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证券代码：００２４２７ 证券简称：尤夫股份 公告编号：２０１２－０１５ 浙江尤夫高新纤维股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-26 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人茅惠新、主管会计工作负责人陈彦及会计机构负责人（会计主管人员）王树琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、截止报告期末，资产负债表变动幅度超过３０％的报表项目说明 （１）货币资金期末数较期初数增长９０．９０％（绝对额增加１１９，９８４，７０５．７７） ，主要是由于公司及控股子公司所借外债在３月底集中到位所致。 （２）应收利息期末数较期初数下降６２．９３％（绝对额减少６７９，３３６．１１） ，主要是由于存款利息减少所致。 （３）其他应收款期末数较期初数增长４０．９５％（绝对额增加１，４４７，４４４．５４），主要是由于在收购浙江赛鼎纺织有限公司过程中，为其垫付的债务所致。 （４）在建工程期末数较期初数增长３１．５８％ （绝对额增加５７，５０２，６３４．８５），主要是由于年产２０万吨直纺差别化涤纶工业长丝项目部份设备到位和基建工程增加所致。 （５）无形资产期末数较期初数增长１１１．６２％ （绝对额增加４５，７６４，０５１．４３），主要是由于公司土地增加所致。 （６）短期借款期末数较期初数增长１４３．３１％ （绝对额增加２４６，３６７，２１７．００），主要是由于公司及控股子公司所借外债集中到位和部分进口设备押汇所致。 （７）应付票据期末数较期初数下降５６．４７％ （绝对额减少２４，０００，０００．００），主要是由银行应付票据解付所致。 （８）应付账款期末数较期初数增长３９．２０％ （绝对额增加１２，８１４，５９０．２８），主要是由于部分原材料改变了结算方式所致。 （９）预收款项期末数较期初数增长３５．９８％ （绝对额增加１，９４４，０１６．６３），主要是由于公司预收货款增加所致。 （１０）其他应付款期末数较期初数增长１６０５．７１％ （绝对额增加５６５，８７２．５４），主要是由于收到保证金增加所致。 ２、报告期，损益表变动幅度超过３０％的报表项目说明 （１）营业税金及附加本期数较上年同期数下降１００％（绝对额减少３０２，５５６．３９），主要是由于水利基金计入营业外支出所致。 （２）销售费用本期数较上年同期数增长４５．０３％（绝对额增加１，８７７，６１８．７２），主要是由于销售规模扩大及公司战略发展需要，拓展国内外市场导致费用增长所致。 （３）管理费用本期数较上年同期数增长１４２．５６％（绝对额增加７，１６２，６５８．１７），主要是由于工资增长及技术开发费用增加所致。 （４）财务费用本期数较上年同期数增长３３４．２２％（绝对额增加３，７３５，３５８．９９），主要是由于利息收入减少及子公司尤夫科技贷款利息增加所致。 （５）营业利润本期数较上年同期数下降８６．９４％（绝对额减少１８，４２９，７３３．９１），净利润本期数较上年同期数下降８１．２３％（绝对额减少了１５，８９３，１３６．７８），主要是由于各项费用的上涨及子公司尤夫科技亏损所致所致。 ３、报告期，现金流量变动超过３０％的情况说明 （１）经营活动产生的现金流量净本期数较上年同期数增长７９．８４％（绝对额增加６１，５２０，１６６．８１），主要是由于部分原材料结算方式的改变使购买商品、劳务支付的现金减少所致。 （２）投资活动产生的现金流量净本期数较上年同期数下降１８１．９０％（绝对额减少１１４，７１８，３０３．１８），主要是由于存单取现减少导致收到其他与投资活动有关的现金减少，及设备款和土地款支付导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 （３）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长７９２．４８％（绝对额增加２１４，９７６，３８４．９７），主要是由于短期借款增加所致。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４ 其他 √ 适用 □ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计
３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月26日
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