证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人王建茹及会计机构负责人（会计主管人员）卢学慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金较期初减少１０，４５１．２９万元，下降４７．５８％，主要是由于公司报告期内支付的银行贷款、采购货款及导航产业基地工程较多所致；

  ２、预付账款较期初增加１，９９０．６１万元，增长４１．１２％，主要是由于公司报告期内预付的采购货款较多所致；

  ３、存货较期初增加３，４９２．９７万元，增长３０．７８％，主要是由于公司光电导航及汽车电子业务采购到货较多所致；

  ４、应付票据较期初增加５７３．０８万元，增长６５１．２３％，主要是由于公司采购需求增加，支出银行承兑汇票较多所致；

  ５、管理费用较上年同期增加９９３．３４万元，增长７１．３３％，主要是由于公司报告期内资产折旧、无形资产摊销等固定费用增加及管理研发人员成本费用上升所致；

  ６、销售费用较上年同期增加３３９．９１万元，增长４２．０４％，主要是由于公司报告期内加大市场营销力度及销售人员成本上升导致营销费用增加；

  ７、财务费用较上年同期增加３４９．９２万元，增长３４４０．０１％，主要是由于报告期内公司银行贷款利息增加所致；

  ８、资产减值损失较上年同期减少２３２．１４万元，下降１２７．１２％，主要是由于公司应收款项相应减少，计提的坏账准备减少所致；

  ９、营业外收入较上年同期减少３５３．２８万元，下降８３．７２％，主要是由于报告期内公司收到的政府补贴款减少所致；

  １０、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加２，５５５．８１万元，增加 ３４．４８％，主要是由于销售商品收到的现金增加所致；

  １１、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 ２，０８６．２０元，减少 ９６．８７％，主要是由于报告期公司募投项目、自研项目的开展，固定资产支出增加所致；

  １２、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少３，１１８．６５万元，减少１１１．７４％，主要是由于报告期公司偿还短期借款，支出增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  （一）２００９年１２月２５日，公司与某部签订了新型号装备研制合同。本研制合同金额２，０００万，预计在２０１１年完成。该合同由于北斗二号大系统前期不完全具备应用条件，经与甲方协商，同意推迟项目进度。目前合同正在履行中。

  （二）２０１０年１１月１０日，公司全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司和海南省海洋与渔业厅签订了《海南省海洋渔业安全生产北斗卫星导航通信系统项目建设合同》，合同总金额７，８１５万元，合同工期：２０１０年－２０１２年，目前该合同在正常执行中。

  （三）２０１０年１１月１５日，公司与北京银行清华园支行签署了“１００７８００８１２２９－０”《综合授信合同》，最高授信额度为５，０００万元人民币，主要用于补充公司流动资金，授信期限为二年。截止２０１２年３月底公司在此授信额度下的银行借款为２００万元。

  （四）２０１１年３月１１日，公司与招商银行北京上地支行签署“２０１１年招上授字第００２号”《授信协议》，授信额度为５，０００万元人民币，期限为一年。截至２０１２年３月底公司在此授信额度下的银行借款为５００万元。

  （五）２０１１年３月２５日，公司与中国民生银行总行营业部签署“公授信字第９９０１２０１１２９６１７４号”《综合授信合同》，授信额度为７，０００万元人民币，期限为一年。截至２０１２年３月底公司在此授信额度下的银行借款为５，０００万元。

  （六）２０１１年４月２８日，公司与交通银行北京海淀支行签订流动资金借款合同，贷款金额为３，０００万元，贷款期限自合同签订日起１２个月内。截至２０１２年３月底公司交通银行流动资金贷款余额２，２００万元。

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  法定代表人：周儒欣

  ２０１２年４月２６日