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证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2012-031 成都市新都化工股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-26 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人（会计主管人员）文其春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 １、货币资金较期初增长４９．６８％，主要系收到发债资金所致； ２ 、应收票据较期初增长５７．５４％，主要系本期销售商品收到的应收票据期末暂未背书使用形成库存较年初增加所致； ３ 、应收账款比期初增长３０．８０％，主要系销售规模扩大，同时公司继续对战略客户实行赊销政策； ４ 、应收利息较期初下降６１．５３％，主要系上年计提的应收保证金及募集资金定期存款利息在本期已部份转回所致； ５、其他应收款较期初增长３９．２１％，主要系公司今年采取深度分销，销售人员及销售规模增加，备用金增加所致； ６、工程物资较期初上升７２．９９％，主要系报告期用于募投项目工程物资增加所致； ７、应付票据较期初增长７１．７５％，主要系购买原料付款采用票据结算增加所致； ８、应付职工薪酬较期初增长３５．１５％，主要系人员增加所致； ９、应付股利较期初增长４８８．７６％，主要系报告期公司分红及控股公司分红后尚未支付所致； １０、预计负债较期初下降６４．３３％，主要系上年计提的销售折让在本报告期内支付所致。 二、利润表项目 １ 、营业总收入较上年同期增长３６．４５％，主要系销量增加、部份产品（复合肥、氯化铵）售价上升所致； ２ 、营业成本较上年同期增长４０．０６％，主要系销量增加、单位成本上升所致； ３ 、财务费用较上年同期增长９７．２２％，主要系发行公司债后计提利息及报告期贷款利率较去年同期增加所致； ４ 、投资收益较上年同期下降１４７．２７％，主要系公司公司参股公司乐山科尔碱业有限公司报告期利润下降所致； ５、营业外收入较上年同期下降３８．３４％，主要系本期收到的政府补助较上年同期降低所致； ６、营业外支出较上年同期增长３７０．６４％，主要系公司本期公益性捐赠增加所致； ７、非流动资产处置损失较上年同期下降５０．０１％，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。 三、现金流量表项目 １ 、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长１７９．８８％，主要系报告期公司销售规模扩大，销售收到的现金大于采购支出的现金所致； ２ 、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长６１．７３％，主要系募集资金到位后资本性支出增加所致； ３ 、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降６３．３６％，主要系公司上年同期收到募集资金所致。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、授信及借款合同 （１）２０１２年３月１５日，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行成都分行签订《综合授信合同》（合同编号：公授信字第９９２０２０１２２９７４３９号），约定中国民生银行成都分行向公司提供１００００万元循环使用的授信综合额度，授信额度的使用期限自２０１２年３月１５日起至２０１３年３月１４日止。 （２）２０１２年３月３１日，应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工”）与中国农业发展银行应城市支行签订《借款合同》（合同编号：４２０９８１０１－２０１１年（应城）字０３１号），约定中国农业发展银行应城市支行向应城化工提供１００００万元的贷款，借款期限自２０１２年３月３１日起至２０１３年３月２６日止，初始借款利率为根据借款合同而定，借款发放后如遇国家贷款基准利率调整，自实际提款日起按季调整。公司与中国农业发展银行应城市支行同时签订了《保证合同》，约定由公司对此笔流动资金借款提供连带责任担保，担保期限自２０１２年３月２７日起至２０１３年３月２６日止。 ３．２．４ 其他 √ 适用 □ 不适用 １、公司以７．３５％的票面利率，于２０１２年３月８日面向社会公众投资者网上公开发行１０００万元，于２０１２年３月８日至２０１２年３月１３日面向机构投资者网下发行５年期公司债７９０００万元，共募集资金８亿元人民币。经深圳证券交易所深证上［２０１２］８０号文同意，本期债券于２０１２年４月１３日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“１１２０６２”，证券简称为“１２新都债”。 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计
３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月26日
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