证券时报多媒体数字报

１、重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第七届董事会第十一次会议以通讯方式审议通过了２０１２年第一季度报告全文。会议应表决董事１５名，实际表决董事１５名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

１．４ 公司２０１２年第一季度财务报告未经审计。

１．５ 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司２０１２年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

２、公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

注：１、公司于２０１１年５月实施２０１０年度利润分配方案，以资本公积金每１０股转增股本８股，依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》的要求重新计算各比较期间的每股收益指标。

２、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数未按公司新股本进行调整。

２．２ 截至报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币百万元

２．３资本构成及变化情况

单位：人民币百万元

２．４贷款五级分类情况

单位：人民币百万元

截至报告期末，按照贷款五级分类口径，公司不良贷款余额为４０．３７亿元，不良贷款率为０．４０％，拨备覆盖率为３９３．０１％。

２．５报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

３、重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

３．１．１公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：

单位：人民币百万元

３．１．２公司本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下：

单位：人民币百万元

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

根据公司２０１２年３月２日召开的第七届董事会第九次会议决议，公司拟非公开发行Ａ股股票不超过２，０７２，２５５，８００股，募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心资本。该方案已提请公司２０１１年年度股东大会审议通过，尚需经中国银监会批准和中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。有关发行价格、发行对象、锁定期安排等相关内容详见公司２０１２年３月６日、４月１０日公告。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

４、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）

法定代表人：高建平

兴业银行股份有限公司

２０１２年４月２５日