司主导产品订单增加,预收客户订金所致。 6、应交税费较年初增长80.67%,主要是公司根据生产实际情况,安排原材料采购量等,本期申请抵扣进项税有所减少,应计缴增值税较上年同期有所增加所致。 7、应付利息较年初增长37.2%,主要是公司报告期内计提可转债利息影响及本报告期借款规模、融资成本较去年同期有所上升所致。 8、营业税金及附加较年初增长218.00%,主要是公司根据生产实际情况,安排原材料采购量等,本期申请抵扣进项税有所减少,应计缴增值税较上年同期有所增加,相应计缴的城建税及教育费附加等有所增加。 9、财务费用较去年同期增长60.00%,主要是公司报告期内计提可转债利息影响及本报告期借款规模、融资成本较去年同期有所上升所致。 10、资产减值损失本期发生额2.71万元,主要是公司控股全资子公司计提数。 11、营业外收入较去年同期减少50.77%,主要是本报告期根据项目进度结转的财政补贴款与去年同期有所减少。 12、所得税费用较去年同期减少44.86%,主要是公司本期按高新技术企业所得税优惠税率15%进行计算,而去年同期暂按25%计算所致。 13、本报告期经营活动产生的现金流量净额为473.09万元,去年同期为-2,281.75万元,同比增加2754.84万元,主要原因为2011年度公司根据客户订单情况已作了部分材料储备,致本报告期购买商品、接受劳务支付的现金大幅度减少。 14、投资活动产生的现金净流出量较上年同期增长201.59%,主要是报告期公司投入两个可转债募集资金项目、子公司购置设备款及投资德国OPS项目所致。 15、筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少68.85%,主要是本报告期公司借入银行资金较少所致。 16、汇率变动对现金及现金等价物的影响本年发生额为14.41万元,去年同期为-0.25万元,主要原因为汇率变动对公司及公司子公司货币类资产的影响。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 广东巨轮模具股份有限公司 董事长:吴潮忠 二0一二年四月二十六日 本版导读:
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