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华润三九医药股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2012年,预计公司全资子公司深圳市三九医药贸易有限公司向关联方北京医药股份有限公司、山东北药鲁抗医药科技有限公司、华润西安医药有限公司、衢州医药有限公司、安徽华源医药股份有限公司、山西双鹤药业有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司、华润河南医药有限公司销售公司系列产品38,450万元;预计公司全资子公司北京北贸天然药物经营有限责任公司向关联方北京医药股份有限公司、安徽华源医药股份有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司、北京双鹤药业经营有限责任公司销售公司系列产品5,131.66万元,预计公司向关联方衢州南孔中药有限公司采购原材料不超过3,000万元。 截至2012年3月31日,公司向关联方销售产品及采购原材料情况如下: ■ 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司于2009年启动“全面风险管理及内部控制评价”项目,至2011年末已在全公司范围内建立了内部控制体系。 2012年,公司拟继续推动全面风险管理及内部控制评价工作,不断健全公司内控体系。报告期内公司审计监察部已下发了《关于做好2012年度内控评估工作的通知》,对全公司范围内2012年的内控评估工作做出安排,即4月30日前完成年度内控评估工作计划的编制;9月30日前完成重要业务流程的流程描述文档的更新工作,执行穿行测试及第一轮控制测试,汇总内控缺陷并提出整改建议;10月至12月,实施整改并执行第二轮控制测试工作;2013年1月31日前完成内控自我评价报告的编制及公司内控手册的更新工作。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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