证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）主要资产构成情况及财务数据比较分析

  截止２０１２年３月３１日，公司总资产为６３０，４７６．３３万元，比２０１１年底 ６１７，０３６．０１万元增加１３，４４０．３２万元，增长率为２．１８％。其中流动资产３４１，４０７．４１万元，占总资产比例５４．１５％，主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资产２８９，０６８．９２万元，占总资产比例４５．８５％，主要包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产。

  １、货币资金较期初减少３５．４７％，主要系本期偿还第一期短期融资券本金及利息４１，９２０万元所致；

  ２、工程物资较期初减少３２．７７％，主要系本期部分工程物资按项目转入在建工程所致；

  ３、专项应付款较期初增加６２．３１％，主要系前期基数较小及下属子公司本期收到国家投资补助专项资金所致；

  ４、其他非流动负债较期初减少３４．６９％，主要系本期按企业会计准则及相关文件规定将与收益相关的政府补助计入营业外收入所致；

  ５、营业收入较上年同期增加５０．７５％，主要系公司加强了企业管理和市场营销，医药产品的生产和销售都有了较大幅度的增长所致；

  ６、营业成本较上年同期增加６１．２３％，主要系收入增长引起的成本相应增长，以及原材料物价、人工费用增长所致；

  ７、营业税金及附加较上年同期增加４４．８３％，主要系收入增长引起的营业税金及附加相应增长所致；

  ８、销售费用较上年同期增加５２．９２％，主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加所致；

  ９、管理费用较上年同期增加４０．４１％，主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加以及本期按规定计提权益结算的股份支付入当期管理费用所致；

  １０、财务费用较上年同期增加５６．７８％，主要系本期发行４ 亿元短期融资券年利息率由４．８％上升到７．８％，按权责发生制原则本期计提应付利息增加所致；

  １１、投资收益较上年同期增加３３．８８％，主要系本期联营企业增加所致；

  １２、营业外收入较上年同期增加４２９．０１％，主要系本期政府补贴收入增加及按企业会计准则及相关文件规定将与收益相关的政府补助计入营业外收入所致；

  １３、营业外支出较上年同期增加４４４．６２％，主要系前期基数较小所致；

  １４、所得税费用较上年同期增加３６．１６％，主要系公司利润增长所致。

  （二）现金流量净额比较分析：

  报告期内，公司现金及现金等价物增加额较上年同期减少３８，０９０．０５万元，其中：经营活动现金流量净额为－１１，３６５．２５万元，较上年同期增加流出５，０３１．５４万元，主要原因：一、医药商业销售规模扩大，终端医院的销售账期普遍较长，影响了医药商业的销售回款率；二、本期支付的税费增加，市场投入及维护费用增加，以及物价上涨、人工费用增加，从而使得经营性现金净流出增加。

  投资活动现金流量净额为－１２，５８０．９９万元，较上年同期减少流出１８，４１７．６９万元，主要系上期支付固定资产建设及购并项目款所致所致。

  筹资活动现金流量净额为４，１０６．３９万元，较上年同期增加流出－５１，５１６．８８万元，主要系本期偿还第一期短期融资券本金及利息４１，９２０万元所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （一）募集资金使用情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］７６３号）核准，公司于２００９年８月向特定对象非公开发行人民币普通股股票８，２５０万股，每股发行价为７．１５元，募集资金总额５８９，８７５，０００．００元，扣除发行费用２９，８７６，５２９．６１元，实际募集资金净额为５５９，９９８，４７０．３９元。

  公司以前年度已使用募集资金为５４，４５１．０６万元，２０１２年一季度使用的募集资金为３７４．２５万元，截至２０１２年３ 月３１ 日，尚未使用的募集资金为１，１７４．５５万元，募集资金专户余额合计为１，３７５．７９万元，差异２０１．２４万元系募集资金专户存款利息收入。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  １、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称＂当代科技＂）在股权分置改革方案中承诺：

  （１）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在６０个月内不上市交易或转让；

  （２）在第（１）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过１５％；

  （３）不以低于２００５年６月１７日前３０个交易日算术平均值的１８５％（６．００元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

  ２、公司第一大股东当代科技在公司２００９年非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

  当代科技严格履行以上承诺。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  ２０１２年３月２６日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《公司二〇一一年年度利润分配预案》和《公司二〇一一年年度资本公积金转增股本预案》：以公司２０１１年末总股本４９３，４４３，６３６股为基数，每１０股派发现金０．７０元（含税），共计拟派发现金红利３４，５４１，０５４．５２元；本年度不实施资本公积金转增股本。

  以上预案尚需提请公司二○一一年年度股东大会进一步审议。

  武汉人福医药集团股份有限公司

  法定代表人：王学海

  ２０１２年４月２７日