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北方国际合作股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人胡发荣、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主管人员)金鑫声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付款项期末数为157,856,373.42元,比年初数增加37.07%,其主要原因为国际工程项目向分包商支付了合同预付款所致。 2、应收利息期末数为1,066,251.28元,比年初数减少46.79%,其主要原因为公司结构性存款到期后收回了利息所致。 3、其他应收款期末数为55,531,847.70元,比年初数增加193.55%,其主要原因为应收出口退税款的增加所致。 4、预收款项期末数为397,697,617.33元,比年初数增加72.18%,其主要原因为国际工程项目收到了业主预收款项所致。 5、其他应付款期末数为10,862,910.55元,比年初数减少37.32%,其主要原因为国际工程项目本期退还投标保证金所致。 6、营业收入报告期发生数为35,342,985.59元,比上年同期数减少54.82%,其主要原因为公司国际工程业务发货确认收入均集中于一季度后,公司房地产业务销售收入较上年同期大幅下降。 7、营业成本报告期发生数为33,232,472.41元,比上年同期数减少49.18%,其主要原因为房地产业务收入减少结转的成本也相应减少。 8、营业税金及附加报告期发生数为411,932.80元,比上年同期数减少86.69%,其主要原因为房地产业务销售收入减少导致应交营业税等相应税金及附加减少所致。 9、资产减值损报告期发生数为2,240,230.69元,比上年同期数增加78.26%,其主要原因为应收账款坏账准备增加所致。 10、所得税费用报告期发生数为-607,125.39元,比上年同期数减少1,119,277.92元,其主要原因为利润总额减少及对坏账准备确认递延所得税资产导致当期所得税费用的减少所致。 11、销售商品、提供劳务收到的现金报告期发生数208,017,505.29元,比上年同期数增加55.60%,其主要原因为国际工程项目本期收到业主预付款项所致。 12、购买商品、接受劳务支付的现金报告期发生数为217,855,196.66元,比上年同期数减少45.34%,其主要原因为上年同期国际工程项目预付分包商大额款项所致。 13、支付的各项税费报告期发生数为1,083,620.34元,比上年同期数减少86.28%,其主要原因为房地产项目销售收入减少导致相关税费减少所致。 14、支付其他与经营活动有关的现金报告期发生数为13,546,182.77元,比上年同期数减少39.69%,其主要原因为上年同期支付合作单位代收款项较大。 15、收回投资收到的现金报告期发生数0元,比上年同期数减少100.00%,其主要原因为上年同期收回委托贷款110,000,000.00元。 16、取得投资收益收到的现金报告期发生数0元,比上年同期数减少100.00%,其主要原因为上年同期收回委托贷款利息收入545,733.33元。 17、投资支付的现金报告期发生数0元,比上年同期数减少100.00%,其主要原因为上年同期增加对合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司委托贷款100,000,000.00元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司国际工程项目重大合同年初至报告期末重大合同签署及履行情况如下 (1)伊朗德黑兰地铁四号线项目,合同金额5.32亿欧元(或50.36亿元人民币(详见2010 年12月2日的刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网《重大合同进展公告》) 履行情况:项目按计划执行。截至到2012年3月31日该项目累计确认收入42,521.85万元人民币,报告期该项目确认收入222.10万元人民币; (2)_伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目,合同金额9830 万美元(公司于2006 年 4 月20 日在2006 年第一季度报告中披露,并在后续定期报告中进行了进展披露); 履行情况: 尚未生效 (3)_伊朗阿瓦士轻轨一号线项目,合同金额38.49亿人民币(详见公司2011年4 月28日以重大项目进展公告); 履行情况: 尚未生效 (4)_德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同,北方国际向伊朗德黑 兰合资公司提供地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件,合同总金额4.456亿欧元(详见同日公告的五届二次董事会决议公告及关联交易公告)。 履行情况:合同已正式生效,按进度正常进行。截止2012年3月31日,该项目累计确认收入 357,519.48万元人民币,其中报告期该项目确认收入0万元人民币。 (5)_俄罗斯玻璃工厂EPC项目合同,合同金额1.23亿美元(公司2007年4 月 11 日以重大项目公告,并在后续定期报告中进行了进展披露) 履行情况: 尚未生效。 (6)_俄罗斯伊热弗斯克玻璃股份有限责任公司浮法玻璃厂的承包合同,合同金 额2.07亿美元(公司2009年10月14 日以重大项目公告) 履行情况: 尚未生效。 (7)_俄罗斯苏尔古特里海有限公司硅酸盐水泥厂总承包项目,合同金额6.1亿 美元,(公司2009年10月14 日以重大项目公告) 履行情况:尚未生效。 (8)_俄罗斯莫斯科维亚家庭休闲疗养院项目,合同金额为2.65亿欧元(公司 2009年10月14 日以重大项目公告) 履行情况:尚未生效。 (9)_俄罗斯航空零件公开股份公司商用汽车组装厂总承包项目,合同金额为 4.6亿美元(公司2010年1月12 日以重大项目公告) 履行情况:尚未生效。 (10)_建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理总承包项目,合同金额为15 亿美元(公司2010年8月21日以重大项目公告) 履行情况:尚未生效。 (11)_巴基斯坦拉合尔城市轨道交通绿线项目,合同金额111.01亿人民币(详 见公司2011年4月26日重大事项公告) 履行情况:尚未生效。 (12)_缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包合同,合同价格为7.0亿美 元(公司2011年9月28日重大合同暨关联交易公告) 履行情况:合同已正式生效,按施工进度正常进行。截止到2012年第一季度该项目尚未实现项目收入。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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