证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  １．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．４ 公司负责人杨超先生、主管会计工作负责人彭捍东先生及会计机构负责人（会计主管人员）张万聪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表变动情况说明：

  单位：元

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  １、应收账款比期初增加３２２，５３２，２３６．８５元，增幅５６．０２％，主要是本期应收客户的货款增加。

  ２、预付款项比期初增加６４４，６８７，４８２．２５元，增幅３１．１４％，主要是本期购买原料的款项未结算。

  ３、应收股利比期初增加２，４８０，０００．００元，增幅２２８．９５％，主要是本期应收参股公司的股利增加。

  ４、其他应收款比期初增加１２２，３３１，４６８．６３元，增幅５２．６５％，主要是本期增加的期货保证金。

  ５、应付票据比期初增加５０７，８００，０００．００元，增幅１７５．８９％，主要是本期开具的应付票据增加。

  ６、预收款项比期初增加６２２，５４３，７７６．８２ 元，增幅５４．５４％，主要是本期预收客户的货款增加。

  ７、应交税费比期初增加３１２，６７６，６９０．２６元，增幅１４２．６１％，主要是期初未抵扣的进项税在本期抵扣完毕。

  ８、应付股利比期初增加１８，２５３，７９７．６７元，增幅３３．３４％，主要是本期应付给少数股东的股利增加。

  ９、其他流动负债比期初减少１，０３８，０６６，９７５．９９元，减幅９９．９２％，主要是本期归还了到期的短期融资券。

  １０、其他非流动负债比期初增加１０７，１９９，９９６．３８元，增幅７５．６２％，主要是本期收到的计入递延收益的政府补助增加。

  １１、专项储备比期初增加１８，１２７，７４６．４５元，增幅４７．９７％，主要是本期计提数大于使用数。

  １２、未分配利润比期初增加２７６，２１４，６４５．２４元，增幅４７．４１％，主要是本期实现盈利导致未分配利润增加。

  二、利润表变动情况说明：

  单位：元

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  １、营业成本比上年同期增加１，７７６，９４２，１９５．０６元，增幅３２．５４％，主要是本期主产品销量大于上年同期。

  ２、资产减值损失比上年同期增加２３７，８０８．６８ 元，增幅１８５．９９％，主要是本期计提的坏账损失大于上期。

  ３、公允价值变动亏损比上年同期增加７７５．２７元，增幅１００％；主要是本期基金投资产生的浮动亏损。

  ４、投资收益比上年同期增加１８，１１３，５３２．５７元，增幅１００％；对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加１７，３７６，５７０．００元，增幅１００％，主要是本期确认的参股公司的投资收益。

  ５、营业外收入比上年同期增加１９，２６１，７４４．０３元，增幅１３２６．９３％，主要是本期收到的政府补助大于上期。

  ６、所得税费用比上年同期减少１６，３９０，７９３．４６元，减幅５８．９９％，主要是本期母公司利润较上年同期增加，而母公司需弥补以前年度亏损无需缴纳所得税。

  ７、同一控制下企业合并中被合并方合并前实现净利比上年同期减少１５，２８６，２９５．３７元，减幅１００％，主要是本期不存在同一控制下企业合并的情况。

  ８、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加８６，５９５，９４１．５９元，增幅４５．６７％；少数股东损益比上年同期减少３４，３３０，９１１．４６元，减幅７０．４０％，主要是本期归属于母公司的净利润大于上年同期。

  ９、基本每股收益和稀释每股收益比上年同期增加０．０７元，增幅５３．８５％，主要是本期主产品销量大于上年同期导致利润增加。

  １０、其他综合收益比上年同期减少１８２，８５３，３２５．２５元，减幅９０．７０％，主要是本期套期保值浮动盈利小于上期。

  １１、归属于少数股东的综合收益总额比上年同期减少３８，１４８，３６１．１７元，增幅７５．２２％，主要是本期归属于母公司的净利润大于上年同期。

  三、现金流量表变动情况说明：

  单位：元

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  １、收到的税费返还比上年同期增加５，２３２，９２６．５５元，增幅１２１６９５９６．６３％，主要是本期收到的硫酸退税大于上期。

  ２、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少２８０，０１１，５３７．９２元，减幅７０．５２％，主要是上年同期代理进口业务收到的款项较大。

  ３、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加１，１７４，３１１，４１９．０４元，增幅５３０．００％，主要是本期销售回款情况较好，销售商品收到的现金较上年同期增幅较大。

  ４、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加２００，３５７，３３９．１４元，增幅２０３．７０％；投资活动现金流入小计比上年同期增加２０３，００１，０８２．８４元，增幅２０６．３９％；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加１６２，６７９，８４６．５２元，增幅８５．７５％，主要是本期收回的期货保证金大于上年同期。

  ５、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少３，２３８，９７１．６０元，减幅１００％，主要是上期非公开发行股票支付的费用。

  ６、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少３５９，７４０，９６４．５０元，减幅２１０．０４％，主要是本期偿还的借款大于上年同期。

  ７、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 ９６２，１７５，０３４．５７元，增幅４００．９０％，主要是本期经营活动产生的现金流量净额大于上年同期。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  证券投资情况说明

  ■

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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  ３．６ 衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  云南铜业股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十六日