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证券代码:300029 证券简称:天龙光电 公告编号:2012-020TitlePh

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2012第一季度报告

2012-04-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人冯金生、主管会计工作负责人梅芳及会计机构负责人(会计主管人员)薛梅兰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额 (元)1,821,097,615.741,781,757,437.002.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)1,213,367,012.131,224,184,239.24-0.88%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.076.12-0.82%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-39,239,360.58-30.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.20-28.57%
 报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)42,181,762.07142,220,132.27-70.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)-14,178,056.5233,318,607.12-142.55%
基本每股收益(元/股)-0.070.17-141.18%
稀释每股收益(元/股)-0.070.17-141.18%
加权平均净资产收益率(%)-1.16%2.75%-3.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-1.16%2.71%-3.87%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,375.01 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,816.96 
合计-16,441.95

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)21,664
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国银行-大成优选股票型证券投资基金6,801,987人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2,651,080人民币普通股
景福证券投资基金1,839,290人民币普通股
中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金1,327,646人民币普通股
全国社保基金一一三组合1,199,878人民币普通股
苏气837,758人民币普通股
朱国新600,000人民币普通股
茅红英555,899人民币普通股
王菊仙457,000人民币普通股
余军432,300人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
常州诺亚科技有限公司61,192,40661,192,406首发承诺2012-12-25
冯金生25,207,59425,207,594首发承诺2012-12-25
钱建平4,800,0004,800,000首发承诺2012-12-25
合计91,200,00091,200,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

27.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期减少100.00%,主要原因是本期未对外新增投资;

28.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增长316.74%,主要原因是本期利息支出增加。


3.2 业务回顾和展望

三、未来展望

虽然目前行业情况不乐观,但公司正在加强组织机构的管理,力争实现结构的合理和完善,尽量提高效率,以应对行业调整做准备。此外,公司还在努力研发新产品以应对困境,公司不仅研发出了单台产出量更高的新一代单晶炉、多晶炉,控股子公司江苏中晟半导体设备有限公司MOCVD项目样机指标符合预期,计划年内实现销售,与控股子公司常州天龙光源材料科技有限公司合作开发的金刚线也将很快实现产业化,利于公司整体发展。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用
重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用
发行时所作承诺控股股东(常州诺亚科技有限公司、冯金生)、实际控制人(冯月秀、冯金生、吕行、万俊平)、公司股东(钱建平)公司实际控制人冯月秀、冯金生、吕行和万俊平承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。作为公司董事、监事或高级管理人员冯月秀、冯金生、和万俊平还特别承诺:前述承诺期满后,其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司股东钱建平承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接所持公司股份,也不由公司回购该部分股份。上述期限期满后,其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接所持有的公司股份。

报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。
其他承诺(含追加承诺)不适用不适用不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额87,809.49本季度投入募集资金总额3,968.92
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额66,743.60
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
1、年产1200台单晶硅生长炉项目14,094.4014,094.4041.7212,998.1392.22%2010年12月31日-482.50
2、年产150台多晶硅铸造锭炉项目9,850.109,850.1080.351,111.7911.29%2011年03月01日0.00
3、合资组建公司实施年产1200套单晶硅生长炉炉体项目3,761.803,761.800.003,761.80100.00%2010年09月01日-117.06
承诺投资项目小计27,706.3027,706.30122.0717,871.72-599.56
超募资金投向 
1、建设多晶铸锭实验示范工厂15,160.0015,160.00346.8518,678.55123.21%2011年01月01日-0.68
2、收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权11,900.0011,900.000.0011,900.00100.00%2011年01月01日-132.84
3、成立合资公司研发和生产LED MOCVD设备5,333.335,333.330.005,333.33100.00%2013年12月31日-403.17
4、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资4,460.004,460.000.004,460.00100.00%2011年06月01日-35.68
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)10,000.0010,000.003,500.008,500.0085.00%
超募资金投向小计46,853.3346,853.333,846.8548,871.88-572.37
合计74,559.6374,559.633,968.9266,743.60-1,171.93
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、年产1200台单晶硅生长炉项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额5,165.1万元,而1季度实际实现年税后利润总额-482.50万元,未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致,销量无法达到预期;2、年产150台多晶硅铸锭炉项目未达到招股说明书所预计的项目效益,招股说明书所预计的年税后利润总额为4,305.9万元,未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致,销量无法达到预期;3、合资组建公司实施年产1200套单晶硅生长炉炉体项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额1,649.1万元,而1季度实际实现年税后利润总额-117.06万元,未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致,销量无法达到预期;4、建设多晶铸锭实验示范工厂项目根据可行性报告所指项目建成后可形成硅片销售所产生净利润超过3,500万元,而1季度实际实现年税后利润总额-0.68万元,未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致,销量无法达到预期;5、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资,实际该公司2012年1季度净利润为-35.68万元,未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致,销量无法达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司IPO超募资金总额为60,103.19万元,截至报告期末,公司董事会已经审议通过如下五个项目的使用计划:1、利用15,160万元建设多晶示范工厂;2、利用11,900万元收购上海杰姆斯电子材料科技有限公司68%的股权;3、利用5,333.33万元与华晟光电设备(香港)有限公司成立合资公司研发、生产LED MOCVD设备;4、利用10,000万元超募资金永久补充流动资金;5、利用4,460的万元收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资。截至报告期末,公司共决议制定使用计划的超募资金为46,853.33 万元,剩余13249.86万元超募资金尚未制定使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
2011年4月10日,第一届董事会第二十三次会议决议通过:“年产150台多晶硅铸锭炉建设项目”由原先招股说明书中披露的“金坛经济开发区玮六路南侧、南环二路北侧、经九路东侧、经向路西侧”变更为“华城路318号的规划工业用地”。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
截至2009年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额7,264.57 万元,业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第10009 号《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认,根据公司2010 年1月16日一届十三次董事会及一届四次监事会通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金7,264.57 万元。2010年1月21日,本公司已将7,264.57 万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2011年使用超募资金5000万元永久补充流动资金用于公司主营业务,2012年1季度使用超募资金3500万元永久补充流动资金用于公司主营业务。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用帐户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截止2012年3月31日,本公司“年产150台多晶硅铸锭炉建设项目”实际投入金额为1111.79万元,2009年招股说明书中该项目计划开始后2年内完成项目所需募集资金的全部投入9850.10万元,目前差异率超过30%。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

受全球光伏行业影响,预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比会有大幅度变动。

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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