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索菲亚家居股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)李昕声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 货币资金比年初减少6%:主要是母公司于2012年3月支付收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的首笔增资款;此外,报告期内公司继续按募投计划购置设备进行定制衣柜技术升级改造以及进行信息系统技术升级改造。 应收账款比年初减少47.38%:主要原因是报告期内公司加大应收账款回款力度。 预付款项比年初增加65.36%:主要是报告期内公司按照合同预付部分设备采购款,设备在报告期末尚未到货,导致预付账款的增加。 应收利息比年初增加54.09%:原因是报告期内以定期存款形式存放的银行存款未到期结息,导致期末计提应收利息增加。 长期股权投资比年初增加3,561.6万元:根据董事会2012年3月4日通过的《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》,母公司于2012年3月19日支付首笔增资款3,561.6万元。报告期末,该项收购尚在进行之中。新委任的四川宁基建筑装饰材料有限公司董事会成员和主要管理人员在2012年4月陆续到位。本报告期末四川宁基建筑装饰材料有限公司未纳入合并范围。 在建工程比年初增加70.59%:主要原因是,短周期压贴生产线设备已到货,正在进行安装调试,导致在建工程增加929.80万元;此外,子公司广州易福诺木业有限公司部分厂房建设完工,在建工程转出542.30万元。 开发支出比年初增加926.47%:主要是公司ERP一期开发于报告期内启动,导致开发支出增加。 应付账款比年初下降26.33%:原因是,第一季度是公司的销售淡季,材料采购量较上年12月大幅下降,导致期末应付材料款余额减少。 应付职工薪酬比年初下降41.66%:主要原因是,2012年2月发放了2011年度员工年终奖金,导致应付职工薪酬余额大幅下降。 应交税费比年初下降47.50%:主要原因是,2012年1月缴纳了2011年度应缴未缴的税款,导致应缴税费下降。 利润表 营业收入和营业成本比上年同期分别下降2.99%和2.42%:主要原因是,2012年春节时间较早,使传统淡季时间较上年同期增加,因此国内定制衣柜业务收入比上年同期轻微上升2.68%;同时,公司的子公司的出口业务和木地板销售收入比上年同期下降34.13%。 销售费用比上年同期增加64.31%:主要原因是,为进一步促进销售,提高市场份额,公司增加本年度广告费用投入,报告期内按照广告发布时间摊销的费用比上年同期增加约581万元。此外,公司在销售淡季增加销售渠道培训投入,导致报告期的培训费用增长。 财务费用比上年同期减少2399.85%:主要原因是,公司于上年4月成功上市募集资金,报告期内募集资金产生利息收入。 现金流量表 经营活动产生的现金流出净额比上年同期减少50.74%:主要原因是,公司加大销售回款力度,销售货物收到的现金增加14.47%。 投资活动产生的现金流出净额比上年同期增加34.31%:主要原因是,母公司支付收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的首笔增资款3,561.6万元;此外,报告期内公司继续按募投计划购置设备以及启动ERP开发。 筹资活动产生的现金流出比上年同期减少98.91%:原因是报告期内没有到期应偿还的借款。 指标 每股收益从上年同期减少31.58%:主要原因是报告期股本比上年同期增加。 2011年4月公司首次公开发行股票增发新股1,350万股;2011年8月公司实施了每10股派发8元现金(含税)、转增10股的权益分派方案,总股本由5,350万股增加至10,700万股。为使数据具有可比性,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定,公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益,故上年同期每股收益计算的股本为调整后的8,000万股,报告期为10,700万股。 加权平均净资产收益率比上年同期下降6.57个百分点:原因是,由于2011年4月首次公开发行股票募集资金到位,报告期加权平均净资产比上年同期大幅增加,导致加权平均净资产收益率下降。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ ■ 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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