证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司董事、监事、高级管理人员声明无异议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．４ 公司董事长陈晓军先生、总经理杨诚先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债项目

  项 目 ２０１２年３月３１日 ２０１１年１２月３１日 增减额 增减率

  应收票据 ８，１７５，２８２．００ ５，３８９，３６２．００ ２，７８５，９２０．００ ５１．６９％

  预付款项 １３３，９８４，８７７．９５ ８７，０９１，８８９．９２ ４６，８９２，９８８．０３ ５３．８４％

  其他应收款 １８，９８１，９１２．１７ １０，７３６，７３６．２８ ８，２４５，１７５．８９ ７６．７９％

  应付利息 ８７２，７６１．９０ ２，０１７，３６５．７１ －１，１４４，６０３．８１ －５６．７４％

  一年内到期的非流动负债 ７２，８００，０００．００ １４７，８００，０００．００ －７５，０００，０００．００ －５０．７４％

  未分配利润 －２６５，２９７，４９５．４７ －１５３，５２４，７６９．００ －１１１，７７２，７２６．４７ －７２．８０％

  （１）本报告期应收票据较期初增加２，７８５，９２０．００元，增幅５１．６９％，主要系本报告期期末因结算收到的银行承兑汇票较期初增加。

  （２）本报告期预付款项较期初增加４６，８９２，９８８．０３元，增幅５３．８４％，主要系本报告期预付的天然气款和电费。

  （３）本报告期其他应收款较期初增加８，２４５，１７５．８９元，增幅７６．７９％，主要系本报告期发生的应收硝酸生产线氧化亚氮项目核证减排量收入１２，０４５，９２９．８８元。

  （４）本报告期应付利息较期初减少１，１４４，６０３．８１元，减幅５６．７４％，主要系本报告期公司清偿了期初已计未付的借款利息。

  （５）本报告期一年内到期的非流动负债较期初减少７５，０００，０００．００元，减幅５０．７４％，主要系本报告期公司归还了到期的７５００万一年内到期的长期借款。

  （６）本报告期未分配利润较期初减少１１１，７７２，７２６．４７元，减幅７２．８０％，主要系本报告期公司归属于母公司的净利润为－１１１，７７２，７２６．４７元。

  利润表项目

  项 目 ２０１２年１－３月 ２０１１年１－３月 增减额 增减率

  营业收入 ２４２，９６２，６６２．１５ ６９１，７３７，２９４．９６ －４４８，７７４，６３２．８１ －６４．８８％

  营业成本 ２４４，６５９，８１９．１５ ５７９，９１８，２４１．１０ －３３５，２５８，４２１．９５ －５７．８１％

  营业税金及附加 １，３８４，７３３．２３ ２，１６６，６００．９１ －７８１，８６７．６８ －３６．０９％

  管理费用 １２２，３１５，８１５．２２ ６５，６９１，６８４．５１ ５６，６２４，１３０．７１ ８６．２０％

  财务费用 １７，２４３，１１６．１８ １０，６４８，３９５．９６ ６，５９４，７２０．２２ ６１．９３％

  营业外收入 ２１，６３８，０２４．７４ １７６，１９１．２５ ２１，４６１，８３３．４９ １２１８０．９９％

  营业外支出 －１１５，４０４．２０ １１，９８１，４９６．０７ －１２，０９６，９００．２７ －１００．９６％

  利润总额 －１３１，４９６，１１４．９０ １０，１９４，０９９．３７ －１４１，６９０，２１４．２７ －１３８９．９２％

  所得税费用 －１７，３７１，６２１．２６ ２，２０４，８８２．４４ －１９，５７６，５０３．７０ －８８７．８７％

  （１）本报告期营业收入较去年同期减少４４８，７７４，６３２．８１元，减幅６４．８８％，主要系本报告期受天然气供应严重不足影响，主要产品产销量大幅下降。

  （２）本报告期营业成本较去年同期减少３３５，２５８，４２１．９５元，减幅５７．８１％，主要系本报告期受天然气供应严重不足影响，主要产品产销量大幅下降。

  （３）本报告期营业税金及附加较去年同期减少７８１，８６７．６８元，减幅３６．０９％，主要系本报告期营业收入大幅下降。

  （４）本报告期管理费用较去年同期增加５６，６２４，１３０．７１元，增幅８６．２０％，主要系本报告期发生停工损失５４，３２８，３５３．６９元。

  （５）本报告期财务费用较去年同期增加６，５９４，７２０．２２元，增幅６１．９３％，主要系本报告期银行借款规模较去年同期增加，银行贷款利率较去年同期上调。

  （６）本报告期营业外收入较去年同期增加２１，４６１，８３３．４９元，增幅１２１８０．９９％，主要系本期确认了硝酸生产线氧化亚氮项目核证减排量收入１８，８０３，９３３．７９元。

  （７） 本报告期营业外支出较去年同期减少１２，０９６，９００．２７元，减幅１００．９６％，主要系因公司管理需要，将停工损失调整至管理费用反映。

  （８） 本报告期利润总额较去年同期减少１４１，６９０，２１４．２７元，减幅１３８９．９２％，主要系系本报告期受天然气供应严重不足影响，主要产品产销量大幅下降。

  （９） 本报告期所得税费用较去年同期减少１９，５７６，５０３．７０元，减幅８８７．８７％，主要系本报告期利润总额减少。

  现金流量项目

  项 目 ２０１１年１－３月 ２０１０年１－３月 增减额 增减率

  销售商品、提供劳务收到的现金 ２６２，４３１，７１４．１２ ６２９，０１３，１７９．４３ －３６６，５８１，４６５．３１ －５８．２８％

  收到的税费返还 ３，１６９，３１６．６４ １，３７７，９１１．２２ １，７９１，４０５．４２ １３０．０１％

  收到的其他与经营活动有关的现金 ９，４４６，６６４．７９ ３，４９３，７１１．１３ ５，９５２，９５３．６６ １７０．３９％

  购买商品、接受劳务支付的现金 ２６４，９５５，５１２．７６ ５１２，３０９，０５１．１６ －２４７，３５３，５３８．４０ －４８．２８％

  支付的各项税费 １２，７２２，１６１．３３ １９，３４７，７８３．８７ －６，６２５，６２２．５４ －３４．２４％

  支付的其他与经营活动有关的现金 １９，１７０，９７８．０９ ３１，１２４，９８３．１３ －１１，９５４，００５．０４ －３８．４１％

  购建固定资产、无形资产和其他

  长期资产支付的现金 ８，１０８，５４８．３３ ３４，３３５，４１２．６０ －２６，２２６，８６４．２７ －７６．３８％

  取得借款收到的现金 ２６０，０００，０００．００ １７６，０１９，３２９．０１ ８３，９８０，６７０．９９ ４７．７１％

  收到的其他与筹资活动有关的现金 ６０，８３２，６５０．８０ ４５，３１６，５２２．８０ １５，５１６，１２８．００ ３４．２４％

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ２２，８２８，６１９．７５ １１，１８８，０９６．９０ １１，６４０，５２２．８５ １０４．０４％

  支付的其他与筹资活动有关的现金 ４，１１７，４３４．０３ １０，１４６，０１５．８７ －６，０２８，５８１．８４ －５９．４２％

  （１）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少３６６，５８１，４６５．３１元，减幅５８．２８％，主要系本报告期受天然气供应严重不足影响，主要产品产销量大幅下降，营业收入大幅减少。

  （２）本报告期收到的税费返还较去年同期增加１，７９１，４０５．４２元，增幅为１３０．０１％，主要系公司子公司四川省川化新天府化工有限责任公司收到的出口退税款增加。

  （３）本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加５，９５２，９５３．６６元，增幅１７０．３９％，主要系本报告期收到硝酸生产线氧化亚氮项目核证减排量收入资金６，７５８，６０３．９１元。

  （４）本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少２４７，３５３，５３８．４０元，减幅４８．２８％，主要系本报告期天然气供应严重不足，主要装置低负荷运行，导致原材料采购金额下降。

  （５）本报告期支付的各项税费较去年同期减少６，６２５，６２２．５４元，减幅３４．２４％，主要系本报告期营业收入大幅减少，导致计提支付的流转税、营业税金及附加等相应减少。

  （６）本报告期支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少１１，９５４，００５．０４元，减幅３８．４１％，主要系本报告期公司大力开展“三降两减”活动，严格控制非经营性支出。

  （７）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少２６，２２６，８６４．２７元，减幅７６．３８％，主要系本报告期公司固定资产投资减少。

  （８）本报告期取得借款收到的现金较去年同期增加８３，９８０，６７０．９９元，增幅４７．７１％，主要系本报告期公司短期借款较上年同期增加７３，９８０，６７０．９９元。

  （９）本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加１５，５１６，１２８．００元，增幅３４．２４％，主要系本报告期公司子公司四川锦华化工有限责任公司向合江天宝实业公司、泸州天宏包装制品厂分别拆借４０，０００，０００．００元和２０，０００，０００．００元。

  （１０）本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加１１，６４０，５２２．８５元，增幅１０４．０４％，主要系本报告期银行借款增加、借款利率上涨，导致支付的利息增加。

  （１１）本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少６，０２８，５８１．８４元，减幅５９．４２％，主要系上年同期公司本部归还了四川川化永鑫建设工程有限责任公司拆借款１０，０００，０００．００元。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  川化股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十七日