证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  １．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．４ 公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人陈祥及会计机构负责人（会计主管人员）赵蕾声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、本报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润２６５３．８７万元，较上年同期下降１２．５８％，主要原因是：①新大洲本田１－３月份累计生产摩托车２０２４４６辆，销售摩托车２１８０５３辆（其中出口摩托车１０１３０６辆，出口创汇１０８２４万美元），分别较上年同期增长１９．４６％和１２．６２％。该公司１－３月累计实现营业收入１２５６２５．０４万元，较上年同期增长１２．５２％；受国内摩托车行业整体下滑影响，及时调整产品结构扩大市场占有率，以及受原材料成本以及劳动力成本上升等诸多因素的影响，实现净利润３５１３．３１万元，较上年同期减少１４．３４％。②五九煤炭集团公司１－３月份生产原煤６０．８７万吨，较上年同期增长２３．２５％；销售原煤４５．９１万吨，较上年同期减少３．１％，因受煤炭销售价格上涨的影响，累计实现营业收入１６６８５．３５万元，实现净利润２８７６．２４万元，分别较上年同期增加２８．７１％和２２．７９％，且因控股公司受让原少数股东的股权而使合并持有五九集团的股份同比增加３３．３３％，五九集团本报告期内向本公司贡献利润２４７０．１２万元，同比增长１００．６８％。③上海新大洲物流有限公司本报告期因受削减部分微亏运输项目业务量等因素的影响，实现营业收入４７７２．８２万元，较上年同期减少２９．２３％，并且受油价上涨和人工成本增加等因素的影响，使运输成本和期间费用大幅上升，本报告期内实现净利润１８４．９５万元，同比减少３１．７９％，向本公司贡献利润１４７．９６万元。④内蒙古新大洲能源科技公司因受政府产业政策的影响，本报告期内停产整修，亏损１０１０．３２万元。

  ２、货币资金期末数较年初数减少２８．７７％，主要系五九煤炭集团经常活动现金净流量本期减少所致。

  ３、应收票据期末数较年初数增加１０４．２５％，主要系五九煤炭集团应收票据较年初增加所致。

  ４、应交税费期末数较年初数减少１０１．９９％，主要系五九煤炭集团和上海房地产公司应交税费较年初减少所致。

  ５、应付利息期末数较年初数增加６０％，系控股母公司应付短期融资券利息较年初增加所致。

  ６、财务费用本报告期较上年同期增加４０３．３３％，主要系控股母公司银行借款和短融利息支出同比大幅增加所致。

  ７、资产减值损失本报告期较上年同期减少１１１７．４８％，主要系能源科技公司资产减值损失转回所致。

  ８、营业外收入本报告期较上年同期减少５７．３％，主要系上海物流公司营业外收入同比减少所致。

  ９、营业外支出本报告期较上年同期增加３３２７．０２％，主要系五九集团营业外支出同比增加所致。

  １０、少数股东损益本报告期较上年同期减少６４．４２％，主要系上海投资公司受让五九煤炭集团３３．３３％的股权而使少数股东损益同比减少所致。

  １１、经营活动产生的现金流量净额同比减少２０１．２３％，主要原因是：本报告期内五九煤炭集团应收煤款销售信用政策变化导致应收银行承兑汇票同比大幅增加而使经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

  １２、投资活动产生的现金流量净额同比减少１２．５８％的主要原因是：本报告期上海新大洲投资有限公司因支付五九煤炭集团上海有限公司的股权受让款项而使投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

  １３、受上述第１１及１２项原因影响，本报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少８９９．７５％。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  新大洲控股股份有限公司

  二〇一二年四月二十七日