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证券代码:000020 200020 证券简称:深华发A 深华发B 公告编号:2012-08TitlePh

深圳中恒华发股份有限公司2012第一季度报告

2012-04-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李中秋、主管会计工作负责人江艳军及会计机构负责人(会计主管人员)江艳军声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末增减变动(%)
资产总额(元)742,637,407.56668,385,621.8211.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)281,667,986.01276,939,153.211.71%
总股本(股)283,161,227.00283,161,227.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)0.99470.97801.71%
 本报告期上年同期增减变动(%)
营业总收入(元)214,990,907.87229,257,873.14-6.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,728,832.803,338,309.9441.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)-90,160,095.82-38,039,203.77137.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.31841-0.13434137.02%
基本每股收益(元/股)0.01670.0117941.65%
稀释每股收益(元/股)0.01670.0117941.65%
加权平均净资产收益率(%)1.69%1.23%增加0.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.69%1.24%增加0.45个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注(如适用)
其他符合非经常性损益定义的损益项目18,951.59 
所得税影响额-4,742.90 
合计14,208.69

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)28,963
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
赛格(香港)有限公司16,569,560境内上市外资股
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD13,900,000境内上市外资股
贾文军1,335,132人民币普通股
陈红云956,650人民币普通股
BINGHUA LIU876,213境内上市外资股
李剑峰781,718境内上市外资股
朱明611,348境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG)LTD A/C CLIENTS581,150境内上市外资股
郑乔芬552,601境内上市外资股
赵勇450,000境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    单位:元
项 目期末金额期初金额比例变动原因
货币资金86,727,094.19141,426,712.65-38.68%原材料价格持续上涨,为抢占原材料资源及获取价格优势,及时支付供应商货款
应收账款205,673,779.1985,553,134.14140.40%武汉子公司1季度销售量环比增长,且呈逐月递增趋势
预付款项1,265,792.059,724,896.44-86.98%部分预付款项冲减了应付账款
短期借款151,575,160.97104,543,897.2244.99%武汉子公司为补充流动资金而增加银行借款
应付账款71,444,124.1943,332,376.9464.87%原材料价格上涨,原材料采购增加
预收款项805,783.40263,497.35205.80%对部分客户以预收款方式结算
应付职工薪酬2,687,737.504,005,890.25-32.91%支付了职工薪酬
应交税费6,103,888.19719,584.69748.25%本期应交所得税增加,且视讯业务出口退税导致增值税进项税额减少
项 目2012年1-3月2011年1-3月比例变动原因
资产减值损失1,209,844.95- 按公司会计政策对流动资产计提减值损失
营业利润6,234,328.263,730,613.7367.11%视讯产品销售价格回升
所得税费用1,524,447.05433,580.37251.60%利润增加
收到的税费返还4,573,164.3540,000.0011332.91%视讯业务出口退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金242,631,332.16178,606,493.6135.85%原材料价格持续上涨,为抢占原材料资源及获取价格优势,及时支付供应商货款
经营活动产生的现金流量净额-90,160,095.82-38,039,203.77-137.02%原材料价格持续上涨,为抢占原材料资源及获取价格优势,及时支付供应商货款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金457,566.697,247,439.49-93.69%上年同期武汉子公司发生技术改造、新建员工宿舍及仓库等固定资产投入
筹资活动现金流入小计124,421,788.404,882,920.402448.10%武汉子公司为补充流动资金而增加银行借款
筹资活动现金流出小计88,429,173.748,922,541.32891.08%偿还武汉子公司到期短期借款
筹资活动产生的现金流量净额35,992,614.66-4,039,620.92武汉子公司为补充流动资金而增加银行借款

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司内部控制建设情况:2012年1季度的内控工作主要针对前期发现的问题及不足提出整改意见、制定改善措施,并落实至责任部门和人员,如期完成了内部控制缺陷整改工作;其次是组织专人汇总编定内部控制文档,对照内部控制文档进行内控有效性测试,依据测试结果对各单位内部控制进行评价,以强调内部控制文档严肃性,加强内部控制执行力度。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺武汉中恒新科技产业集团有限公司承诺所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,三十六个月内不上市交易。承诺已于2010年5月18日履行完毕;鉴于所持全部本公司股份116,489,894股处于质押状态,截至本报告期末,武汉中恒集团未向深圳证券交易所申请办理上述限售股份的解除限售手续
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺武汉中恒新科技产业集团有限公司计划在本次收购的股权过户完成后一年内:1、将注塑业务相关资产注入本公司;2、将所持有恒生光电70%的股权注入本公司。1、2008年6月5日,经本公司董事会2008年第三次临时会议审议通过,本公司以2700万元现金向武汉中恒集团购买了从事注塑产品生产的相关资产,由此完成了此项承诺;2、2008年5月上旬,本公司正式启动收购恒生光电70%股权的重大资产重组事项,聘请了财务顾问和法律顾问对可能涉及的重组资产开展了尽职调查,并与有关主管部门进行了沟通,但因武汉中恒集团与恒生光电之间存在大额往来款项在短期内难以清偿完毕,重大资产重组事项尚存在重大障碍
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
其他承诺(含追加承诺)

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

深圳中恒华发股份有限公司

董  事  会

二○一二年四月二十六日

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