证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

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  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表

  １．货币资金较期初增加９．９％，主要系２０１２年公司对应收货款进行强力度催收所致；

  ２．应收票据较期初减少２０．８５％，主要系用下属商业子公司经营负责人现金意识增强，收取货款现金较多；

  ３．应收账款较期初增加２７．３３％，主要系销售市场的扩大，销售收入的增加；

  ４．预付账款较期初增加９２．８７％，主要系本期泰盛付新厂房工程，未结算款；

  ５．其他应收款较期初减少６２．１７％，主要系销售费用的及时报销及员工借款管理加强所致；

  ６．存货较期初增加２６．７１％，主要系下属子公司为生产进行计划性增持原材料、商业流通企业购买库存所致。

  ７．在建工程较期初减少２１．０１％，主要系泰盛制药、开元制药基建工程转入固定资产；

  ８．开发支出较期初增加１２．３６％，主要系振东制药增加研发项目所致；

  ９．短期银行借款较期初增加７１．８８％，主要系本期振东制药借款１２２００万元，医药物流借款１０００万元，安特制药借款３０００万元；

  １０．应付票据较期初增加３８３．３１％，主要系子公司办理承兑汇票支付采购款增加所致。

  利润表

  １．营业收入同比增加１２．６５％，主要系本期振东制药较上年同期增长所致；

  ２．营业成本同比增加１０．７０％，主要系本期原料及辅料增加所致；

  ３．销售费用同比增加２０．４０ ％，主要系本期销售及工资增加所致。

  ４．财务费用同比增加５７．２２％，主要系募集资金后利息收入减少所致；

  ５．资产减值损失同比增加３７．７３％，主要系本期计提存货跌价准备所致。

  现金流量表

  １．收到其他与经营活动有关的现金同比增加６９３．２９％，主要系本期收到的其他往来款增加所致；

  ２．购买商品、接受劳务支付的现金同比增加１８４．２２％，主要原因是原材料支出采购活动增加；

  ３．支付给职工以及为职工支付的现金同比增加１８．１６％，主要系本期职工薪酬及福利的增加；

  ４．购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少５８．８８％，主要系本期为开元制药进行厂房建设金额减少所致；

  ３．２ 业务回顾和展望

  （一）业绩回顾

  ２０１２年第一季度，公司生产、经营团队在领导的正确带领之下，继续加大对中药产品的研发及其销售，同时以化学合成药为支撑，始终围绕“抗肿瘤、心脑血管、抗感染”三大系列为中心，加大药品研发的资金投入，加强药品流入市场的监管力度，保障药品的安全流出，从而打造质量型企业，诺守“诚信第一”的原则提高公司的核心竞争力。

  ２０１２年１－３月，公司实现营业收入３０７，６６２，９６０．２８元，较上年同期增长１２．６５％；实现归属于上市公司股东的净利润２７，８８４，９７４．０３元，同比增长２１．２１％；截止２０１２年３月３１日，总资产总计２５３２７９３６８０．２３７元，比期初增加１２．２８％；本报告期末净资产总额达到１８８０９３８４７８．２９元，比期初增长１．２１％；归属于上市公司股东的每股净资产１２．９１元，较期初增长１．４９％。

  （二）未来展望

  企业将以新版ＧＭＰ为契机，以“提质降耗”为目标，推行成本考核机制，细化质量管理，强调生产安全，进一步加强与营销体系的沟通，完善市场反馈信息渠道，保证产品的合理供应。

  企业将继续创新合作模式，加强与高校、科研院所的产学研合作，加强对外合作，利用海外高层次创新创业基地平台，与国际前沿技术接轨，引进国际大项目，提升公司创新药物研发水平，争取完成几个新药品种的注册申报工作。

  继续围绕抗肿瘤药物、心脑血管药物、抗感染药物三大系列为中心，深度挖掘潜力市场，细化市场网络覆盖范围，大力开发基层医疗市场，做到“全面覆盖、滴水不漏、有效控制”，真正实现渠道垄断；还要进一步完善战略布局，抢占基药和核心城市的医院配送份额。

  公司将及时对市场实际需求及结构变化趋势进行预测，深化产品性价比、区域拓展、市场支持、网络布局等基础管理，力促产品销量和市场份额不断攀升。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用