证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １、货币资金较年初减少２６．５９％，主要系本报告期内偿还银行借款利息所致；

  ２、预付账款年初增加４４．３２％，主要系本报告期内预付款项尚未结算增加所致；

  ３、其他应收款较年初增加１４４．３６％，主要系本报告期内尚未核销的备用金增加所致；

  ４、应付职工薪酬较年初增加９７．９１％，主要系本报告期内已计提尚未缴纳各项经费所致；

  ５、应付利息较年初减少７５．９９％，主要系本报告期内偿还公司债利息所致；

  ６、其他应付款年初增加９１．３９％，主要系本报告期内其他应付款尚未结算增加所致；

  ７、投资收益较上年同期减少１１０．１８％，主要系本报告期内合营公司利润减少所致；

  ８、支付的各项税费较上期同期减少３５．９１％，主要系本报告期内无港建费上缴所致；

  ９、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期同期减少７１．２１％，主要系本报告期内购买固定资产减少所致；

  １０、吸收投资收到的现金较上期同期减少１００．００％，主要系本报告期内无子公司成立所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  为切实履行控股股东营口港务集团有限公司在２００８年重大资产重组时的资产注入承诺，增强公司港口主业的市场竞争力，公司第四届董事会第七次会议和２０１０年度股东大会审议通过了关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案。２０１２年１月１６日，公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。截止本报告期末，公司正按照中国证监会的相关要求准备有关会后反馈意见回复。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  根据公司２０１１年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司已于４月２４日将现金红利发放给全体股东。具体实施公告刊登于２０１２年２月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  营口港务股份有限公司

  法定代表人：高宝玉

  ２０１２年４月２６日