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证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 金融街控股股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-26 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．４ 本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
注：公司于２０１１年３月３０日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过了《美晟国际广场项目商业部分作为公司投资性房地产资产长期持有的议案》。报告期内，美晟国际广场项目竣工，商业部分（实测面积为４８，９７７．９３平方米）转为投资性房地产，估测单价４６，１１５元／平方米，产生约７．７亿元公允价值变动收益（税前）。 ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至２０１２年３月３１日前十名无限售条件股东持股情况列示） 单位：股
２．３报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至２０１２年３月３１日前十名债券持有人情况列示） （１）报告期末前十名０９金街０１（１１２００７，三年期）债券持有人名单和持有量 单位：张
（２）报告期末前十名０９金街０２（１１２００８，五年期）债券持有人名单和持有量 单位：张
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （１）公司主要资产及负债项目变动情况 截至报告期末，公司主要资产及负债项目较上年期末未发生重大变化。 （２）相关费用及收益项目变动情况 单位：万元
注１：报告期内，公司实现房产签约额约１９．８亿元。 注２：报告期内，公司实现营业收入约２１．４４亿元，其中房产开发收入约１９．０７亿元、物业租赁收入约１．４２亿元、物业经营收入约０．９１亿元。 注３：报告期内，公司结算的住宅项目销售价格较上年同期降低，导致营业收入增幅低于营业成本增幅。 （３）公司现金流量分析 ①经营活动产生的现金流量净额 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为－３．８２亿元，上年同期为１．０４亿元。主要原因一是报告期内公司销售商品收到现金１７．４８亿元，较上年同期４６．９６亿元减少２９．４８亿元。公司以商务地产为主导，单宗大额产品的销售存在季度之间的不均衡性，上年同期公司销售回款中有美晟国际广场、金融街Ｅ９项目、Ｅ２项目三笔单宗大额销售回款合计约２５．１０亿元，而今年１－３月无此类单宗大额项目销售回款，导致年初至报告期末公司销售商品收到现金较上年同期减少；二是报告期内公司工程款、土地款、各项税费支出１９．１５亿元，较上年同期３９．２０亿元减少２０．０５亿元。 ②投资活动产生的现金流量净额 年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为－０．０７亿元，上年同期为－８．３５亿元。主要原因是上年同期投资信托计划约８亿元。 ③筹资活动产生的现金流量净额 年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为２０．９５亿元，上年同期为－２２．３５亿元。主要原因一是报告期内新增借款收到现金３３．７４亿元，较上年同期２０．８０亿元增加１２．９４亿元；二是报告期内偿还借款１０．１９亿元，较上年同期４０．８４亿元减少３０．６５亿元。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４ 其他 √ 适用 □ 不适用 一、公司对外担保情况 １、按揭担保情况 公司有房地产开发销售业务，按照房地产销售惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与子公司上述类型担保余额为１２９，４３４万元。 ２、其他担保情况 经公司董事会和股东大会批准公司为子公司提供银行借款担保。截止报告期末，上述担保情况如下： 单位：万元
截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为４７４，０７３万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为７．９４％，占公司最近一期经审计净资产的比例为２６．１７％。 ３、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。 二、报告期内，公司募集资金使用情况 公司于２００８年１月实施了２００７年度公开发行股票方案，募集资金扣除发行费用后净额为８２．１９亿元，公司实际募集资金投资项目和招股意向书承诺的募集资金投资项目一致。公司本次增发实际募集资金分配和投入使用情况如下：（万元）
公司２００７年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用，目前尚未使用的募集资金１８１，１１９．５５万元全部存放于银行专用账户。 三、中信城项目进展情况 ２０１０年１２月３０日和２０１１年６月２３日，公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）分别受让北京中信房地产有限公司（以下简称“北京中信地产”）拥有的北京？中信城Ｂ、Ｃ、Ｄ地块（以下简称“中信城地块”）中规划地上建筑面积合计约５０万平方米所对应的国有土地使用权，受让价格合计１００．１８亿元，并签署《关于北京？中信城Ｂ、Ｃ、Ｄ地块合作意向书》（以下简称“《合作意向书》”。详见公司于２０１１年１月５日及２０１１年６月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告）。公司已经按照《合作意向书》规定，于２０１０年１２月和２０１１年７月分两次向北京中信地产支付定金及预付款，共计２５．１８亿元。 根据《合作意向书》约定，北京中信地产应于２０１２年３月底完成中信城地块的拆迁工作，达到“三通一平”，具备开工条件，并将地块交付给北京置地，同时将中信城地块的国有土地使用证办理至北京置地名下。受整体拆迁环境的影响，中信城地块整体拆迁放缓。截止２０１２年３月３１日，中信城地块已经完成项目获取时应拆迁户数３０％的拆迁工作量，公司尚未向北京中信地产支付《合作意向书》规定的后续款项。 鉴于中信城地块地理位置优越，符合公司发展战略的要求，公司将积极督促北京中信地产加快拆迁进度，并按照《合作意向书》规定履行义务。 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 ３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月26日
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