证券时报多媒体数字报

  §１． 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 本公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４ 首席执行官兼总裁李勇、执行副总裁兼首席财务官李飞龙及财务部总经理刘振宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２． 公司基本情况简介

  ２．１ 主要会计数据及财务指标 币种：人民币

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  非经常性损益项目 币种：人民币 单位：元

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

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  注：１、 香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的中海油田服务股份有限公司Ｈ股股东账户的股份总和。

  ２、除中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪、中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品同属中国人寿保险（集团）公司管理外，本公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

  ２．３ 经营业绩回顾

  二零一二年首季度集团积极应对，努力巩固原有市场并不断开拓国内外新市场，首季度营业收入达人民币４，７９４．５百万元，较去年同期（１－３月）的人民币３，８０９．４百万元增长２５．９％，净利润为人民币１，１９６．７百万元，较去年同期（１－３月）的人民币９６７．１百万元增长２３．７％，基本每股收益为人民币０．２７元，比去年同期增加０．０６元。截至二零一二年三月三十一日，集团总资产为人民币６４，９４７．１百万元，较年初减少０．１％。总负债为人民币３５，２９７．０百万元，较年初减少３．４％。股东权益则为人民币２９，６５０．０百万元，较年初增长４．２％。

  截至二零一二年三月三十一日主要业务营运资料如下表：

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  截至二零一二年三月三十一日集团的钻井船队作业２，６６７天，同比增加４４２天，增幅１９．９％。其中，自升式钻井平台作业２，３０５天，同比增加３０８天，主要是ＨＹＳＹ９２１、ＨＹＳＹ９２２、ＨＹＳＹ９２３、ＨＹＳＹ９２４及ＣＯＳＬＳｅｅｋｅｒ、ＣＯＳＬＣｏｎｆｉｄｅｎｃｅ六座钻井平台本期带来增量４３９天，ＢＨ８、ＢＨ９及ＣＯＳＬ９３６三座平台因本期修理带来作业天减少１４９天，其他钻井平台作业增加１８天。半潜式钻井船作业３６２天，同比增加１３４天 ，主要原因是ＣＯＳＬＰｉｏｎｅｅｒ等装备作业带来增量１２９天，ＮＨ６钻井平台因本期修理减少带来作业天增加３９天，ＮＨ２钻井平台因本期修理带来作业天减少３５天。

  可用天使用率同比增加５．６个百分点至９９．９％。日历天使用率则在修理天数减少的带动下同比略有增长达到９３．２％。此外，集团的２条生活平台日历天使用率达到１００．０％。在墨西哥湾作业的４套模块钻机升级改造后正常作业，作业天同比增加２４８天，日历天使用率达９９．７％。

  截至二零一二年三月三十一日集团船舶板块的自有船队共作业５，９１４天，同比减少７０６天，减幅１０．７％，主要原因是六条船因机械故障停运并修理，作业天减少２８９天；报废三条船减少作业天２２８天；两条船升级改造为勘察船，使得船舶作业天减少１８０天；其它船只受市场影响减少作业天９天。日历天使用率受本期非运营天数增加影响降至８９．１％，同比减少９．４个百分点。

  油田技术服务方面，集团一季度除固井外，其他作业线工作量均较去年同期有所增加。

  物探与勘察服务方面，本期集团二维采集业务作业量下降，三维采集业务作业量大幅上升。其中，二维采集业务同比下降７８．１％，为１，２１５公里，主要原因是ＢＨ５１７船改装成海底电缆船，二维采集作业量同比减少２，４９５公里；ＢＨ５１１、ＮＨ５０２二维采集作业量合计同比减少２，０１９公里；三维采集业务同比增长２４１．２％，达到６，７９７平方公里，主要原因是ＨＹＳＹ７１９及新增装备ＨＹＳＹ７２０带来增量４，６９７平方公里。

  资料处理业务方面，三维资料处理业务同比增长２，１５４平方公里，增幅１６４．４％。

  §３． 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  有关主要会计报表科目变动幅度超过２０％的原因如下：

  １． 营业收入

  截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业收入为人民币４，７９４．５百万元，较去年同期（１－３月）的人民币３，８０９．４百万元增加了人民币９８５．１百万元，增幅２５．９％。主要原因是一季度集团国内与国际业务作业量饱满，新装备投入生产。

  ２．营业成本

  截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业成本为人民币３，１６１．１百万元，较去年同期（１－３月）的人民币２，４７７．４百万元增加了人民币６８３．７百万元，增幅２７．６％。主要原因是人工成本同比增加２７６．３百万元，新装备投产及外租船增多，物料消耗、租赁及分包费等成本增加４２４．８百万元，其它成本支出减少１７．４百万元。

  ３．销售费用

  截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团销售费用为人民币２．６百万元，较去年同期（１－３月）的人民币１．３百万元增加了人民币１．３百万元，增幅１００．０％。主要原因为销售部门人工成本增加。

  ４．投资收益

  截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团投资收益为人民币６０．９百万元，较去年同期（１－３月）的人民币４０．０百万元增加了人民币２０．９百万元，增幅５２．３％。主要原因是本期合营公司投资收益同比增加人民币２０．９百万元。

  ５．营业利润

  截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业利润为人民币１，３８１．４百万元，较去年同期（１－３月）的人民币１，０８５．４百万元增加了人民币２９６．０百万元，增幅２７．３％。主要原因是集团一季度收入增长，使得集团营业利润同比增加。

  ６．营业外收入

  截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业外收入为人民币７．９百万元，较去年同期（１－３月）的人民币３６．７百万元减少了人民币２８．８百万元，减幅７８．５％。主要原因是本期计入营业外收入的政府补助减少人民币２２．３百万元，保险赔偿减少人民币７．９百万元，处理固定资产获得收益增加人民币１．８百万元，其他营业外收入减少人民币０．４百万元。

  ７．营业外支出

  截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团营业外支出为人民币９．５百万元，较去年同期（１－３月）的人民币０．５百万元增加了人民币９．０百万元，增幅１８００．０％。主要原因是本期处置非流动资产损失人民币９．４百万元，较去年去年同期增加８．４百万元，其余营业外支出增加０．６百万元人民币。

  ８．利润总额

  截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团利润总额为人民币１，３７９．８百万元，较去年同期（１－３月）的人民币１，１２１．６百万元增加了人民币２５８．２百万元，增幅２３．０％。

  ９．净利润

  截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团净利润为人民币１，１９６．７百万元，较去年同期（１－３月）的人民币９６７．１百万元增加了人民币２２９．６百万元，增幅２３．７％。

  １０．每股收益

  截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团每股收益为人民币０．２７元，较去年同期（１－３月）的人民币０．２１元增加了人民币０．０６元，增幅２３．５％。

  １１．应收票据

  截至二零一二年三月三十一日集团应收票据余额为人民币６．１百万元，较年初的人民币１，２１９．４百万元减少了人民币１，２１３．３百万元，减幅９９．５％。主要原因是本期收到现金人民币１，２１３．３百万元，使得相应的应收票据金额减少。

  １２．应收账款

  截至二零一二年三月三十一日集团应收账款余额为人民币４，８０１．６百万元，较年初的人民币３，９８０．０百万元增加人民币８２１．６百万元，增幅２０．６％。主要原因是集团一季度作业收入较去年同期增长较多。

  １３．应付职工薪酬

  截至二零一二年三月三十一日集团应付职工薪酬余额为人民币５１８．０百万元，较年初的人民币８０７．３百万元减少了人民币２８９．３百万元，减幅３５．８％。主要原因是年初余额包括了集团２０１１年计提的员工奖金，已于本年一季度发放。期末余额为集团本期计提的尚未发放的员工薪酬。

  １４．应交税费

  截至二零一二年三月三十一日集团应交税费余额为人民币１８５．１百万元，较年初的人民币２３７．１百万元减少了人民币５２．０百万元，减幅２１．９％。主要原因是年初余额包括了集团２０１１年计提的各类税费，已于本年一季度清缴。期末余额为集团本期计提的尚未上缴的税费。

  １５． 经营活动产生的现金流量净额

  截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团经营活动产生的净现金流入为人民币１，９４７．６百万元，其中销售商品、提供劳务收到现金人民币５，２７０．１百万元，收到的税费返还人民币６０．１百万元，购买商品、接受劳务支付现金人民币１，５５３．８百万元，支付给职工及为职工支付的现金人民币１，３１４．４百万元，支付各项税费人民币４１９．０百万元，其他与经营活动有关事项合计净支出现金人民币９５．４百万元。

  １６． 投资活动产生的现金流量净额

  截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团投资活动产生的现金净流出人民币９８７．４百万元，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金人民币１，０１８．６百万元。另外，本期分别取得投资收益、存款利息人民币２０．２百万元和人民币１１．０百万元。

  １７． 筹资活动产生的现金流量净额

  截至二零一二年三月三十一日止三个月，集团筹资活动产生的现金净流出为人民币２９５．４百万元，主要原因是取得政府补助、借款现金人民币７．３百万元和人民币８５．２百万元，偿还债务支付现金人民币２６５．０百万元，偿还利息支付现金人民币１２２．９百万元。

  １８． 本期汇率变动对现金的影响为减少现金人民币４１．９百万元。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  中海油田服务股份有限公司

  法定代表人：李勇

  二零一二年四月二十六日