证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 董事长张代铭、财务负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、于２０１２年３月３１日，本集团货币资金为人民币５３０，９３７千元，较年初上升７７．４４％，上升的主要原因为本公司实际控制人华鲁控股集团有限公司将中期票据募集资金中的５亿元提供本公司使用，本公司银行存款增加；

２、于２０１２年３月３１日，本集团应收账款为人民币３５６，０４８千元，较年初上升３５．４５％，其中母公司原料药出口业务应收账款上升人民币５４，０５７千元，本公司之子公司山东新华医药贸易有限公司应收账款上升人民币２２，９７０千元，原料药出口业务应收账款上升的主要原因为本报告期部分新开发出口销售业务付款期限未到，医贸公司应收账款上升的主要原因为受制剂销售业务招标影响，使回款期限延长；

３、于２０１２年３月３１日，本集团长期股权投资为人民币３６，１６１千元，较年初上升５４．８４％，上升的主要原因为收购山东天达生物制药股份有限公司１００％ 股权；

４、于２０１２年３月３１日，本集团短期借款为人民币１９７，７５２千元，较年初下降３３．２３％，下降的主要原因为偿还短期借款人民币５０，０００千元；

５、于２０１２年３月３１日，本集团应付票据为人民币６７，７７７千元，较年初下降４０．３０％，下降的主要原因为本报告期承兑汇票到期解付３６，０２８千元；

６、于２０１２年３月３１日，本集团应付职工薪酬为人民币１４，８３６千元，较年初下降４０．３１％，下降的主要原因为本报告期发放职工奖励基金人民币９，９４６千元；

７、于２０１２年３月３１日，本集团应缴税费为人民币９，３７２千元，较年初上升人民币１７，３５１千元，上升的主要原因一是本报告期增值税期末留抵数下降人民币５，３１２千元，二是本报告期增值税未交部分上升人民币１０，２９０千元；

８、于２０１２年３月３１日，本集团应付股利为人民币５，３１１千元，较年初下降６４．８６％，下降的主要原因为本报告期支付以前年度现金股利人民币９，８０１千元；

９、２０１２年１－３月营业税金及附加为人民币４，０６８千元，较去年同期上升１０１．９２％，上升的主要原因为本报告期实现增值税比去年同期上升较大，从而导致营业税金及附加上升较大；

１０、２０１２年１－３月财务费用为人民币１５，０１５千元，较去年同期上升１１８．２１％，上升主要原因为本公司实际控制人华鲁控股集团有限公司将中期票据募集资金中的５亿元提供本公司使用，同比本公司利息支出增加；

１１、２０１２年１－３月投资收益为人民币８４０千元，较去年同期下降５６．００％，下降的主要原因为本集团投资企业山东淄博新达制药有限公司本报告期利润较同期下降较大；

１２、２０１２年１－３月营业外收入为人民币７６千元，较去年同期下降８３．６２％，下降的主要原因为本报告期处理报废设备较少，非流动资产处置利得减少较大；

１３、２０１２年１－３月利润总额为人民币１９，８３２千元，较去年同期下降４６．５７％，下降的主要原因一是借款增加导致利息支出同比增加人民币９，３７６千元，二是本集团之子公司新华制药（寿光）有限公司部分产品售价降低及单位成本升高导致对外销售毛利降低人民币１１，３５０千元，其中售价降低是受市场影响，单位成本升高主要是受产量降低影响；

１４、２０１２年１－３月所得税费用为人民币４，４２０千元，较去年同期下降４４．５３％，下降的主要原因为本集团本报告期利润较同期下降较大；

１５、２０１２年１－３月少数股东损益为人民币６２６千元，较去年同期上升１９８．１１％，上升的主要原因为本报告期本集团之子公司淄博新华－百利高制药有限责任公司盈利状况较同期上升较大；

１６、２０１２年１－３月经营活动产生的现金流量净额为人民币－７０，１０４千元，较去年同期减少人民币２９，３３９千元，减少的主要原因为本报告期应收账款上升较大，从而导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少人民币２４，２１４千元；

１７、２０１２年１－３月投资活动产生的现金流量净额为人民币－７９，８６６千元，较去年同期减少人民币２７，６１７千元，减少的主要原因一是本报告期固定资产投资上升，二是收购山东天达生物制药股份有限公司导致投资支付的现金增加；

１８、２０１２年１－３月筹资活动产生的现金流量净额为人民币４０２，９３４千元，较去年同期增加人民币３１６，２２２千元，增加的主要原因为本公司实际控制人华鲁控股集团有限公司将中期票据募集资金中的５亿元提供本公司使用。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用